Laporan Keuangan financial report

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE LAPORAN TAHUNAN 2010 2010 ANNUAL REPORT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

1. Laporan Keuangan

Posisi aktiva dan kewajiban Program Kemitraan dan Bina Lingkungan per 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp. 2,41 miliar dengan gambaran sebagai berikut: PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM PKBL

1. financial report

Assets and liabilities position of partnership and Community Development Program as of December 31, 2010 each amounting to Rp. 2,41 billion with the description as follows: PKBL FINANCIAL REPORT REALIZATION 2009, RKAP 2010 AND REALIZATION 2010 Rp. Juta Rp. Million URAIAN l DESCRIPTION Realisasi 2009 2009 Realization 2010 RKAP Target Realisasi Realization 1 2 3 4 A. ASET I. ASET LANCAR 1. Kas Bank 2. Piutang pinjaman mitra binaan 3. Alokasi penyisihan piutang pinjaman 4. Beban dibayar di muka JUMLAH ASET LANCAR II. ASET TETAP 1. Inventaris dan peralatan 2. Akumulasi penyusutan JUMLAH ASET TETAP III. ASET LAIN-LAIN 1. Kas Bank yang dibatasi penggunaannya 2. Dana penjamin KUM-LTA 3. Piutang bermasalah 4. Alokasi penyisihan piutang bermasalah JUMLAH ASET LAIN-LAIN JUMLAH ASET B. KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1. Angsuran belum teridentifikasi JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK II. ASET BERSIH 1. Aset bersih tidak terikat 2. Aset bersih terikat JUMLAH ASET BERSIH JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 47.9 2,830.1 820.7 - 2,057.3 61.5 56.6 5.0 - 71.0 4,428.2 4,428.2 71.0 2,133.2 68.9 68.9 2,064.3 - 2,064.3 2,133.2 117.9 3,061.5 851.8 - 2,327.7 61.5 57.3 4.2 13.3 71.0 4,451.1 4,451.1 84.3 2,416.2 91.3 91.3 2,311.6 13.3 3,324.9 2,416,2 116.7 3,153.1 917.9 - 2,351,9 61.5 51.5 10.1 13.7 71.0 4,476.2 4,276.2 84.7 2,446.6 66.4 66.4 2,366.5 13.7 2,380.2 2,466.6 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE LAPORAN TAHUNAN 2010 2010 ANNUAL REPORT PKBL ACTIVITIES REPORT REALIZATION 2009, RKAP 2010 AND REALIZATION 2010 Rp. Juta Rp. Million URAIAN l DESCRIPTION Realisasi 2009 2009 Realization 2010 RKAP Target Realisasi Realization A. PENERIMAAN, PENDAPATAN DAN PENYISIHAN I. PENERIMAAN 1. Alokasi penerimaan laba 2. Sumbangan Jumlah penerimaan II PENDAPATAN 1. Pendapatan jasa administrasi pinjaman 2. Pendapatan bunga 3. Pendapatan lain-lain Jumlah pendapatan III. PENYISIHAN 1. Alokasi dana “BUMN Peduli” 2. ABT-Berakhir pemenuhan program 3. ABT-Berakhir waktu Jumlah penyisihan JUMLAH PENERIMAAN, PENDAPATAN DAN PENYISIHAN B. PENYALURAN, BEBAN DAN PENGELUARAN I. PENYALURAN 1. Dana pembinaan kemitraan 2. Penyaluran bina lingkungan Jumlah penyaluran II. BEBAN DAN PENGELUARAN 1. Beban pembinaan 2. Beban Administrasi dan umum 3. Beban penyusutan aktiva tetap 4. Beban penyisihan piutang 5. Beban pemeliharaan 6. Beban upah tenaga kerja honorer 7. Beban pajak Jumlah beban dan pengeluaran JUMLAH PENYALURAN, BEBAN DAN PENGELUARAN KENAIKAN PENURUNAN ASET BERSIH TIDAK TERIKAT PENYISIHAN BUMN PEDULI Aset bersih terikat Penyisihan BUMN Peduli Aset bersih tidak terikat terbebaskan KENAIKAN PENURUNAN ASET BERSIH TERIKAT KENAIKAN PENURUNAN ASET BERSIH ASET BERSIH PADA AWAL PERIODE ASET BERSIH PADA AKHIR PERIODE 40.1 - 40.1 152.7 2.8 21.0 176.5 7.8 7.8 - - 216.5 209.9 21.5 231.4 60.5 63.6 5.2 107.6 - - - 21.7 253.1 36.6 7.8 7.8 - 36.6 2,100.9 2,064.3 111.4 25.7 137.1 202.8 4.3 244.5 451.5 13.3 - 13.7 0.5 589.1 127.8 62.7 190.5 50.2 81.6 5.8 288.8 5.0 20.0 1.9 453.5 644.0 54.9 13.3 13.7 0.5 55.3 2,380.2 2,324.9 - - - 176.4 3.3 215.4 395.1 13.7 - 31.9 18.2 413.3 189.7 - 189.7 34.3 36.9 11.9 83.2 6.6 1.7 0.2 174.8 364.5 48.7 13.7 31.9 18.2 30.6 2,349.6 2,380.2 PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE LAPORAN TAHUNAN 2010 2010 ANNUAL REPORT Arus Kas Arus penerimaan dan pengeluaran Kas PKBL per 31 Desember 2010 surplus sebesar Rp. 1,27 juta dengan gambaran sebagai berikut : Cash flow Income and coutcome Cash Flow as of 31 December 2010- PKBL surplus of 1.27 million to the image as follows: PKBL CASH FLOW REPORT REALIZATION 2009, RKAP 2010 AND REALIZATION 2010 Rp. Juta Rp. Million URAIAN l DESCRIPTION Realisasi 2009 2009 Realization 2010 RKAP Target Realisasi Realization AKTIVITAS OPERASI PENERIMAAN KAS 1. Penerimaan dana dari alokasi laba 2. Pengambilan pinjaman mitra binaan 3. Pengembalian piutang bermasalah 4. Angsuran belum teridentifikasi 5. Pendapatan jasa administrasi pinjaman 6. Pendapatan jasa giro 7. Pendapatan lain-lain Jumlah Penerimaan PENGELUARAN 1. Penyaluran pinjaman kemitraan 2. Dana pembinaan kemitraan 3. Penyaluran bina lingkungan 4. Beban pembinaan 5. Beban administrasi umum 6. Pembayaran beban pemeliharaan 7. Pembayaran pajak 8. Beban upah tenaga harian 9. Uang muka Jumlah Pengeluaran JUMLAH AKTIVITAS OPERASI ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI PENGELUARAN KAS Pembelian aktiva tetap Jumlah Penerimaan JUMLAH AKTIVITAS INVESTASI AKTIFITAS PENDANAAN PENERIMAAN KAS 1. Aktiva bersih terikat berakhir pembatasannya 2. Sumbangan Jumlah PENGELUARAN 1. Penyisihan BUMN Peduli 2. Penyaluran BUN Peduli Jumlah JUMLAH AKTIVITAS PENDANAAN KENAIKAN PENURUNAN BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE 40.1 1,856.1 - - 152.7 2.8 21.0 2.072.7 1,698.0 209.9 13.7 60.5 63.6 - - - - 2,045.7 27.0 - - - 7.8 - 7.8 7.8 7.8 15.6 7.8

19.2 28.7