KAS DAN SETARA KAS

issued in Indonesian language Ekshibit E 41 Exhibit E 41 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL SIX MONT HS ENDED 30 JUNI 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 30 JUNI 2012 DIAUDIT 30 JUNE 2013 UNAUDIT ED AND 30 JUNE 2012 AUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 4. KAS DAN SETARA KAS Lanj ut an 4. CASH AND CASH EQUIVALENT S Cont i nued 31 Desember 31 Desember 2012 2011 30 Juni 2013 31 December 31 December 30 June 2013 2012 2011 Setara kas Cash equivalent s Deposito berj angka T ime deposit s Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 6. 565. 000 7. 709. 000 709. 000 PT Bank Mandi r i Per ser o Tbk T o t a l 59. 599. 132 120. 765. 649 201. 567. 663 T o t a l Tidak ada kas dan set ara kas yang dimiliki Perusahaan dan Ent it as Anak yang dit empat kan pada pihak berelasi. Ther e ar e no cash and cash equi val ent s of t he Company and Subsi di ar i es pl aced i n r el at ed par t i es. Suku bunga rat a-rat a t ahunan unt uk deposit o berj angka adalah sebagai berikut : The aver age annual i nt er est r at es of t i me deposi t s wer e as f ol l ows: 31 Desember 31 Desember 2012 2011 30 Juni 2013 31 December 31 December 30 June 2013 2012 2011 Rupiah 4, 25 4, 40 5, 75 Rupi ah

