Hutang JKON Annual Report 2009

PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 Dalam Rupiah Penuh PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2009 and 2008 In Full Rupiah d131 Maret 2010 59 Paraf • Jaminan fidusia atas piutang usaha JTI senilai Rp 14.007.897.961, termasuk Assignment of Proceed Contract. • Fiduciary Security on accounts receivable of JTI amounting to Rp 14,007,897,961, including the Assignment of Proceed Contract. • Jaminan fidusia atas piutang usaha PT Jaya Gas Indonesia senilai Rp 20.754.751.054. • Fiduciary Security on accounts receivable of PT Jaya Gas Indonesia amounting to Rp 20,754,751,054. • Jaminan fidusia atas piutang usaha PT Sarana Bitung Utama senilai Rp 3.766.633.250. • Fiduciary Security on accounts receivable of PT Sarana Bitung Utama amounting to Rp 3,766,633,250. • Jaminan fidusia atas piutang usaha PT Toba Gena Utama senilai Rp 1.837.087.842. • Fiduciary Security on accounts receivable of PT Toba Gena Utama amounting to Rp 1, 837,087,842. • Letter of Indemnity dari JTI atas pembukaan Bank GaransiCC Lines oleh PT Jaya Gas Indonesia dan Perusahaan Anak lain. • Letter of Indemnity from JTI of opening Guarntee Bank CC Lines from PT Jaya Gas Indonesia and others JTI Subsidiaries. • Assignment of Proceed Surely BondPayment Guaranteejaminan sejenis dengan nilai penjaminan 25 dari plafon Bank Garansi secara keseluruhan. • Assignment of Proceed Surely BondPayment Guaranteesimilar security with collaterals amounting to 25 from total Guarantee Bank plafon. Pada tahun 2009 dan 2008, selain jaminan-jaminan di atas, JTI menggadaikan hak atas rekening deposito pada PT Bank CIMB Niaga Tbk masing-masing sebesar Rp 450.000.000 untuk fasilitas bank garansi. In 2009 and 2008, in addition for the above collaterals, JTI secured the time deposit on PT Bank CIMB Niaga Tbk amounting to Rp 450,000,000, respectively, regarding to the bank guarantee facility. Terdapat berbagai pembatasan dari Niaga, dimana JTI tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan tanpa persetujuan tertulis dari Niaga, antara lain sebagai berikut: There were several restrictions from Niaga, which JTI is not allowed to do such actions without written approval from Niaga, with details are as follows: • Menjual atau memindahkan hak kepemilikan JTI kepada Pihak Ketiga; • Sale or transfer the ownership rights of JTI to third party; • Melakukan investasi baru atau membuat pengeluaran modal; • Commit on new investment or make the equity expenditure; • Mengubah susunan pengurus, susunan para pemegang saham dan nilai saham JTI; dan • Change the board of management, board of shraeholders, and share value of JTI ; and • Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi, reorganisasi dan pembubaran JTI. • Perform the merger, acquistion, consolidation, reorganization, and liquidation of JTI. Saldo hutang bank JTI dari Niaga per tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing-masing sebesar Rp 47.506.713.963 dan Rp 33.419.692.425. Bank loan JTI from Niaga as of December 31, 2009 and 2008 amounting to Rp 47,506,713,963 and Rp 33,419,692,425, respectively. PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk DAN PERUSAHAAN ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2009 dan 2008 Dalam Rupiah Penuh PT JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Continued For the Years Ended December 31, 2009 and 2008 In Full Rupiah d131 Maret 2010 60 Paraf v Berdasarkan perjanjian No. 410CBGJKT06 tanggal 12 Oktober 2006, JTN mendapatkan fasilitas pinjaman dari Niaga yang diperpanjang dengan perjanjian No. 543AMDCBG09 tanggal 8 Oktober 2009 dengan perubahan sebagai berikut: v Based on the agreement No. 410CBGJKT06 dated October 12, 2006, JTN obtained credit facility from Niaga which has been amended by the agreement No. 543AMDCBG 09 dated October 8, 2009, with the details as follows: Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus III Specific Transaction Loan III Facility Type Plafond Baru Rp 25,000,000,000 New Limit Jatuh Tempo 12 Oktober 2010 October 12, 2010 Maturity Date Provisi 0,75 per tahun 0.75 p.a. Fee Tingkat Bunga 12,5 per tahun per annum subject to change Interest Rate Fasilitas pinjaman tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja terkait dengan proyek yang diajukan oleh JTN. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 masing masing sebesar Rp 7.000.000.000 dan Rp 7.500.000.000. The above facility represents the credit facility that was provided to fulfill the need of working capital fund in relation with the projects proposed by JTN. The balance of the above facility as of December 31 2009 and 2008 amounting to Rp 7,000,000,000 and Rp 7,500,000,000, respectively. Jaminan untuk fasilitas Pinjaman Transaksi III dari Niaga adalah lihat Catatan 5 dan 9: Collateral for Specific Transaction III loan facility are see Notes 5 and 9: • Jaminan fidusia tagihan atas proyek yang dibiayai sebesar Rp 31.250.000.000; • Fiduciary invoice on projects which was funded amounting to Rp 31,250,000,000; • Jaminan fidusia atas seluruh persediaan JTN berupa equipment dan sparepart York, Liebert, Nohmi dan Avaya senilai Rp 7.000.000.000; dan • Fiduciary on all JTN stocks contain equipment and sparepart York, Liebert, Nohmi and Avaya amounting Rp 7,000,000,000; and • Jaminan fidusia atas piutang JTN kepada pembeli atau pengguna jasa senilai Rp 50.000.000.000. • Fiduciary on JTN receivables on with its settlement authority letter amounting to Rp 50,000,000,000. vi Berdasarkan perjanjian No. 415CBGJKT2003 tanggal 24 September 2003, JTN mendapatkan fasilitas pinjaman dari Niaga. Perjanjian tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir melalui perjanjian No. 1242APCBG IIIX08 tanggal 25 September 2008 dengan rincian sebagai berikut: vi Based on Loan Agreement No.415CBGJKT2003 dated September 24, 2003, JTN obtained loan facility from Niaga. This agreement has been amended for several times, the latest was based on agreement No. 1242APCBG IIIX08 dated September 25, 2008 with details as follows: Fasilitas Pinjaman Tetap – Perpanjangan Fixed Loan – Extended Facility Type Plafond Rp 3,000,000,000 Limit Jatuh Tempo 23 September 2009 September 23, 2009 Maturity Date Provisi 0,75 per tahun 0.75 p.a. Fee Tingkat Bunga 14 per tahun 14 per annum subject to change Interest Rate Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk pembiayaan modal kerja. Saldo pinjaman atas fasilitas di atas pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sebesar nihil. The above facility represents the credit facility that was provided to fulfill the need of working capital fund. The balance of the above facility as of December 31, 2009 and 2008 amounting to nil.