30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
51
25. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Katering dan Akomodasi Makanan
20.579.499.087 46.425.597.659
Pemeliharaan dan kebersihan 530.770.176
1.901.972.843 21.110.269.263
48.327.570.502 Villa
Makanan dan minuman 173.951.106
193.359.617 Binatu
3.288.460 7.490.550
Spa 6.006.020
6.100.100 183.245.586
206.950.267 Penjualan perumahan
Penjualan perumahan 14.912.141.135
- 14.912.141.135
- Beban Langsung
Gaji dan tunjangan 15.944.276.324
23.666.106.243 Pengangkutan, penanganan dan pengemasan
1.054.973.236 2.279.716.906
Tunjangan bonus dan cuti 827.575.085
1.508.264.894 Air dan listrik
604.043.541 1.265.730.172
Penyisihan imbalan paska kerja 496.273.841
826.328.068 Transportasi dan perjalanan
479.103.407 896.893.054
Beban kendaraan 303.238.755
286.551.777 Penyusutan
301.701.607 616.227.130
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 212.295.771
664.107.080 Sewa
188.634.250 181.765.413
Iklan dan pemasaran 180.518.689
1.798.167.271 Penggantian persediaan non-consumables
170.694.790 162.056.892
Cetakan dan alat tulis 109.507.600
43.995.513 Asuransi
103.900.764 108.253.158
Perlengkapan tamu, kamar dan dapur 79.823.121
61.663.997 Seragam
79.035.089 118.510.160
Kesehatan 52.336.800
147.955.791 Telekomunikasi
39.664.492 11.028.180
Jasa komisi keagenan 33.598.592
55.909.221 Binatu
27.836.530 42.649.157
Film dan video 16.500.000
33.000.000 Pelatihan
4.975.385 26.712.000
Dekorasi -
2.119.800 Lain-lain masing-masing dibawah Rp20 juta
270.006.737 52.728.690
21.580.514.406 34.856.440.567
Jumlah 57.786.170.390
83.390.961.336
Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10 dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015.
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
52
26. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Gaji dan tunjangan 7.914.963.180
8.135.329.766 Jasa profesional
2.685.583.900 561.851.630
Iklan dan pemasaran 1.010.401.903
2.452.114.537 Penyusutan
638.448.291 358.114.889
Tunjangan bonus, cuti dan pengobatan 607.549.748
643.579.223 Transportasi dan perjalanan
597.142.857 369.804.487
Sewa 537.894.225
549.901.468 Penyisihan imbalan paska kerja
519.474.594 537.176.196
Administrasi bursa 377.581.125
128.954.813 Administrasi bank
248.292.794 135.476.646
Air dan listrik 246.460.571
476.770.256 Asuransi
173.194.519 344.744.806
Beban kendaraan 149.607.510
194.606.684 Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan
123.056.279 127.265.548
Telekomunikasi 121.356.196
175.408.759 Jamuan
64.007.580 59.325.259
Perijinan 57.421.042
185.170.384 Cetakan dan alat tulis
43.353.625 69.760.640
Pelatihan -
126.020.900 Seragam
- 29.377.689
Pengangkutan, penanganan dan pengemas -
9.581.536 Sumbangan
- 33.934.000
Lain-lain masing-masing dibawah Rp 20 juta 741.327.150
1.657.843.405 Jumlah
16.857.117.089 17.362.113.521
27. PENDAPATAN LAINNYA, BEBAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Pendapatan usaha lainnya Laba penjualan aset tetap
70.026.600 19.062.723
Pendapatan lain-lain 539.918.950
296.067.063 609.945.550
315.129.786 Beban keuangan
Bunga pinjaman 3.034.948.882
954.515.506 Rugi selisih kurs
962.950.701 3.997.899.583
954.515.506 Pendapatan keuangan
Laba selisih kurs -
4.292.963.835 Pendapatan bunga
809.697.338 3.095.097.863
809.697.338 7.388.061.698
