PINJAMAN BANK lanjutan BANK LOANS continued

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 539 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 14. KOMISI PENJUALAN KONSINYASI - BERSIH 14. COMMISSION FROM CONSIGNMENT SALES - NET 30 September 30 September September 2011 September 2010 Penjualan konsinyasi 5,030,964 3,218,222 Consignment sales Beban penjualan konsinyasi 3,450,803 2,213,215 Cost of consignment sales 1,580,161 1,005,007 15. BEBAN POKOK PENDAPATAN 15. COST OF REVENUE 30 September 30 September September 2011 September 2010 Merchandise for sale Persediaan awal 406,131 324,985 - beginning Pembelian bersih 1,239,614 916,276 Purchases - net Persediaan yang tersedia untuk dijual 1,645,745 1,241,261 Merchandise available for sale Persediaan akhir 424,624 400,022 Merchandise for sale - ending Provisi untuk persediaan 485 - Provision for inventory Kerugian atas kebakaran Loss due to fire in gerai Catatan 29 3,846 - store Note 29 Beban pokok pendapatan persediaan 1,217,760 841,239 Cost of revenue merchandise Beban pokok pendapatan dari Cost of revenue from jasa konsultasi 138 - services fee Beban pokok pendapatan 1,217,898 841,239 Cost of revenue Tidak terdapat pembelian persediaan dari pemasok yang melebihi 10 dari jumlah pembelian bersih pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2011 dan 2010. There was no purchase from suppliers with transactions more than 10 of total net purchases for the nine-month periods ended 30 September 2011 and 2010. 16. BEBAN PENJUALAN 16. SELLING EXPENSES 30 September 30 September September 2011 September 2010 Sewa 469,607 294,299 Rent Pemasaran 169,481 100,191 Marketing Kartu kredit 26,532 17,071 Credit card Kantong plastik 18,588 11,668 Plastic bag Seragam 3,419 2,651 Uniform Lain-lain masing-masing Others di bawah Rp 1.000 11,196 11,305 each below Rp 1,000 698,823 437,185 Lihat Catatan 23 untuk saldo dan transaksi dengan pihak berelasi. See Note 23 for balances and transactions with related parties. PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 540 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 17. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 17. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES 30 September 30 September September 2011 September 2010 Gaji dan kesejahteraan karyawan 363,911 225,394 Salaries and allowance Utility and Utilitas dan telekomunikasi 121,359 82,059 telecommunication Penyusutan lihat Catatan 6 115,134 70,046 Depreciation see Note 6 Konsultan 20,109 969 Consultant Pendapatan jasa logistik 18,429 9,838 Logistic service income Asuransi 16,037 11,158 Insurance Perjalanan dinas 12,599 5,664 Business travel Pemeliharaan dan perbaikan 10,324 4,832 Repair and maintenance Pajak dan ijin 6,298 3,368 Tax and license Perlengkapan 1,680 1,849 Tools Amortisasi 1,663 685 Amortisation Lain-lain masing-masing Others di bawah Rp 1.000 1,875 129 each below Rp 1,000 652,560 396,315 Lihat Catatan 23 untuk saldo dan transaksi dengan pihak berelasi. See Note 23 for balances and transactions with related parties. 18. PENGHASILAN BUNGA 18. INTEREST INCOME 30 September 30 September September 2011 September 2010 Pihak ketiga 23,646 12,998 Third parties Pihak-pihak berelasi - 495 Related parties 23,646 13,493 Lihat Catatan 23 untuk saldo dan transaksi dengan pihak berelasi. See Note 23 for balances and transactions with related parties. 19. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION Kewajiban pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: Obligations as at 30 September 2011 and 31 December 2010 are calculated using the Projected Unit Credit method, with the following assumptions: Tingkat diskontoDiscount rate 8.71 Tingkat kenaikan gajiSalary increment rate 10 Tingkat kematianMortality rate CSO 1980 Tingkat ketidakmampuancacatDisability rate 10 tingkat mortalitasmortality rate Tingkat pensiunRetirement rate 100 pada usia pensiun normal at normal retirement age Tingkat pengunduran diriResignation rate 2 per tahun pada usia 20-54per year at age 20-54 Usia pensiun normalNormal retirement age 55 tahunyears