PT CAKRA MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
61
27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL Lanjutan
Risiko Likuiditas
Manajemen risiko likuiditas yang hati-hati berarti mempertahankan kas dan bank memadai untuk mendukung kegiatan bisnis Perseroan dan Entitas Anak secara tepat waktu. Dalam
mengantisipasi risiko pengelolaan dana, Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan prediksi dana untuk jangka pendek dan menengah dalam mendukung kebutuhan operasionalnya dan
memastikan tersedianya pendanaan berdasarkan kecukupan fasilitas kredit yang mengikat.
Liabilitas keuangan berdasarkan jatuh tempo dari tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:
Lebih dari Lebih dari
Satu Tahun Satu Tahun
Dua Tahun Sampai Jangka
sampai sampai
sampai Waktu Tidak
Dua Tahun Dua Tahun
Empat Tahun Ditentukan
Total Utang Lain-lain
12.853.764.972 497.792.152
- -
13.351.557.124 Beban Akrual
1.535.766.604 -
- -
1.535.766.604 Sewa Pembiayaan
118.206.270 33.404.119
- 151.610.389
T o t a l 14.507.737.846
531.196.271 -
- 15.038.934.117
2 0 1 6
Lebih dari Lebih dari
Satu Tahun Satu Tahun
Dua Tahun Sampai Jangka
sampai sampai
sampai Waktu Tidak
Dua Tahun Dua Tahun
Empat Tahun Ditentukan
Total Utang Usaha
3.224.428.328 -
- -
3.224.428.328 Utang Lain-lain
27.396.661.339 2.361.160.437
- -
29.757.821.776 Beban Akrual
1.536.496.298 -
- -
1.536.496.298 Sewa Pembiayaan
175.215.424 118.206.280
33.404.119 -
326.825.823 T o t a l
32.332.801.389 2.479.366.717
33.404.119 -
34.845.572.225 2 0 1 5
Pengelolaan Modal Tujuan Perseroan dan Entitas Anak ketika mengelola modal adalah untuk mempertahankan
kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak serta memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Perseroan dan Entitas Anak secara aktif dan rutin menelaah dan mengelola struktur permodalan untuk memastikan struktur modal dan hasil pengembalian ke pemegang saham yang optimal,
dengan mempertimbangkan kebutuhan modal masa depan dan efisiensi modal Perseroan dan Entitas Anak, profitabilitas saat ini dan yang akan datang, proyeksi arus kas operasi, proyeksi
belanja modal dan proyeksi peluang investasi yang strategis. Dalam rangka mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal, Perseroan dan Entitas Anak dapat menyesuaikan jumlah
dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, mengeluarkan saham baru atau menjual aset untuk mengurangi hutang.
Perseroan dan Entitas Anak memonitor berdasarkan rasio gearing konsolidasi. Rasio gearing dihitung dengan membagi pinjaman neto dengan total ekuitas. Pinjaman neto dihitung dengan
mengurangkan jumlah pinjaman dengan kas dan bank. Rasio gearing pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar 0,012 dan 0,010.
PT CAKRA MINERAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PER 31 DESEMBER 2016
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
62
27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN PENGELOLAAN MODAL Lanjutan