5. PIUTANG USAHA

5. T RADE RECEIVABLES Akun ini t erdiri dari: Thi s account consi st s of : a. Pihak ketiga a. T hird part ies 31 Desember 31 Desember 2012 2011 30 Juni 2013 31 December 31 December 30 June 2013 2012 2011 Dolar Amerika Serikat Unit ed St at es Dollar Welcome Trading Co. Pt e. , Lt d. 38. 803. 144 34. 218. 970 15. 052. 312 Wel come Tr adi ng Co. Pt e. , Lt d. PT Sri Sumat era Sej aht era 23. 688. 070 23. 751. 358 17. 962. 981 PT Sr i Sumat er a Sej aht er a Tong Teik Pt e. , Lt d. , Singapura 15. 750. 063 16. 134. 780 10. 395. 344 Tong Tei k Pt e. , Lt d. , Si ngapor e Lain-lain masing-masing Ot her s each bel ow di bawah Rp 10 mil iar 75. 284. 526 66. 947. 690 114. 909. 003 Rp 10 bi l l i on Sub-t ot al 153. 525. 803 141. 052. 798 158. 319. 640 Sub-t ot al Dikurangi penyisihan Less al l owance f or i mpai r ment kerugian penurunan nilai 3. 092. 208 3. 092. 208 3. 018. 967 l osses Dolar Amerika Serikat – Neto 150. 433. 595 137. 960. 590 155. 300. 673 Unit ed St at es Dollar – Net Rupiah Rupiah PT Int an Surya Prat ama 280. 035. 173 271. 911. 603 274. 131. 049 PT Int an Sur ya Pr at ama PT Kana Jaya Mandiri 8. 084. 260 15. 062. 176 10. 620. 731 PT Kana Jaya Mandi r i PT Indokarya Int ernusa - - 19. 272. 167 PT Indokar ya Int er nusa Lain-lain masing-masing Ot her s each bel ow di bawah Rp 10 mil iar 55. 185. 105 33. 109. 896 53. 167. 542 Rp 10 bi l l i on Sub-t ot al 343. 304. 538 320. 083. 675 357. 191. 489 Sub-t ot al Dikurangi penyisihan Less al l owance f or i mpai r ment kerugian penurunan nilai 3. 009. 690 3. 009. 690 2. 843. 401 l osses Rupiah – Net o 340. 294. 848 317. 073. 985 354. 348. 088 Rupi ah – Net Piut ang Usaha Tr ade Recei vabl es Pihak Ket iga – Net o 490. 728. 443 455. 034. 575 509. 648. 761 Thi r d Par t i es – Net issued in Indonesian language Ekshibit E 42 Exhibit E 42 PT BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk PT BAKRIE SUMAT ERA PLANT AT IONS T bk DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM NOT ES T O T HE INT ERIM CONSOLIDAT ED FINANCIAL ST AT EMENT S ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL SIX MONT HS ENDED 30 JUNI 2013 TIDAK DIAUDIT DAN 30 JUNI 2012 DIAUDIT 30 JUNE 2013 UNAUDIT ED AND 30 JUNE 2012 AUDIT ED DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL AND T HE YEAR ENDED 31 DESEMBER 2012 DIAUDIT 31 DECEMBER 2012 AUDIT ED Dengan Angka Perbandingan 1 Januari 2012 atau Wit h Comparat ive Figures 1 January 2012 or 31 Desember 2011 Diaudit 31 December 2011 Audit ed Disaj ikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in t housands of Rupiah, unless ot herwise st at ed 5. PIUTANG USAHA Lanj ut an 5. T RADE RECEIVABLES Cont i nued a. Pihak ketiga Lanj ut an a. T hird part ies Cont i nued Rincian umur piut ang usaha kepada pihak ket iga adalah sebagai berikut : The det ai l s of agi ng schedul e of t r ade r ecei vabl es f r om t hi r d par t i es wer e as f ol l ows: 31 Desember 31 Desember 2012 2011 30 Juni 2013 31 December 31 December 30 June 2013 2012 2011 Sampai dengan 30 hari 216. 995. 294 201. 405. 664 193. 045. 260 Up t o 30 days 31 hari sampai 60 hari 12. 521. 069 11. 621. 516 75. 864. 525 31 days t o 60 days 61 hari sampai 90 hari 11. 196. 175 10. 391. 806 86. 696. 977 61 days t o 90 days Lebih dari 90 hari 256. 117. 803 237. 717. 487 159. 904. 367 Over t han 90 days T o t a l 496. 830. 341 461. 136. 473 515. 511. 129 T o t a l Dikurangi penyisihan Less al l owance kerugian penurunan nilai 6. 101. 898 6. 101. 898 5. 862. 368 f or i mpai r ment l osses N e t o 490. 728. 443 455. 034. 575 509. 648. 761 N e t Mut asi penyisihan kerugian penurunan nilai at as piut ang usaha - pihak ket iga adalah sebagai berikut : Movement s of al l owance f or i mpai r ment l osses of t r ade r ecei vabl es – t hi r d par t i es wer e as f ol l ows: 31 Desember 31 Desember 2012 2011 30 Juni 2013 31 December 31 December 30 June 2013 2012 2011 Saldo awal 6. 101. 898 5. 862. 368 3. 378. 644 Begi nni ng bal ance Penambahan penyisihan Addi t i onal al l owance dur i ng pada periode berj alan - 239. 530 2. 483. 724 t he per i od Saldo akhir 6. 101. 898 6. 101. 898 5. 862. 368 Ending balance Manaj emen Perusahaan dan Ent it as Anak berpendapat bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai t ersebut cukup unt uk menut upi kemungkinan kerugian at as t idak t ert agihnya piut ang usaha t ersebut . The management of t he Company and Subsi di ar i es bel i eve t hat t he al l owance f or i mpai r ment l osses i s adequat e t o cover possi bl e l osses f r om non-col l ect i bi l i t y of t he t r ade r ecei vabl es. Pada t anggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, seluruh piut ang usaha dan piut ang pihak berelasi Perusahaan dan Ent it as Anak yang t erdiri dari PT Huma Indah Mekar, PT Air Muring, PT Bakrie Pasaman Plant at ions, PT Agrowiyana, PT Agro Mit ra Madani, PT Grahadura Leidong Prima, PT Gunt ung Idamannusa dan PT Monrad Int an Barakat dengan t ot al masing-masing sebesar Rp 1, 786 miliar, Rp 1. 673 miliar dan Rp 954, 86 miliar digunakan sebagai j aminan at as ut ang dari Credit Suisse, Cabang Singapura dengan f asilit as sampai dengan USD 250 j ut a Cat at an 21. As of 30 June 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, al l t r ade r ecei vabl es and due f r om of t he Company and Subsi di ar i es consi st i ng of PT Huma Indah Mekar , PT Ai r Mur i ng, PT Bakr i e Pasaman Pl ant at i ons, PT Agr owi yana, PT Agr o Mi t r a Madani , PT Gr ahadur a Lei dong Pr i ma, PT Gunt ung Idamannusa and PT Monr ad Int an Bar akat t ot al i ng Rp 1. 786 bi l l i on, Rp 1, 673 bi l l i on and Rp 954. 86 bi l l i on wer e pl edged as col l at er al f or debt f r om Cr edi t Sui sse, Si ngapor e Br anch wi t h f aci l i t i es up t o USD 250 mi l l i on Not e 21. b. Pihak berelasi b. Relat ed part y 31 Desember 31 Desember 2012 2011 30 Juni 2013 31 December 31 December 30 June 2013 2012 2011 Dolar Amerika Serikat Unit ed St at es Dollar PT Bakrie Rubber Indust ry 24. 000. 000 24. 000. 000 24. 000. 000 PT Bakr i e Rubber Indust r y Dikurangi penyisihan Less al l owance f or kerugian penurunan nilai 24. 000. 000 24. 000. 000 24. 000. 000 i mpai r ment l osses N e t o - - - N e t Pada t anggal 30 Juni 2013, 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, piut ang usaha pihak berelasi memiliki umur piut ang lebih dari 90 hari. As of 30 June 2013, 31 December 2012 and 31 December 2011, t he agi ng of t r ade r ecei vabl es f r om r el at ed par t y was mor e t han 90 days. Tidak ada mut asi penyisihan kerugian penurunan nilai at as piut ang usaha – pihak berelasi. Ther e wer e no movement s i n t he al l owance f or i mpai r ment l osses of t r ade r ecei vabl es – r el at ed par t y.