RISIKO SUKU BUNGA lanjutan INTEREST RATE RISK continued

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011 and for period ended March 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 158 41. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 41. INTEREST RATE RISK continued Tabel di bawah ini mengikhtisarkan eksposur Bank terhadap risiko tingkat suku bunga gross tidak diaudit: The following table summarizes the Bank’s exposure to the interest rate risk gross unaudited: 30 Juni 2012June 30, 2012 Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari Lebih dari 3 bulan tapi 1 tahun tapi 2 tahun tapi 3 tahun tapi 4 tahun tapi tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih tidak lebih dari 1 tahun dari 2 tahun dari 3 tahun dari 4 tahun dari 5 tahun Tidak Tidak lebih More than More than More than More than More than Lebih dari Suku bunga dikenakan dari 3 bulan 3 months but 1 year but 2 years but 3 years but 4 years but 5 tahun tetap bunga Not more than not more than not more than not more than not more than not more than More than Fixed interest Non-interest Total 3 months 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 5 years rate bearing Total Aset Assets Kas - - - - - - - - 1.482.075 1.482.075 Cash Giro pada Bank Indonesia 4.828.143 - - - - - - - - 4.828.143 Current accounts with Bank Indonesia Giro pada bank lain 129.996 - - - - - - - - 129.996 Current accounts with other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia and Indonesia dan bank lain - - - - - - - 8.656.918 - 8.656.918 other banks Surat-surat berharga - neto Marketable securities - net Dimiliki hingga jatuh tempo - - - - - - - 5.109.203 - 5.109.203 Held-to-maturity Efek-efek yang dibeli dengan Marketable securities purchased janji dijual kembali 6.107.815 - - - - - - - - 6.107.815 under agreements to resell Tagihan akseptasi - - - - - - - - 154.363 154.363 Acceptances receivable Kredit yang diberikan 15 1.192 8.271 20.801 15.988 104.333 790.350 30.295.036 - 31.235.986 Loans Penyertaan saham - - - - - - - - 40.656 40.656 Investments in shares Aset lain-lain - - - - - - - - 359.902 359.902 Other assets Total aset keuangan 11.065.969 1.192 8.271 20.801 15.988 104.333 790.350 44.061.202 2.036.996 58.105.102 Total financial assets Liabilitas Liabilities Liabilitas segera - - - - - - - - 341.027 341.027 Obligations due immediately Simpanan nasabah Deposits from customers - Giro 11.840.009 - - - - - - - - 11.840.009 Current accounts - - Tabungan 6.245.425 - - - - - - - - 6.245.425 Savings- - Deposito berjangka 26.909.254 4.790.100 14.091 - - - - - - 31.713.445 Time deposits - Simpanan dari bank lain Deposits from other banks - Giro 37.207 - - - - - - - - 37.207 Current accounts - - Tabungan 85.914 - - - - - - - - 85.914 Savings - - Deposito berjangka 212.082 - - - - - - - - 212.082 Time deposits - - Call money 1.649.275 - - - - - - - - 1.649.275 Call money - Liabilitas akseptasi - - - - - - - - 154.363 154.363 Acceptances payable Efek hutang yang diterbitkan - - - - - - - 2.744.135 - 2.744.135 Debt securities issued Pinjaman yang diterima - - - - - - - 166.647 - 166.647 Borrowings Liabilitas lain-lain - - - - - - - - 319.775 319.775 Other liabilities Total liabilitas keuangan 46.979.166 4.790.100 14.091 - - - - 2.916.647 815.165 55.509.304 Total financial liabilities Total gap repricing suku bunga 35.913.197 4.788.908 5.820 20.801 15.988 104.333 790.350 41.144.555 1.221.831 2.595.753 Total gap repricing interest rate PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI 31 Maret 2012 dan 31 Desember 2011 serta Periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2012 dan 2011 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND SUBSIDIARY NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS March 31, 2012 and December 31, 2011 and for period ended March 31, 2012 and 2011 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 159 41. RISIKO SUKU BUNGA lanjutan 41. INTEREST RATE RISK continued