MODAL SAHAM SHARE CAPITAL

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 540 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 17. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 17. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES 30 September 30 September September 2011 September 2010 Gaji dan kesejahteraan karyawan 363,911 225,394 Salaries and allowance Utility and Utilitas dan telekomunikasi 121,359 82,059 telecommunication Penyusutan lihat Catatan 6 115,134 70,046 Depreciation see Note 6 Konsultan 20,109 969 Consultant Pendapatan jasa logistik 18,429 9,838 Logistic service income Asuransi 16,037 11,158 Insurance Perjalanan dinas 12,599 5,664 Business travel Pemeliharaan dan perbaikan 10,324 4,832 Repair and maintenance Pajak dan ijin 6,298 3,368 Tax and license Perlengkapan 1,680 1,849 Tools Amortisasi 1,663 685 Amortisation Lain-lain masing-masing Others di bawah Rp 1.000 1,875 129 each below Rp 1,000 652,560 396,315 Lihat Catatan 23 untuk saldo dan transaksi dengan pihak berelasi. See Note 23 for balances and transactions with related parties. 18. PENGHASILAN BUNGA 18. INTEREST INCOME 30 September 30 September September 2011 September 2010 Pihak ketiga 23,646 12,998 Third parties Pihak-pihak berelasi - 495 Related parties 23,646 13,493 Lihat Catatan 23 untuk saldo dan transaksi dengan pihak berelasi. See Note 23 for balances and transactions with related parties. 19. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA 19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION Kewajiban pada tanggal 30 September 2011 dan 31 Desember 2010, dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit, dengan asumsi-asumsi sebagai berikut: Obligations as at 30 September 2011 and 31 December 2010 are calculated using the Projected Unit Credit method, with the following assumptions: Tingkat diskontoDiscount rate 8.71 Tingkat kenaikan gajiSalary increment rate 10 Tingkat kematianMortality rate CSO 1980 Tingkat ketidakmampuancacatDisability rate 10 tingkat mortalitasmortality rate Tingkat pensiunRetirement rate 100 pada usia pensiun normal at normal retirement age Tingkat pengunduran diriResignation rate 2 per tahun pada usia 20-54per year at age 20-54 Usia pensiun normalNormal retirement age 55 tahunyears PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 541 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 19. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA lanjutan 19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION continued Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 September 2011 berdasarkan estimasi manajemen dengan menggunakan proyeksi tahun 2011 dari perhitungan laporan aktuaris independen Dayamandiri Dharmakonsolindo tanggal 10 Januari 2011. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan perhitungan laporan aktuaris independen Dayamandiri Dharmakonsolindo tanggal 10 Januari 2011. Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut: Employee benefits obligation as at 30 September 2011 was based on a management estimate using the 2011 projection from calculations by independent actuaries Dayamandiri Dharmakonsolindo, dated 10 January 2011. Employee benefits obligation as at 31 December 2010 was based on calculations by independent actuaries Dayamandiri Dharmakonsolindo dated 10 January 2011. The employee benefits obligation recognised in the statements of financial position are as follows: 30 September 31 Desember September 2011 December 2010 Nilai kini dari kewajiban 211,701 193,075 Present value of obligation Keuntungan actuarial yang belum diakui 50,442 52,121 Unrecognised actuarial gain 161,259 140,954 Beban yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut: The amounts recognised in the statements of comprehensive income are as follows: 30 September 30 September September 2011 September 2010 Biaya jasa kini 14,451 10,190 Current service cost Biaya bunga 12,470 11,548 Interest cost Kerugian aktuarial yang diakui 1,679 921 Recognition of actuarial loss 28,600 22,659 Mutasi kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut: The movement in employee benefits obligations is as follows: 30 September 31 Desember September 2011 December 2010 Saldo awal 140,954 114,161 Beginning balance Penambahan selama periodetahun 28,600 30,912 Addition during the periodyear Pembayaran selama period etahun 8,295 4,119 Payment during the periodyear 161,259 140,954