30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
36
7. PERSEDIAAN
Grup melakukan pembentukan cadangan penurunan nilai atas persediaan usang obsolete dan tidak lancar slow moving. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31
Desember 2015, manajemen Perusahaan dan Entitas Anak berkeyakinan bahwa penyisihan penurunan nilai persediaan adalah cukup untuk menutup kemungkinan kerugian akibat persediaan usang dan tidak lancar.
Persediaan PSS dan BLM, diasuransikan terhadap setiap risiko kebakaran atau pencurian dengan nilai pertanggungan sebesar Rp91.250.000.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015.
Manajemen PSS dan BLM berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungkan.
Persediaan milik Perusahaan tidak diasuransikan terhadap setiap risiko kerugian yang mungkin timbul. Persediaan milik PSS dan BLM dijadikan jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Danamon
Indonesia Tbk dan PT Bank ICBC Indonesia Catatan 13 dan 19. Pada tanggal 31 Desember 2015, tanah sedang dikembangkan merupakan nilai tercatat atas proyek
pembangunan Springhill Villas Resort di Jimbaran Hijau, Bali. Bangunan dalam konstruksi merupakan proyek pembangunan Springhill Villas Resort di Jimbaran Hijau,
Bali.
8. BIAYA DIBAYAR DI MUKA
Rincian biaya dibayar di muka adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016
31 Desember 2015 Sewa tanah dan bangunan
2.806.841.667 2.631.841.666
Sewa kantor 379.868.410
192.500.000 Asuransi
167.623.237 137.824.574
Lain-lain 2.174.482.920
206.182.841 Jumlah
5.528.816.234 3.168.349.081
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
37
9. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL
30 Juni 2016 Nama Perusahaan
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Pengurangan
Cadangan Penurunan
Nilai Saldo Pada
Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara
19 190.000.000
- -
- 190.000.000
31 Desember 2015 Nama Perusahaan
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Pengurangan
Cadangan Penurunan
Nilai Saldo Pada
Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara
19 190.000.000
- -
- 190.000.000
Pada tanggal 25 Oktober 2013, PSS melakukan investasi dalam bentuk saham pada PT Mitra Bandara PMB sebanyak 300 saham yang setara dengan 30 kepemilikan, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, atau
sejumlah Rp300.000.000. Berdasarkan Akta Notaris No. 66 tanggal 31 Desember 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, PSS mengalihkan sebagian saham atas PMB kepada Ir. Pratomo Danar
Riyadi sebanyak 110 saham atau sebesar Rp110.000.000, sehingga kepemilikan saham PSS di PMB menjadi 190 saham yang setara dengan 19 kepemilikan. Karena investasi dilakukan pada PMB yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa, maka nilai perolehannya dianggap sebagai nilai wajarnya.
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penyertaan saham pada investasi, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penyertaan saham yang tidak dapat dipulihkan pada tanggal 30
Juni 2016 dan 31 Desember 2015.
Aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi.
10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
30 Juni 2016 Nama Entitas Asosiasi
Bidang Usaha
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Bagian atas
Hasil Bersih Entitas Asosiasi
Saldo Pada Akhir Tahun
PT Papua Supplies and Services
Jasa katering 30
420.271.864 -
5.052.564 415.219.300
PT Patra CRI Jasa katering
50 95.623.766
- 143.243.363
238.867.129 324.648.098
148.295.927 176.352.171
30 Juni 2015 Nama Entitas Asosiasi
Bidang Usaha
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Bagian atas
Hasil Bersih Entitas Asosiasi
Saldo Pada Akhir Tahun
PT Papua Supplies and Services
Jasa katering 30
430.376.992 -
5.331.564 425.045.428
PT Patra CRI Jasa katering
50 141.271.575
- -
141.271.575 289.105.417
5.331.564 283.773.853
Aset, liabilitas dan hasil usaha dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016
30 Juni 2015 Jumlah aset
4.042.742.214 3.385.771.762
Jumlah liabilitas 3.678.606.723
2.253.238.549 Pendapatan bersih
994.615.916 -
Laba tahun berjalan 303.328.606
16.841.880