Fixed assets PT Wijaya Karya (Persero) Tbk - Investor Relations: Centre

PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated ad. ad. ae. ae. KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENT Akun ini terdiri dari : This account consists of : Kas Cash Bank Bank Deposito Time Deposits Jumlah Total Rincian kas dan setara kas sebagai berikut: Details of cash and cash equivalent consists of: Kas Cash Bank terinci sebagai berikut : Bank consits of : Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Riau PT Bank Riau PT Bank Syariah BRI PT Bank Syariah BRI PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Jabar Banten, Tbk. Jumlah dipindahkan Carried forward Laba bersih per saham masing-masing dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan. Net Earning per share of each calculated by dividing net income by the weighted average number of shares outstanding during the year. Differences carrying value of assets or liabilities associated with the final income tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities. Current tax expense in connection with the income subject to final income tax is recognized proportionately with the amount of revenue recognized during the period and basis for calculations in the preparation of annual tax board. The difference between the final tax income paid and the amount charged as income tax expense in the calculation of final tax income is recognized as prepaid tax or tax payable. Perbedaan nilai tercatat aset atau Liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final dengan dasar pengenaan pajaknya, tidak diakui sebagai aset atau Liabilitas pajak tangguhan. Beban pajak kini sehubungan dengan penghasilan yang menjadi subjek pajak penghasilan final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan dan dijadikan dasar perhitungan dalam penyusunan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Badan oleh Perseroan. Selisih antara penghasilan pajak final yang telah dibayar dengan jumlah yang dibebankan sebagai beban pajak penghasilan pajak final pada perhitungan laba rugi konsolidasi diakui sebagai pajak dibayar di muka atau hutang pajak. 625.400 176.630 558.788.787 241.130.001 7.505.472 851.188 6.189.508 24.322 1.320.256 888.124 28.593.799 15.772.541 24.092.189 16.795.053 14.181.903 10.106.063 1.499.142.819 1.244.316.237 19.159.310 16.517.674 476.280.260 196.516.080 19.159.310 16.517.674 821.943.509 486.400.718 658.040.000 741.397.845 Informasi pelaporan segmen operasi disajikan untuk menunjukkan hasil usaha Perseroan yang berasal dari tiap segmen berdasarkan bidang usaha. Information on operating segments is presented to show the results of operations of the company originating from each segment based business field. 3. 3. 2012 2011 Laba Bersih Per Saham Net Earning Per Share Segmen Usaha Business Segment Untuk bidang usaha realty mengacu pada Peraturan Pemerintah RI. 71 Tahun 2008 dengan tarif 5 untuk rumah menengah ke atas dan 1 untuk rumah sederhana. Sedangkan jasa pengelolaan dan persewaan property mengacu pada UU PPh pasal 4 ayat 2 dengan tarif 10 final. For the field of realty business refers to Government Regulation of Republik Indonesia No.71 Year 2008 the rate of 5 for middle-and upper houses and 1 for a modest house. While management services and rental of property refers to the Income Tax Act article 4 point 2 with a rate of 10 final. 47 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Jumlah pindahan Brought forward PT Bank Syariah BNI PT Bank Syariah BNI PT Bank Sumsel Babel PT Bank Sumsel Babel PT Bank Jatim PT Bank Jatim PT Bank Syariah Kaltim PT Bank Syariah Kaltim Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. Euro Eropa European Euro PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. Yen Jepang Japanese Yen PT Bank Mandiri Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank Central Asia, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat Bank ICB Bumi Putera Bank ICB Bumi Putera PT Bank NISP, Tbk. PT Bank NISP, Tbk. PT Indonesia Eksim Bank PT Indonesia Eksim Bank Citibank Citibank Dolar Amerika Serikat United States Dollar Bank Of China Bank Of China HSBC Bank HSBC Bank PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga, Tbk. Citibank Citibank Yen Jepang Japanese Yen HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Mizuho PT Bank Mizuho PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia Euro Eropa European Euro PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia Dinar Dinar Banque exterieure dAlgerie Banque exterieure dAlgerie Sub Jumlah SubTotal 1.605 1.605 1.050 1.290 123.149.227 88.931.114 558.788.787 241.130.001 478.559 - 19.859 13.161 2012 2011 13.347.457 14.364.271 7.939.491 9.180.230 6.949.640 1.446.135 51.532.130 53.689 460.182 480.787 65.268 68.784 3.718.082 9.428.693 1.989.605 2.016.918 533.369 11.076.197 282.990 15.494 123.840 - 455.105 328.068 908.754 1.409.922 529.462 1.344.776 370.312 222.560 5.530.308 916.183 1.933.758 1.319.543 961.517 7.205.217 2.313.674 2.170.251 1.953.957 4.123.326 1.787.347 9.160 17.150.402 15.634.052 5.682.552 11.167.313 2.416.269 45.850.284 163.042 163.042 48.712 - - 549.007 2.626.053 675.826 2.804.330 12.045.839 821.943.509 486.400.718 2.793.740 48.435 779.768 837.848 243.740 254.865 968.382 - 85.024 49.591 56.160 1.867.240 48 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Deposito Berjangka terinci sebagai berikut : Time Deposits consists of: Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BTN Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank Mandiri