PERPAJAKAN lanjutan FS MDS Q3 Sep 2011 after Merger

PT MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk Halaman 536 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM 30 SEPTEMBER 2011 SETELAH PENGGABUNGAN USAHA, 2010 DAN 31 DESEMBER 2010 Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2011 AFTER MERGER, 2010 AND 31 DECEMBER 2010 Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 10. PINJAMAN BANK lanjutan 10. BANK LOANS continued Pinjaman sindikasi lanjutan Syndicated loan continued Sesuai perjanjian peminjaman, Perusahaan diwajibkan memenuhi batasan-batasan tertentu antara lain batasan rasio keuangan seperti rasio net leverage, gross leverage, dan debt service coverage. Perusahaan juga diwajibkan untuk memiliki kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp 36.967 pada tanggal 30 September 2011 31 Desember 2010: Rp 36.087 lihat Catatan 3. Based on the facility agreement, the Company is required to comply with certain covenants such as financial ratio covenants that consist of net leverage, gross leverage and debt service coverage ratio. The Company is also required to maintain restricted cash and cash equivalents amounting to Rp 36,967 as at 30 September 2011 31 December 2010: Rp 36,087 see Note 3. Sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disetujui, pada bulan September dan Desember 2010 Perusahaan membayar pokok pinjaman sejumlah Rp 162.500. Jadwal pembayaran pokok pinjaman adalah setiap tiga bulan. Following the agreed payment term, in September and December 2010 the Company paid the loan principal amounting to Rp 162,500. The payment term for the loan principal is on a quarterly basis. Pada tanggal 28 Februari 2011, Perusahaan telah melakukan pembayaran pokok pinjaman secara sukarela sebesar Rp 400.000. Pada bulan Maret, Juni dan September 2011, Perusahaan membayar pokok pinjaman masing- masing sejumlah Rp 6.789, Rp 15.842 dan Rp 101.842. On 28 February 2011, the Company made a voluntary payment of the loan principal amounting to Rp 400,000. In March, June and September 2011, the Company paid the loan principal amounting to Rp 6,789, Rp 15,842 and Rp 101,842, respectively. 11. MODAL SAHAM 11. SHARE CAPITAL Berdasarkan Akta Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. No. 31 tanggal 20 September 2011, komposisi pemegang saham Perusahaan setelah penggabungan usaha adalah sebagai berikut: Based on Notarial Deed No. 31 Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. dated 4 Mei 2011, the Company’s shareholders after merger was as follows. Jumlah saham ditempatkan dan disetor Persentase Number of shares kepemilikan issued Percentage of Jumlah and paid ownership Total Seri A - nilai nominal Rp 5.000 nilai penuh Type A - par value Rp 5,000 full amount Asia Color Company Ltd 4,683,842 0.16 23,419 Lain-lainOthers 1,485,118 0.05 7,426 Sub-jumlahsub-total 6,168,960 0.21 30,845 Seri B - nilai nominal Rp 350 nilai penuh Type B - par value Rp 350 full amount Asia Color Company Ltd 211,037,636 7.23 73,863 Lain-lainOthers 48,058,684 1.65 16,821 Sub-jumlahsub-total 259,096,320 8.88 90,684