KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 31 4. INVESTASI JANGKA PENDEK lanjutan 4. SHORT-TERM INVESTMENTS continued Saldo reksadana dan dana investasi ditempatkan pada perusahaan investasi sebagai berikut: The balance of mutual and investment funds is placed with the following investment companies: 2009 2008 2007 Pihak ketiga Third parties PT Panca Global Capital - 3.057 3.325 PT Panca Global Capital PT Optima Kharya Capital - 234 3.000 PT Optima Kharya Capital PT Synergy Asset Management - - 30.135 PT Synergy Asset Management PT Samuel Aset Manajemen - - 4.992 PT Samuel Aset Manajemen PT Dhanawibawa Artha Cemerlang - - 936 PT Dhanawibawa Artha Cemerlang Jumlah - 3.291 42.388 Total Perubahan nilai wajar yang telah direalisasi maupun yang belum direalisasi atas penempatan pada reksadana dan dana investasi masing-masing sebesar nihil pada tahun 2009, Rp6.348 pada tahun 2008 dan Rp6.840 pada tahun 2007 diakui pada tahun berjalan dan disajikan sebagai bagian “Penghasilan Beban Lain-lain” pada laporan laba rugi konsolidasi. Changes in the fair value of mutual funds and investment funds both realized or unrealized amounting to nil in 2009, Rp6,348 in 2008 and Rp6,840 in 2007, respectively, are recognized in the current year operations and presented as part of “Other Income Charges” in the consolidated statements of income. Saldo penempatan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The balance of placement in time deposits are as follows: 2009 2008 2007 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk US15.000.000 pada tahun 2009 141.000 - - US15,000,000 in 2009 PT Bank CIMB Niaga Tbk 1.550 1.550 1.550 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Bukopin Tbk - 500 500 PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - - 500 PT Bank Mandiri Persero Tbk Jumlah 142.550 2.050 2.550 Total Tingkat bunga per tahun Interest rates per annum for deposito berjangka time deposits Deposito dalam Rupiah 4,5 - 8,0 5,5 - 7,0 6,5 - 8,0 Deposits in Rupiah Deposito dalam Dolar Amerika Serikat 3,0 - - Deposits in US Dollar 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES Akun ini terdiri dari: This account consists of: 2009 2008 2007 Pihak ketiga Third parties Lokal 1.552.711 1.823.476 1.917.911 Local Ekspor 58.136 66.187 240.447 Export Sub-jumlah 1.610.847 1.889.663 2.158.358 Sub-total Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Catatan 8 69.487 151.163 222.084 Related parties Note 8 Jumlah piutang usaha 1.680.334 2.040.826 2.380.442 Total trade receivables Penyisihan piutang ragu-ragu 38.122 46.368 41.538 Allowance for doubtful accounts Bersih 1.642.212 1.994.458 2.338.904 Net the Indonesian language. PT KRAKATAU STEEL PERSERO DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2009, 2008 dan 2007 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT KRAKATAU STEEL PERSERO AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Years Ended December 31, 2009, 2008 and 2007 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 32 5. PIUTANG USAHA lanjutan 5. TRADE RECEIVABLES continued Rincian piutang usaha berdasarkan segmen usaha adalah sebagai berikut: The details of trade receivables based on business segments are as follows: 2009 2008 2007 Produk baja 1.402.067 1.650.857 2.051.171 Steel products Real estate dan perhotelan 10.022 13.142 12.152 Real estate and hotels Jasa lainnya 230.123 330.459 275.581 Other services Jumlah 1.642.212 1.994.458 2.338.904 Total Rincian umur piutang usaha dihitung sejak tanggal faktur adalah sebagai berikut: The details of the aging of trade receivables based on invoice dates are as follows: 2009 2008 2007 Jumlah Jumlah Jumlah Amount Amount Amount Lancar - belum jatuh tempo 1.256.678 74,79 1.447.235 70,91 1.724.017 72,43 Current - not due Jatuh tempo: Past due: 1 - 30 hari 308.349 18,35 386.445 18,94 447.870 18,81 1- 30 days 31 - 60 hari 26.528 1,58 78.551 3,85 36.390 1,53 31- 60 days 61 - 90 hari 14.875 0,89 50.763 2,49 5.931 0,25 61- 90 days 91 - 720 hari 37.638 2,24 42.264 2,07 134.108 5,63 91- 720 days Lebih dari 720 hari 36.266 2,15 35.568 1,74 32.126 1,35 Over 720 days Jumlah 1.680.334 100,00 2.040.826 100,00 2.380.442 100,00 Total Penyisihan piutang ragu-ragu 38.122 46.368 41.538 Allowance for doubtful accounts Bersih 1.642.212 1.994.458 2.338.904 Net Perubahan penyisihan piutang ragu-ragu adalah sebagai berikut: The changes in the allowance for doubtful accounts are as follows: 2009 2008 2007 Saldo awal 46.368 41.538 27.366 Beginning balance Penambahan penyisihan 1.953 9.835 22.816 Additional provision Pemulihan penyisihan 9.806 5.005 8.644 Recovery of allowance Efek pelepasan anak perusahaan 393 - - Effect on disposal of subsidiary Saldo akhir 38.122 46.368 41.538 Ending balance Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang usaha pada akhir tahun, manajemen Perusahaan dan Anak Perusahaan berpendapat bahwa jumlah penyisihan piutang ragu-ragu adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang usaha. Based on the review of the status of the individual trade receivables at the end of year, the management of the Company and Subsidiaries is of the opinion that the allowance for doubtful accounts is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible trade receivables. Piutang usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pinjaman yang diperoleh dari kreditur Catatan 14 dan 21. Trade receivables of the Company and certain Subsidiaries are pledged as collateral to the loan facilities obtained from creditors Notes 14 and 21. 6. TAGIHAN ANJAK PIUTANG 6. FACTORING RECEIVABLES Tagihan anjak piutang pada tanggal 31 Desember 2008 merupakan piutang usaha yang dijual dengan recourse kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Saldo tagihan anjak piutang tahun 2008 sebesar Rp109.509 Catatan 16. Pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2007 tidak terdapat tagihan anjak piutang yang belum diselesaikan. Factoring receivables as of December 31, 2008 represents trade receivables which were sold with recourse to PT Bank Mandiri Persero Tbk. The balance of factoring receivables in 2008 amounted to Rp109,509 Note 16. As of December 31, 2009 and 2007 there were no outstanding factoring receivables and payables.