RESTRUKTURISASI ENTITAS SEPENGENDALI RESTRUCTURING

are in Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 55 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2011 Disajikan Kembali 2012 As Restated Bank - pihak ketiga Cash in banks - third parties Rupiah Rupiah PT PT Bank Mandiri Persero Tbk. 54.483.927.356 55.188.970.210 PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. 28.559.465.577 20.004.668.210 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. 11.170.693.980 1.747.002.201 Persero Tbk. PT Bank CIMB Niaga Tbk. 8.880.519.412 853.760.985 PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 3.394.050.523 2.957.345.140 Persero Tbk. Citibank N.A., Jakarta 3.203.324.336 4.036.176.508 Citibank N.A., Jakarta PT Bank Mega Tbk. 2.886.412.682 2.119.439.827 PT Bank Mega Tbk. PT Bank ANZ Indonesia 1.016.334.852 1.441.386.927 PT Bank ANZ Indonesia PT Bank Internasional PT Bank Internasional Indonesia Tbk. 1.084.242.600 184.893.010 Indonesia Tbk. J.P. Morgan Chase Bank, N.A 905.068.964 132.200.058 J.P. Morgan Chase Bank, N.A PT Bank UOB Indonesia 658.916.478 15.449.069.211 PT Bank UOB Indonesia. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 365.430.823 1.360.777.209 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Standard Chartered Bank Standard Chartered Bank Indonesia 196.607.060 957.235.481 Indonesia PT Bank ICBC Indonesia 192.897.847 1.777.234.023 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank Permata Tbk. 180.556.819 415.517.313 PT Bank Permata Tbk. PT Bank OCBC NISP Tbk. 38.778.872 31.466.939 PT Bank OCBC NISP Tbk. Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ 28.142.050 13.214.050 Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ PT Bank Mutiara Tbk. 22.915.794 24.070.608 PT Bank Mutiara Tbk PT Bank Ekonomi Tbk 2.000.000 - PT Bank Ekonomi Tbk PT Bank Rabobank International PT Bank Rabobank International Indonesia - 1.364.419 Indonesia 117.270.286.025 108.695.792.329 Dolar Amerika Serikat US Dollar J.P. Morgan International Bank Limited J.P Morgan International Bank Limited AS17.275.000 pada tahun 2012 167.049.250.000 - US17,275,000 in 2012 Standard Chartered Bank, Singapura AS2.038.570 pada tahun 2012 Standard Chartered Bank, Singapore dan AS1.541.102 pada US2,038,570 in 2012 and tahun 2011 19.712.972.190 13.974.710.397 US1,541,102 in 2011 PT Bank Mandiri Persero Tbk. PT Bank Mandiri Persero Tbk. Singapura AS288.135 Singapore US288,135 in 2012 pada tahun 2012 dan and US1,121,257 AS1.121.257 pada tahun 2011 2.786.266.610 10.167.562.738 in 2011 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. AS272.795 pada tahun US272,795 in 2012 and tahun 2012 dan US1,537,161 AS1.537.161 pada tahun 2011 2.637.932.002 13.938.975.858 and in 2011 PT Bank ANZ Indonesia PT Bank ANZ Indonesia AS239.357 pada tahun 2012 US239,537 in 2012 dan AS2.182.923 pada tahun 2011 2.314.586.445 19.794.746.036 and US2,183,923 in 2011 PT Bank Mandiri Persero Tbk. Indonesia AS193.993 pada tahun PT Bank Mandiri Persero Tbk. 2012 dan AS10.742 pada tahun Indonesia US193,993 in 2012 2011 1.875.909.636 97.405.916 and AS10,742 in 2011 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank ICBC Indonesia AS112,185 pada tahun 2012 US112,185 in 2012 dan AS35.340 pada tahun 2011 1.084.827.596 320.465.931 and US35,340 in 2011 J.P. Morgan Chase Bank, N.A, J.P. Morgan Chase Bank, N.A, Indonesia AS73.977 pada tahun 2012 dan AS107.978 pada Indonesia US73,977 in 2012 tahun 2011 715.359.621 979.147.496 and, US107,978 in 2011 are in Indonesian language. PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Desember 2012 dan 2011 Disajikan dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain PT TRIKOMSEL OKE Tbk. AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS December 31, 2012 and 2011 Expressed in Rupiah, Unless Otherwise Stated 56 5. