Surat Ketetapan Pajak Tax Assessment Letter

herein are in the Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Untuk Periode Enam Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued for the Six-month Periods Ended June 30, 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 59 19. UTANG BANK 19. BANK LOANS Utang bank jangka pendek Short-term bank loans 2016 2015 Rupiah Rupiah Pinjaman berjangka Term loan PT Bank Central Asia Tbk 65.000.000.000 65.000.000.000 PT Bank Central Asia Tbk Cerukan Overdrafts Deutsche Bank AG, Indonesia 245.591.551.580 245.591.551.580 Deutsche Bank AG, Indonesia Standard Chartered Bank, Jakarta 56.114.293.284 56.114.293.284 Standard Chartered Bank, Jakarta PT Bank Central Asia Tbk 49.971.444.600 49.971.444.600 PT Bank Central Asia Tbk Pinjaman modal kerja Working capital loan PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 1.080.000.000.000 1.080.000.000.000 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk 494.957.211.452 494.957.211.452 PT Bank Mandiri Persero Tbk Standard Chartered Bank, Jakarta 188.691.859.384 188.691.859.384 Standard Chartered Bank, Jakarta PT Bank ANZ Indonesia 188.037.207.202 188.037.207.202 PT Bank ANZ Indonesia Subjumlah 2.368.363.567.502 2.368.363.567.502 Subtotal Dolar Amerika Serikat United States Dollar Import Invoice Financing Import Invoice Financing Deutsche Bank AG Indonesia Deutche Bank AG Indonesia USD 28,605,732 pada 2016 dan USD 28,605,732 in 2016 and USD23.537.910 pada 2015 377,023,547,823 324.705.465.277 USD23,537,910 in 2015 Standard Chartered Bank, Jakarta Standard Chartered Bank, Jakarta USD 9,817,800 pada 2016 dan USD 9,817,800 in 2016 and USD9.817.800 pada 2015 129,398,604,000 135.436.551.000 USD9,817,800 in 2015 Cerukan Overdrafts Standard Chartered Bank, Jakarta Standard Chartered Bank, Jakarta USD738.784 pada 2016 dan 2016 9,737,173,120 10.191.526.108 USD738,784 in 2016 and 2015 _______________________ ________________________ Subjumlah 516,159,324,943 470.333.542.385 Subtotal Jumlah utang bank jangka pendek 2,884,522,892,445 2.838.697.109.887 Total short-term bank loans Utang bank jangka panjang Long-term bank loans 2016 2015 Rupiah Rupiah Club Deal 877,196,807,513 873.356.807.513 Club Deal Dolar Amerika Serikat United States Dollar Standard Chartered Bank, Singapura Standard Chartered Bank,Singapore USD15.000.000 pada 2016 dan USD15.000.000 in 2016 and USD15.000.000 pada 2015 197,700,000,000 206.925.000.000 USD15,000,000 in 2015 Dikurangi bagian jangka panjang: Less long-term portion: Rupiah Rupiah Club Deal 873.356.807.513 Club Deal Dolar Amerika Serikat United States Dollar Pinjaman berjangka Term loan Standard Chartered Bank, Singapura Standard Chartered Bank, Singapore USD7.500.000 pada 2015 103.462.500.000 USD7,500,000 in 2015 Bagian jangka pendek utang bank Short-term portion of long-term jangka panjang 1,074,896,807,513 103.462.500.000 bank loans herein are in the Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan Untuk Periode Enam Bulan yang berakhir pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS continued for the Six-month Periods Ended June 30, 2016 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated 60 19. UTANG BANK lanjutan 19. BANK LOANS continued Entitas Induk The Company Club Deal Club Deal Pada tanggal 10 Maret 2011, Entitas Induk menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan bank-bank sebagai berikut, yaitu PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan Citibank N.A, Jakarta Branch selanjutnya disebut “Bank, dengan Citicorp International Limited sebagai facility agent dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai security agent. Fasilitas ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja Entitas Induk dan pelunasan utang bank yang telah ada. On March 10, 2011, the Company entered into a loan facility agreement with the following banks, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk and Citibank N.A, Jakarta Branch hereinafter referred to as “Bank, with Citicorp International Limited as the facility agent and PT Bank Central Asia Tbk as the security agent. This facility will be used to finance the Companys working capital and repayment of existing bank loan. Fasilitas tersebut terdiri dari Tranche A yang merupakan fasilitas berdenominasi Rupiah dengan maksimum pagu kredit sebesar Rp1.065.000.000.000 dan Tranche B yang merupakan fasilitas berdenominasi Dolar Amerika Serikat dengan maksimum pagu kredit sebesar USD15.000.000. Utang atas fasilitas ini dibayar 3 tiga bulan dari tanggal penarikan dan bersifat revolving sampai dengan jangka waktu fasilitas pinjaman, dimana fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut akan jatuh tempo dalam 3 tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk 2 dua tahun berikutnya. The facility consists of a Tranche A Rupiah denominated facility with maximum credit limit of Rp1,065,000,000,000 and Tranche B which is a United States dollar denominated facility with maximum credit limit of USD15,000,000. The withdrawal from this facility has maturity period of 3 three months from the date of withdrawal and are revolving through the term of loan facility, where the loan facility will mature in 3 three years and is renewable for a further period of 2 two years. Fasilitas pinjaman Tranche B telah dilunasi dan tidak ada saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2015. Tranche B Facility has been repaid and no loans are outstanding on December 31, 2015. Pada tanggal 24 Maret 2014, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Danamon telah memperpanjang jangka waktu fasilitas pinjaman untuk 2 dua tahun dengan maksimum pagu kredit sebesar Rp975.000.000.000. Oleh karena itu utang bank ini dicatat sebagai utang jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2014 yang bertindak sebagai facility agent dan security agent dalam perpanjangan fasilitas ini adalah Bank Mandiri dan BCA. On March 24, 2014, BCA, BNI, Bank Mandiri, and Bank Danamon has renewed the maturity period for another 2 two years with maximum credit limit of Rp975,000,000,000. Therefore this bank loan was recorded as long-term loan as of December 31, 2014 acting as facility agent and security agent are Bank Mandiri and BCA. Pada tanggal 6 Maret 2015, Entitas Induk dan facility agent Club Deal menandatangani Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Fasilitas dimana hukum yang mengatur dari Perjanjian Fasilitas diubah menjadi hukum Indonesia. Pada tanggal 10 Maret 2015 seluruh utang dari Bank Danamon telah dilunasi oleh Entitas Induk dan maksimum pagu kredit berubah menjadi Rp875.000.000.000. On March 6, 2015, the Company and Club Deal facility agent signed Amended and Restated Deed whereby the gorvening law of Facility Agreement was changed to Indonesia law. On March 10, 2015 loans from Bank Danamon has been repaid by the Company and maximum credit limit decreased to Rp875.000.000.000. Seluruh utang bank dijamin dengan kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan dan uang muka - pembelian persediaan. All bank loans are secured by cash and cash equivalents, trade receivables, inventories and advances - purchase of inventories.