UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan

30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 43

13. UTANG BANK JANGKA PENDEK Lanjutan

b Jenis Fasilitas : Kredit Rekening Koran “UncommittedRevolving” Lanjutan. Perjanjian Kredit yang terdiri dari fasilitas jangka pendek dan jangka panjang dijamin sebagai berikut: Jaminan :- 1 satu bidang hak atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan No. 638Kelurahan Damai di Jalan Jenderal Sudirman No. 645, Propinsi Kalimantan Timur, Kotamadya Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kelurahan Damai yang terdaftar atas nama PT Patra Supplies and Services; - Jaminan fidusia berupa Piutang dan persediaan dengan total nilai penjaminan Rp25.000.000.000; - Jaminan fidusia atas 3 tiga unit Vehicles dengan nilai penjaminan sebesar Rp689.000.000 - Margin Deposits sebesar 30 dari setiap pencairan Omnibus Line; - Jaminan pribadi dari Bapak Agung Prianta Perjanjian kredit melarang PSS, tanpa persetujuan dari Bank, untuk menjual atau mengalihkan hak atau menyewakanmenyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaanaset PSS kecuali dalam rangka menjalankan usaha, menjaminkanmengagunkan dengan cara apapun kepada orangpihak lain, mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban PSS untuk membayar kepada pihak ketiga, menjamin langsung maupun tidak langsung pihak ketiga lainnya, memberikan pinjaman kepada atau menerima pinjaman dari pihak lain kecuali dalam rangka menjalankan usaha, mengadakan perubahan dari sifat dan kegiatan usaha seperti yang sedang dijalankan saat ini, merubah susunan pengurus, susunan pemegang saham dan nilai saham, mengumumkan dan membagikan deviden saham, melakukan merger penggabungan, konsolidasi peleburan atau akuisisi peleburan, membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga sekarang danatau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham baik berupa jumlah pokok, bunga dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. Pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015, PSS tidak memiliki saldo outstanding atas fasilitas pinjaman ini. 14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA a. Berdasarkan segmen: 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Pemasok Katering dan akomodasi 10.832.946.565 19.001.842.974 Villa 120.872.857 79.440.466 Jumlah 10.953.819.422 19.081.283.440 b. Berdasarkan mata uang 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Rupiah 10.922.724.112 19.048.737.172 Dolar AS 31.095.310 32.546.268 Jumlah 10.953.819.422 19.081.283.440 30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 44

14. UTANG USAHA – PIHAK KETIGA Lanjutan

c. Berdasarkan umur 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Sampai dengan 30 hari 1.103.279.093 7.550.422.247 31 hari sampai 60 hari 3.043.390.215 3.275.057.863 61 hari sampai 90 hari 1.710.530.701 4.042.255.007 Lebih dari 90 hari 5.096.619.413 4.213.548.323 Jumlah 10.953.819.422 19.081.283.440 Atas utang usaha ini, Perusahaan dan Entitas Anak tidak dikenakan bunga dan tidak ada aset yang dijadikan jaminan. 15. UTANG LAIN-LAIN – PIHAK KETIGA 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Ratna Astiti 190.000.000 190.000.000 PT Nuansa Hijau Lestari - 2.000.000.000 Deliawati Triana Ramadani - 1.250.000.000 Lain-lain - 33.567.107 Jumlah 190.000.000 3.473.567.107 PT Patra Supplies and Services “PSS” Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 19 April 2013 dan 8 Oktober 2013 PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk keperluan modal kerja, dengan tingkat bunga sebesar 13,529 per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 April 2014. Pinjaman ini telah diperpanjang beberapa kali, terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12. Berdasarkan Surat Sanggup tanggal 21 Juni 2014 dan 12 Agustus 2014, PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu Deliawati Triana Ramadani masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp250.000.000 untuk tujuan modal kerja dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 13,529 dan 14,12 per tahun. Pinjaman ini jatuh tempo pada tanggal 20 September 2014 dan telah diperpanjang beberapa kali dan terakhir akan jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2016 dengan tingkat suku bunga sebesar 14,12 per tahun. PSS melunasi pinjaman tersebut seluruhnya pada tanggal 22 Januari 2016. Berdasarkan Perjanjian Utang tanggal 25 Oktober 2013, PSS memperoleh pinjaman jangka pendek dari Ibu Ratna Astiti sebesar Rp300.000.000 sehubungan dengan penyertaan saham pada PT Patra Mitra Bandara Catatan 10. Pada tanggal 31 Desember 2013 PSS telah melakukan pembayaran sebesar Rp110.000.000, sehingga saldo utang kepada Ibu Ratna Astiti sebesar Rp190.000.000. Pada Desember 2014, Perusahaan dan Ibu Ratna Astiti memperbaharui perjanjian menjadi pinjaman tanpa bunga, tetapi dapat ditarik kapan saja.