are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011
Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
112
40. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued
b. Risiko nilai tukar mata uang asing b. Foreign exchange rate risk
Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan penjual dari luar negeri, laporan posisi
keuangan konsolidasian Kelompok Usaha dapat dipengaruhi secara signifikan oleh
perubahan
nilai tukar
Dolar Amerika
SerikatRupiah. Saat ini, Kelompok Usaha tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai
transaksi dalam mata uang asing. Namun, Kelompok
Usaha mempunyai
deposito berjangka dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat yang dapat memberikan lindung nilai secara
natural yang
terbatas dalam
menghadapi dampak fluktuasi nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing.
As a result of transactions made with the seller from abroad, consolidated statements of
financial position of the Group may be affected significantly by changes in exchange rate US
DollarRupiah. Currently, the Group do not have any formal hedging policy for foreign
exchange exposure. However, the Group had time deposit denominated in United States
Dollars currency which provide limited hedging naturally in dealing with the impact of
fluctuations
of Rupiah
towards foreign
currencies. Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko
nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran
mata uang
asing. Kelompok
Usaha terpengaruh risiko perubahan mata uang asing
terutama berkaitan dengan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha,
piutang lainnya, utang usaha dan utang lainnya dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat. Foreign exchange rate risk is the risk that the
fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in
foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily
from cash and cash equivalents, short-term investments,
trade receivables,
other receivables, trade payable and other payable
denominated in United States Dollar. Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko
nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran
mata uang
asing. Kelompok
Usaha terpengaruh risiko perubahan mata uang asing
terutama berkaitan dengan kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha,
piutang lainnya, utang usaha dan utang lainnya dalam mata uang Dolar Amerika
Serikat. Foreign exchange rate risk is the risk that the
fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in
foreign exchange rates. The Group exposure to exchange rate fluctuations results primarily
from cash and cash equivalents, short-term investments,
trade receivables,
other receivables, trade payable and other payable
denominated in United States Dollar. Aset dan liabilitas moneter Kelompok Usaha
dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2012 disajkan dalam Catatan 36.
Monetary assets and liabilities of the Group denominated in foreign currencies as of
December 31, 2012 as presented in Note 36. c. Risiko kredit
c. Credit risk Risiko kredit adalah risiko dimana pihak lawan
transaksi gagal memenuhi kewajibannya berdasarkan
instrumen keuangan
dan menyebabkan kerugian keuangan. Kelompok
Usaha terkena risiko ini dari kredit yang diberikan kepada pelanggan. Kelompok Usaha
hanya melakukan transaksi dengan pihak- pihak yang diakui dan dapat dipercaya. Hal ini
merupakan
kebijakan Kelompok
Usaha dimana
semua pelanggan
yang akan
melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Selain itu,
posisi piutang pelanggan dipantau secara terus-menerus
untuk mengurangi
kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Credit risk is the risk that a party to a financial
instrument will fail to discharge its obligation and will result in a financial loss to the other
party. The Group are exposed to credit risk arising from the credit granted to its customers.
The Group trade only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group policy
that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification
procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce
the exposure to bad debts.
are in Indonesian language.
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011
Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated
113
40. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 40. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued
d. Risiko Likuiditas d. Liquidity risk
Dalam pengelolaan
risiko likuiditas,
Perusahaan dan Entitas Anak mengawasi dan mempertahankan tingkat kas dan setara kas
yang dianggap memadai untuk membiayai operasi
Kelompok Usaha
dan untuk
mengurangi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok
Usaha juga
secara teratur
mengevaluasi proyeksi dan aktual arus kas dan terus-menerus memantau kondisi pasar
keuangan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam
penggalangan dana
dengan berkomitmen dengan fasilitas kredit tersedia.
In the management of liquidity risk, the Company and Subsidiaries monitor and
maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the Group
operations and to mitigate the effects of fluctuation in cash flows. Group also regularly
evaluates the projected and actual cash flows, including its long-term loan maturity profiles,
and continuously assesses conditions in the financial markets to maintain flexibility in
funding by keeping committed credit facilities available.
Eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko likuiditas timbul terutama dari penempatan
dana dari kelebihan penerimaan kas setelah dikurangkan dari penggunaan kas untuk
mendukung kegiatan usaha Kelompok Usaha. Kelompok Usaha mengelola risiko likuiditas
dengan menjaga kecukupan arus kas dan fasilitas bank dengan terus memonitor proyeksi
arus kas dan ketersediaan dana. Kelompok Usaha juga menerapkan manajemen risiko
likuiditas
yang berhati-hati
dengan mepertahankan saldo kas yang cukup yang
berasal dari penagihan hasil penjualan dan menempatkan kelebihan dana kas dalam
instrumen keuangan dengan tingkat risiko yang rendah namun memberikan imbal hasil yang
memadai serta memperhatikan reputasi dan kredibilitas lembaga keuangan.
The Group exposure to liquidity risk arise primarily from the placement of funds in excess
of those used to support the business activities of the Group. The Group manage liquidity risk
by maintaining sufficient cash flows and bank facilities by continuously monitoring projected
cash flows and availability of funds. Group also implement prudent liquidity risk management to
maintain sufficient cash balances arising from revenue collection place the excess cash in
lowrisk financial instruments that provide adequate returns, and pay close attention to
the reputation and credibility of financial institutions.
Tabel berikut ini menunjukan profil jangka waktu pembayaran liabilitas Kelompok Usaha
berdasarkan pembayaran dalam kontrak pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011.
The table below summarises the maturity profile of the Group financial liabilities based on
contractual payments as of December 31, 2012 and 2011.
31 Desember 2012December 31, 2012 1 tahun
1 - 2 tahun 3 - 5 tahun 5 tahun
Total 1 year
1 - 2 years 3 - 5 years
5 years Total
Utang bank 3.111.988.046.365
- -
- 3.111.988.046.365 bank loans
Utang usaha 171.736.822.596
- -
- 171.736.822.596 Trade payables
Beban akrual 17.171.910.748
- -
- 17.171.910.748 Accrued expenses
Obligasi Wajib Konversi -
- 70.135.964.655 - 70.135.964.655
Mandatory Convertible Bonds Liabilitas imbalan kerja
Short-term employees’ jangka pendek
1.598.120.788 -
- - 1.598.120.788
benefits liabilities Utang pembiayaan konsumen
441.149.254 526.168.200
- -
967.317.454 Customer Financing payable
Utang bunga Obligasi Interest payable of Mandatory
Wajib Konversi -
- 11.238.409.733 - 11.238.409.733
Convertible bonds Liabilitas jangka pendek lainnya 22.242.319.300
- -
- 22.242.319.300 Other Current liabilities
Total 3.325.178.369.051
526.168.200 81.374.374.388 - 3.407.078.911.639
Total