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued 2011 Disajikan Kembali 2012 As Restated Bank - pihak ketiga lanjutan Cash in banks - third parties continued Dolar Amerika Serikat lanjutan US Dollar continued Standard Chartered Bank, Indonesia Standard Chartered Bank, Indonesia AS68.354 pada tahun 2012 dan US68,354 in 2012 and AS48.097 pada tahun 2011 660.979.796 436.142.236 US48,097 in 2011 Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ, Bank of Tokyo Mitsubhisi UFJ, Indonesia AS 60.247 pada tahun Indonesia 2012 dan AS21.536 pada tahun US60,247 in 2012 and 2011 582.589.747 195.286.997 US21,536 in 2011 PT Bank Mutiara Tbk. PT Bank Mutiara Tbk. AS 22.649 dan AS3.448 US22,649 in 2012 and pada tahun 2012 dan 2011 219.016.314 31.267.008 US3,448 in 2011 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Danamon Indonesia Tbk. US6.778 pada tahun 2012 US6,778 in 2012 and dan AS11.265 pada tahun 2011 65.539.005 102.152.290 US11,265 in 2011 Citibank N.A., Jakarta Citibank N.A., Jakarta AS4.771 pada tahun 2012 US4,771 in 2012 dan AS13.930 pada tahun 2011 46.135.473 126.226.923 and US13,930 in 2011 PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia AS2.557 pada tahun 2012 dan US2,557 in 2012 AS661 pada tahun 2011 24.722.806 6.630.157 and US661 in 2011 PT Bank Internasional Indonesia Tbk. PT Bank Internasional Indonesia Tbk. AS2.289 pada tahun 2012 US2,289 in 2012 dan AS243.636 pada tahun 2011 22.131.729 2.209.286.838 and US243,636 in 2011 UBS AG, Singapura UBS AG, Singapore AS358 pada tahun 2012 3.461.860 - US358 in 2012 Credit Suisse, Singapura Credit Suisse, Singapore AS508.171 pada tahun 2011 - 4.608.094.628 US508,171 in 2011 199.801.680.830 66.988.101.449 Dolar Singapura Singapore Dollar Standard Chartered Bank, Singapura Standard Chartered Bank, Singapore SGD119.258 pada tahun 2012 SGD119,258 in 2012 dan SGD63.268 pada tahun 2011 942.973.144 441.236.003 and SGD63,268 in 2011 PT Bank UOB Indonesia PT Bank UOB Indonesia SGD97.203 pada tahun 2012 SGD97,203 in 2012 and, dan SGD47.524 pada tahun 2011 768.587.709 331.435.895 SGD47,524 in 2011 UBS AG, Singapura UBS AG, Singapore SGD35 pada tahun 2012 dan SGD35 in 2012 and 2011 278.013 245.289 2011 1.711.838.866 772.917.187 Call deposit - pihak ketiga Call deposits - third parties Dolar Amerika Serikat US Dollar UBS AG, Singapura UBS AG, Singapore AS131.488 pada tahun 2012 US131,488 in 2012 and dan AS38.141 pada tahun 2011 1.271.484.994 345.863.767 US38,141 in 2011 1.271.484.994 345.863.767 Time deposit - pihak ketiga Time deposits - third parties Dolar Amerika Serikat US Dollar UBS AG, Singapura UBS AG, SIngapore AS500.973 pada tahun 2012 4.844.413.358 - US500,973 in 2012 PT Bank Central Asia Tbk. PT Bank Central Asia Tbk. AS300.158 pada tahun 2011 - 2.720.400.000 US300,158 in 2011 4.844.413.358 2.720.400.000 Jumlah kas dan setara kas 351.484.746.036 201.223.227.782 Total cash and cash equivalent