Persero,Tbk. PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank Jabar Banten, Tbk. PT Bank BNI Persero, Tbk. PT Bank BNI Persero,Tbk PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri Dolar Amerika Serikat United Stated Dollar PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank BRI Persero, Tbk. PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Syariah Mandiri Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Mega, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Bukopin, Tbk. PT Bank Muamalat PT Bank Muamalat PT Bank CIMB Niaga, Tbk. PT Bank CIMB Niaga,Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. PT Bank Permata, Tbk. HSBC Bank HSBC Bank PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. Dolar Amerika Serikat United Stated Dollar PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Danamon Indonesia, Tbk. PT Bank Permata Tbk PT Bank Permata Tbk Sub Jumlah SubTotal Jumlah Total PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES Pihak Ketiga Third Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar Dolar Brunei Darussalam Dolar Brunei Darussalam DZD Dinar DZD Dinar Yen Jepang Japanese Yen Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total - 87.170.000 - 18.136.000 27.500.000 39.000.000 24.500.000 24.038.900 12.500.000 14.000.000 124.800.000 117.448.945 101.000.000 39.000.000 62.000.000 211.400.000 16.000.000 15.000.000 14.000.000 - - 5.000.000 22.500.000 - 18.000.000 - 16.000.000 42.500.000 26.000.000 8.500.000 1.499.142.819 1.244.316.237 Seluruh deposito berjangka waktu sampai dengan 3 bulan. Deposito dalam mata uang Rupiah dan Dollar Amerika, dengan tingkat suku bunga Rupiah antara 5,00 s.d. 8,00 untuk 31 Desember 2012 dan 7 sd 9,25 pada 31 Desember 2011, untuk deposito Dollar Amerika tingkat suku bunga 2,85 s.d 3,00 untuk 31 Desember 2012 dan 2 untuk 31 Desember 2011. All time deposits up to 3 months. Deposits are denominated in Rupiah and U.S. dollar, with interest rates in Rupiah ranging from 5.00 to 8 in December 31,2012 and ranging from 7 to 9,25 in Dec 31,2011 and for U.S. dollar interest rates in 2,85 to 3 in December 31, 2012 and 2 in December 31, 2011. Tidak terdapat kas dan setara kas yang dijadikan jaminan. There are no cash and cash equivalents in subsidiaries as collateral. 67.690.000 67.204.000 29.010.000 - 658.040.000 741.397.845 - 50.000.000 - 3.000.000 96.540.000 - 2.596.825 10.003.412 - 21.192.729 1.049.124.350 1.056.372.728 843.769.283 967.668.112 198.259.402 57.508.475 4.498.840 - 4. 4. Akun ini merupakan piutang usaha dari jasa-jasa konstruksi, penyerahan barang hasil industri dan perdagangan yang telah diterbitkan fakturnya dan piutang atas usaha realty, dengan rincian sebagai berikut : Account represents receivables from construction services, delivery of industrial and trade products which invoices had been issued and receivables from realty business, details are as follows: 2012 2011 94.156.809 82.928.783 954.967.541 973.443.945 49 PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. PT WIJAYA KARYA PERSERO, Tbk. DAN ENTITAS ANAK AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Untuk tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 For the years ended December 31, 2012 dan 2011 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated Pihak Berelasi Related Parties Rupiah Rupiah Dolar Amerika Serikat United States of America Dollar Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Pihak Ketiga Third Parties Induk Perusahaan parent entity PT Wika Realty PT Wika Realty PT Wika Beton PT Wika Beton PT Wika Gedung PT Wika Gedung PT Wika Intrade PT Wika Intrade PT Wika Insan Pertiwi PT Wika Insan Pertiwi JO Wika - WIP Proyek Betano JO Wika - WIP Betano Project Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Pihak Berelasi Related Parties Induk Perusahaan parent entity PT Wika Beton PT Wika Beton PT Wika Intrade PT Wika Intrade PT Wika Realty PT Wika Realty PT Wika Insan Pertiwi PT Wika Insan Pertiwi Sub Jumlah Sub Total Akumulasi penurunan nilai Allowance for impairment Sub Jumlah Sub Total Jumlah Total Saldo awal Beginning balance Penambahan Addition Pengurangan Deduction Saldo akhir Ending balance 22.095.688 25.385.892 377.077.332 349.622.599 1.332.044.873 1.323.066.544 361.935.042 345.855.863 37.237.978 29.152.628 399.173.020 375.008.491 2012 2011 55.468.144 38.585.732 22.646.262 19.888.743 31.031.036 - 231.342.826 271.687.876 156.452.653 194.674.534 80.497.885 76.376.446 Rincian piutang usaha berdasarkan unit kerja adalah sebagai berikut : The detail of trade receivables according to its business unit are as follows : 2012 2011 471.685.544 455.159.398 399.173.020 375.008.491 22.095.688 25.385.892 377.077.332 349.622.599 17.346.630 32.775.814 12.711.805 402.163 - 1.023.430 190.269.630 223.992.828 178.844.955 116.814.255 1.049.124.350 1.056.372.728 94.156.809 82.928.783 954.967.541 973.443.945 116.252.497 108.314.675 Berdasarkan analisa atas status masing-masing saldo akun piutang usaha pada akhir tahun, manajemen berpendapat bahwa jumlah penurunan nilai piutang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang. Based on the analysis of the status of the individual accounts receivable balances at year end, company management believes that impairment is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts. 108.314.675 111.818.035 17.838.544 30.125.055 9.900.722 33.628.415 1.332.044.873 1.323.066.544 Mutasi penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut : The movement in allowance for impairment is as follows : 2012 2011 50