30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
43
13. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan
b Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran
“UncommittedRevolving” Lanjutan. Perjanjian Kredit yang terdiri dari fasilitas jangka pendek dan jangka
panjang dijamin sebagai berikut: Jaminan
:- 1 satu bidang hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan No. 638Kelurahan Damai di Jalan Jenderal Sudirman
No. 645, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Damai yang terdaftar atas
nama PT Patra Supplies and Services;
- Jaminan fidusia berupa Piutang dan persediaan dengan total nilai penjaminan Rp25.000.000.000;
- Jaminan fidusia atas 3 tiga unit Vehicles dengan nilai penjaminan sebesar Rp689.000.000
- Margin Deposits sebesar 30 dari setiap pencairan Omnibus Line; - Jaminan pribadi dari Bapak Agung Prianta
Perjanjian kredit melarang PSS, tanpa persetujuan dari Bank, untuk menjual atau mengalihkan hak atau menyewakanmenyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaanaset PSS kecuali dalam rangka
menjalankan usaha, menjaminkanmengagunkan dengan cara apapun kepada orangpihak lain, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSS untuk membayar kepada pihak ketiga, menjamin langsung
maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha, mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha
seperti yang sedang dijalankan saat ini, merubah susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham, mengumumkan dan membagikan deviden saham, melakukan merger penggabungan, konsolidasi peleburan
atau akuisisi peleburan, membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga sekarang danatau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham baik berupa
jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar.
Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, PSS tidak memiliki saldo outstanding atas fasilitas pinjaman ini.
14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA
a. Berdasarkan segmen: 30 Juni 2016
31 Desember 2015 Pemasok
Katering dan akomodasi 10.832.946.565
19.001.842.974 Villa
120.872.857 79.440.466
Jumlah 10.953.819.422
19.081.283.440 b. Berdasarkan mata uang
30 Juni 2016 31 Desember 2015
Rupiah 10.922.724.112
19.048.737.172 Dolar AS
31.095.310 32.546.268
Jumlah 10.953.819.422
19.081.283.440
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
44
14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA Lanjutan
c. Berdasarkan umur 30 Juni 2016
31 Desember 2015 Sampai dengan 30 hari
1.103.279.093 7.550.422.247
31 hari sampai 60 hari 3.043.390.215
3.275.057.863 61 hari sampai 90 hari
1.710.530.701 4.042.255.007
Lebih dari 90 hari 5.096.619.413
4.213.548.323 Jumlah
10.953.819.422 19.081.283.440
Atas utang usaha ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak dikenakan bunga dan tidak ada aset yang dijadikan jaminan.
15. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA
30 Juni 2016 31 Desember 2015
Ratna Astiti 190.000.000
190.000.000 PT Nuansa Hijau Lestari
- 2.000.000.000
Deliawati Triana Ramadani -
1.250.000.000 Lain-lain
- 33.567.107
Jumlah 190.000.000
3.473.567.107 PT Patra Supplies and Services “PSS”
Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 19 April 2013 dan 8 Oktober 2013 PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk
keperluan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 13,529 per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2014. Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir akan jatuh tempo pada tanggal
22 Januari 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12. Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 21 Juni 2014 dan 12 Agustus 2014, PSS memperoleh pinjaman jangka
pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk tujuan modal kerja dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 13,529 dan 14,12 per tahun.
Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 20 September 2014 dan telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12 per tahun.
PSS melunasi pinjaman tersebut seluruhnya pada tanggal 22 Januari 2016. Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 25 Oktober 2013, PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu
Ratna Astiti sebesar Rp300.000.000 sehubungan dengan penyertaan saham pada PT Patra Mitra Bandara Catatan 10. Pada tanggal 31 Desember 2013 PSS telah melakukan pembayaran sebesar Rp110.000.000,
sehingga saldo utang kepada Ibu Ratna Astiti sebesar Rp190.000.000. Pada Desember 2014, Perusahaan dan Ibu Ratna Astiti memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa
bunga, tetapi dapat ditarik kapan saja.