Saldo TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 547 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 25. PELAPORAN SEGMEN lanjutan 25. SEGMENT REPORTING continued Manajemen menggunakan indikator kinerja gerai sebagai alat untuk menganalisa bisnisnya. Kinerja gerai dikelompokkan berdasarkan area geografis. Oleh karena itu, Manajemen melaporkan segmennya berdasarkan area geografis. Management use store performance indicators as tools in analysing its business. The store performance is grouped into geographical areas. Therefore, Management reports its segment by geographical area. Ikhtisar gerai dan segment berdasarkan area geografis adalah sebagai berikut: A summary of stores and segments by geographical area is as follows: 30 September 30 September September 2011 September 2010 Jawa 65 59 Java Sumatera 13 12 Sumatera Luar Jawa dan Sumatera 20 20 Outside Java and Sumatera 98 91 30 September September 2011 Luar Jawa dan Sumatera Jumlah Outside Java segmen Total Jawa Java Sumatera and Sumatera segment PendapatanRevenue 2,266,703 502,167 816,549 3,585,419 Pendapatan jasaServices fee 360 3,585,779 Hasil segmenSegment result 808,685 209,602 313,494 1,331,781 Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan Unallocated operating expenses 329,870 Laba usahaOperating profit 1,001, 911 Aset segmenSegment assets 660,898 112,610 220,099 993,607 Aset yang tidak dapat dialokasikan Unallocated assets 998,519 Jumlah asetTotal assets 1,992,126 Aset tetap setelah dikurangi akumulasi 379,700 56,647 116,624 552,971 penyusutanFixed assets net of accumulated depreciation Aset tetap yang tidak dapat dialokasikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan Unallocated fixed assets net of accumulated depreciation 44,510 Jumlah aset teta p setelah dikurangi akumulasi penyusutanTotal fixed assets net of accumulated depreciation 597,481 Penambahan aset tetapAdditions of fixed assets 74,201 12,343 13,380 99,924 Penambahan aset tetap yang tidak dapat dialokasikanUnallocated additions of fixed assets 47,663 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 548 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 25. PELAPORAN SEGMEN lanjutan 25. SEGMENT REPORTING continued 30 September September 2011 Luar Jawa dan Sumatera Jumlah Outside Java segmen Total Jawa Java Sumatera and Sumatera segment Jumlah penambahan aset tetapTotal additions of fixed assets 147,587 Beban penyusutanDepreciation expenses 72,910 9,703 23,291 105,904 Beban penyusutan yang tidak dapat dialokasikanUnallocated depreciation expenses 9,230 Jumlah beban penyusutanTotal depreciation expenses 115,134 30 SeptemberSeptember 2010 Luar Jawa dan Sumatera Jumlah Outside Java segmen Total Jawa Java Sumatera and Sumatera segment PendapatanRevenue 1,531,058 322,694 548,016 2,401,768 Hasil segmenSegment result 558,304 133,111 214,719 906,134 Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan Unallocated operating expenses 388,906 Laba usahaOperating profit 517,228 Aset segmenSegment assets 613,661 93,773 223,478 930,912 Aset yang tidak dapat dialokasikan Unallocated assets 1,314, 272 Jumlah asetTotal assets 2,245, 184 Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutanFixed assets net of accumulated depreciation 359,248 41,191 116,696 517,135 Aset tetap yang tidak dapat dialokasikan setelah dikurangi akumulasi penyusutan Unallocated fixed assets net of accumulated depreciation 54,964 Jumlah aset teta p setelah dikurangi akumulasi penyusutanTotal fixed assets net of accumulated depreciation 572,099 Penambahan aset tetapAdditions of fixed assets 56,301 11,965 25,880 94,146 Penambahan aset tetap yang tidak dapat dialokasikanUnallocated additions of fixed assets 10,069 Jumlah penambahan aset tetapTotal additions of fixed assets 104,215 Beban penyusutanDepreciation expenses 44,704 5,981 14,271 64, 956 Beban penyusutan yang tidak dapat dialokasikanUnallocated depreciation expenses 5,090 Jumlah beban penyusutanTotal depreciation expenses 70,046