PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING FS MDS Q3 Sep 2011 after Merger

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 550 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN lanjutan 27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT continued i Risiko pasar lanjutan i Market risk continued Risiko tingkat bunga lanjutan Interest rate risk continued Profil pinjaman Perusahaan setelah memperhitungkan transaksi lindung nilai adalah sebagai berikut: The Company’s borrowings profile after taking into account hedging transactions is as follows: 30 September 31 Desember September 2011 December 2010 Pinjaman dengan tingkat Fixed interest rates suku bunga tetap 1,530,750 1,584,375 borrowings Pinjaman dengan tingkat Floating interest rates suku bunga mengambang 1,032,277 1,503,125 borrowings 2,563,027 3,087,500 Risiko harga Price risk Selain dari harga pembelian persediaan, Perusahaan tidak mempunyai risiko harga lain yang signifikan. Other than purchase price for inventory, the Company has no other significant price risks. ii Manajemen Risiko Modal ii Capital Risk Management Tujuan Perusahaan mengatur modal adalah untuk menjaga kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usaha yang terus menerus supaya memberikan keuntungan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya dan untuk mempertahankan struktur modal yang optimal untuk mengurangi biaya modal. The Companys objectives when managing capital are to safeguard the companys ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital. iii Risiko kredit iii Credit risk Perusahaan tidak mempunyai risiko kredit yang signifikan. The Company has no significant credit risk. Tidak terdapat risiko kredit yang signifikan atas piutang usaha karena hanya merupakan piutang kartu kredit dari bank yang biasanya akan dilunasi dalam periode 2 sampai dengan 3 hari kerja dari tanggal transaksi. There is no significant credit risk from trade receivables, as they only represent credit card receivables from banks that are usually settled within 2 or 3 days of the transaction date.