MODAL SAHAM lanjutan SHARE CAPITAL continued

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 541 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 19. KEWAJIBAN IMBALAN KERJA lanjutan 19. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION continued Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 September 2011 berdasarkan estimasi manajemen dengan menggunakan proyeksi tahun 2011 dari perhitungan laporan aktuaris independen Dayamandiri Dharmakonsolindo tanggal 10 Januari 2011. Kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2010 berdasarkan perhitungan laporan aktuaris independen Dayamandiri Dharmakonsolindo tanggal 10 Januari 2011. Penyisihan imbalan kerja yang diakui di laporan posisi keuangan ditentukan sebagai berikut: Employee benefits obligation as at 30 September 2011 was based on a management estimate using the 2011 projection from calculations by independent actuaries Dayamandiri Dharmakonsolindo, dated 10 January 2011. Employee benefits obligation as at 31 December 2010 was based on calculations by independent actuaries Dayamandiri Dharmakonsolindo dated 10 January 2011. The employee benefits obligation recognised in the statements of financial position are as follows: 30 September 31 Desember September 2011 December 2010 Nilai kini dari kewajiban 211,701 193,075 Present value of obligation Keuntungan actuarial yang belum diakui 50,442 52,121 Unrecognised actuarial gain 161,259 140,954 Beban yang diakui di laporan laba rugi komprehensif adalah sebagai berikut: The amounts recognised in the statements of comprehensive income are as follows: 30 September 30 September September 2011 September 2010 Biaya jasa kini 14,451 10,190 Current service cost Biaya bunga 12,470 11,548 Interest cost Kerugian aktuarial yang diakui 1,679 921 Recognition of actuarial loss 28,600 22,659 Mutasi kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut: The movement in employee benefits obligations is as follows: 30 September 31 Desember September 2011 December 2010 Saldo awal 140,954 114,161 Beginning balance Penambahan selama periodetahun 28,600 30,912 Addition during the periodyear Pembayaran selama period etahun 8,295 4,119 Payment during the periodyear 161,259 140,954 PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 542 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated Laporan keuangan 2010 telah disajikan kembali. Lihat catatan 3. The 2010 financial statements have been restated. See Note 3 20. LABA BERSIH PER SAHAM 20. NET EARNINGS PER SHARE 30 September 30 September September 2011 September 2010 Laba bersih 355,684 73,333 Net income Rata-rata tertimbang Weighted average number jumlah saham of ordinary shares yang beredar outstanding - basic dasar dan dilusian and diluted dalam jutaan lembar 2,917 2,917 in million shares Laba bersih per saham Net income per share - dasar dan dilusian - basic and diluted nilai penuh 122 25 full amount Pada tanggal 30 September 2011 dan 2010, Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Oleh karena itu, laba per saham dilusian sama dengan laba per saham dasar. As at 30 September 2011 and 2010, the Company has no potential dilutive ordinary shares. Therefore, diluted earning per share is equivalent to basic earnings per share. 21. PINJAMAN DARI PIHAK KETIGA 21. LOAN FROM THIRD PARTY Pinjaman dari PT Matahari Pacific sebesar Rp 1.000.000 merupakan pinjaman sehubungan dengan pembelian saham Perusahaan oleh PT Meadow Indonesia, berdasarkan perjanjian tertanggal 29 Maret 2010 dan dikenakan bunga dengan tarif 13 sampai 15 per tahun selama lima tahun setelah PT Meadow Indonesia menggunakan fasilitas pinjaman tersebut. Biaya keuangan untuk pinjaman tersebut pada periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2011 sebesar Rp 104,582 30 September 2010: Rp 66,083. Loan from PT Matahari Pacific amounting to Rp 1,000,000 is in connection with the PT Meadow Indonesia purchase of shares of the Company, based on the agreement dated 29 March 2010 and bear interest at a rate of 13 up to 15 per year during five years after PT Meadow Indonesia used the loan facility. The finance cost from the loan for the nine-month period ended 30 September 2011 was Rp 104,582 30 September 2010: Rp 66,083. 22. BIAYA KARYAWAN 22. EMPLOYEE COSTS Jumlah biaya karyawan untuk periode sembilan bulan yang berakhir 30 September 2011 adalah sebesar Rp 363.911 30 September 2010: Rp 225.394. Total employee costs for the nine-month period ended 30 September 2011 amounted to Rp 363,911 30 September 2010: Rp 225,394. Pada tanggal 30 September 2011, Perusahaan mempunyai karyawan sejumlah 11.120 orang 30 September 2010: 10.180 orang. As at 30 September 2011, the Company had 11,120 employees 30 September 2010: 10,180 employees.