PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 538 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN
31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER
MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
12. TAMBAHAN MODAL DISETOR 12. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL
Rincian akun ini pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010 adalah sebagai
berikut: The account details as at 30 September 2011
and 31 December 2010 were as follows: Agio saham atas PUT I dan II kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan HMETD
Share premium from Limited Public Offering “LPO” I and II with pre -emptive rights to the shareholders
198,023 Beban emisi sahamShare issuance expense
2,831 BersihNet
195,192 Agio saham yang berasal dari PUT I dan II
kepada para pemegang saham dalam rangka penerbitan
HMETD masing-masing
sebesar Rp 38.864 dan Rp 159.159.
The share premiums arising from the LPO I and II to the shareholders, regarding issuance of pre-
emptive rights, were Rp 38,864 and Rp 159,159, respectively.
Beban emisi saham yang berasal dari PUT I kepada para pemegang saham dalam rangka
penerbitan HMETD adalah sebesar Rp 2.831. Share issuance expenses arising from LPO I to
shareholders regarding issuance of pre-emptive rights was Rp 2,831.
13. PENCADANGAN SALDO
LABA DAN
DIVIDEN 13. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS
AND DIVIDENDS
Berdasarkan rapat umum pemegang saham tahunan yang diaktakan dengan Akta Notaris Ny.
Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 6 tanggal 4 Mei 2011, para pemegang saham Perusahaan
menyetujui: a.
pencadangan saldo laba sebesar Rp 6.250; b.
pembagian dividen dari penghasilan bersih tahun
2010 sebesar
Rp 134.953
yang dibayarkan pada tanggal 30 Juni 2011 dan
15 September 2011; dan c.
perubahan komposisi Dewan Komisaris dan Dewan Direksi lihat Catatan 1
Perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum
dan Hak
Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat
Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data
Perusahaan No. AHU-AH.01.10-24155 tanggal 28 Juli 2011 dan telah didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan No. AHU-0062043.AH.01.09 tahun 2011 tanggal 28 Juli 2011.
Based on the annual shareholders’ meeting which was notarised by Notarial Deed No. 6
dated 4 May 2011 of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito,
S.H., the
Company’s shareholders
approved: a.
appropriation of retained earnings amounting to Rp 6,250;
b. the declaration of dividends from 2010 net
income amounted to Rp 134,953 paid on 30 June 2011 and 15 September 2011; and
c. the change in the composition of Board of
Commisioners and Board of Directors see Note 1
This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights as stated in the Letter of
Change in the Company’s Data No. AHU- AH.01.10-24155 dated 28 July 2011 and was
registered in the
Company List No. AHU- 0062043.AH.01.09 year 2011 dated 28 July
2011.
PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 539 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM
30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN
31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM
FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER
MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3.
The 2010 financial statements have been restated. See Note 3
14. KOMISI PENJUALAN KONSINYASI - BERSIH 14. COMMISSION FROM CONSIGNMENT SALES -
NET
30 September 30 September
September 2011 September 2010
Penjualan konsinyasi 5,030,964
3,218,222 Consignment sales
Beban penjualan konsinyasi 3,450,803
2,213,215 Cost of consignment sales
1,580,161 1,005,007
15. BEBAN POKOK PENDAPATAN 15. COST OF REVENUE
30 September 30 September
September 2011 September 2010
Merchandise for sale Persediaan awal
406,131 324,985
- beginning Pembelian bersih
1,239,614 916,276
Purchases - net Persediaan yang tersedia untuk dijual
1,645,745 1,241,261
Merchandise available for sale Persediaan akhir
424,624 400,022
Merchandise for sale - ending Provisi untuk persediaan
485 -
Provision for inventory Kerugian atas kebakaran
Loss due to fire in gerai Catatan 29
3,846 -
store Note 29 Beban pokok pendapatan persediaan
1,217,760 841,239
Cost of revenue merchandise Beban pokok pendapatan dari
Cost of revenue from jasa konsultasi
138 -
services fee Beban pokok pendapatan
1,217,898 841,239
Cost of revenue
Tidak terdapat
pembelian persediaan
dari pemasok
yang melebihi
10 dari
jumlah pembelian bersih pada periode sembilan bulan
yang berakhir 30 September 2011 dan 2010. There was no purchase from suppliers with
transactions more
than 10
of total
net purchases for the nine-month periods ended
30 September 2011 and 2010.
16. BEBAN PENJUALAN 16. SELLING EXPENSES
30 September 30 September
September 2011 September 2010
Sewa 469,607
294,299 Rent
Pemasaran 169,481
100,191 Marketing
Kartu kredit 26,532
17,071 Credit card
Kantong plastik 18,588
11,668 Plastic bag
Seragam 3,419
2,651 Uniform
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp 1.000 11,196
11,305 each below Rp 1,000
698,823 437,185
Lihat Catatan 23 untuk saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.
See Note 23 for balances and transactions with related parties.
