Laporan Tahunan 2013
| pT Bank rakyaT IndonesIa persero tBk.
189
Tabel 9.1.a Pengungkapan Proil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual
dalam Rp Juta
No. Pos-pos
31 Desember 2013 Saldo
Jatuh Tempo ≤ 1 bulan
1 bln s.d 3 bln
3 bln s.d 6 bln
6 bln s.d 12 bln
12 bulan 1
2 3
4 5
6 7
8 I
Neraca
A. Aset
1. Kas 18,514,993
18,514,993 -
- -
- 2. Penempatan pada
Bank Indonesia 22,766,365
22,766,365 -
- -
- 3. Penempatan pada bank lain
2,604,040 2,564,040
40,000 -
- -
4. Surat Berharga 50,473,224
26,753,814 1,980,980
- 6,582,477
15,155,953 5. Kredit yang diberikan
368,801,800 11,999,600
33,432,804 24,340,727
40,446,837 258,581,832
6. Tagihan lainnya 34,781,787
33,557,749 696,835
510,133 17,070
- 7. Lain-lain
12,631,438 3,150,121
661,461 629,084
716,472 7,474,300
Total Aset 510,573,647
119,306,682 36,812,080
25,479,944 47,762,856
281,212,085 B. Kewajiban
1. Dana Pihak Ketiga 420,841,857
358,487,876 20,528,552
10,369,656 12,775,541
18,680,232 2. Kewajiban pada Bank Indonesia
83,189 67,133
202 6,727
- 9,127
3. Kewajiban pada bank lain 917,962
917,962 -
- -
- 4. Surat Berharga yang Diterbitkan
- -
- -
- -
5. Pinjaman yang Diterima 12,467
- -
- -
12,467 6. Kewajiban lainnya
13,201,002 6,630,283
4,333,098 1,092,413
1,145,208 -
7. Lain-lain 4,815,967
1,396,157 613,246
47,005 1,998,495
761,064
Total Kewajiban 439,872,444
367,499,411 25,475,098
11,515,801 15,919,244
19,462,890 Selisih Aset dengan Kewajiban
dalam Neraca
70,701,203 248,192,729 11,336,982
13,964,143 31,843,612
261,749,195
II Rekening Administratif
A. Tagihan Rekening Administratif 1. Komitmen
- -
- -
- -
2. Kontijensi 3,123
3,123 -
- -
-
Total Tagihan Rekening Administratif
3,123 3,123
- -
- -
B. Kewajiban Rekening Administratif 1. Komitmen
54,330,121 2,278,900
6,431,564 13,855,596
6,842,069 24,921,992
2. Kontijensi 5,704,614
1,404,007 1,282,878
724,912 1,099,140
1,193,677
Total Kewajiban Rekening Administratif
60,034,735 3,682,907
7,714,442 14,580,508
7,941,209 -
Selisih Tagihan dan Kewajiban dalam Rekening Administratif
60,031,612 3,679,784
7,714,442 14,580,508
7,941,209 -
Selisih [IA-IB+IIA-IIB] 10,669,591 251,872,513
3,622,540 616,365
23,902,403 261,749,195
Selisih Kumulatif -
- -
- -
-
Manajemen Risiko
190
Laporan Tahunan 2013
| pT Bank rakyaT IndonesIa persero tBk. Tinjauan
Tabel 9.1.a Pengungkapan Proil Maturitas Rupiah - Bank Secara Individual
dalam Rp Juta
No. Pos-pos
31 Desember 2012 Saldo
Jatuh Tempo ≤ 1 bulan
1 bln s.d 3 bln
3 bln s.d 6 bln
6 bln s.d 12 bln
12 bulan 1
2 3
4 5
6 7
8 I
Neraca
A. Aset