BIAYA DIBAYAR DI MUKA

30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 37

9. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL

30 Juni 2016 Nama Perusahaan Persentase Kepemilikan Saldo Pada Awal Tahun Penambahan Pengurangan Cadangan Penurunan Nilai Saldo Pada Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara 19 190.000.000 - - - 190.000.000 31 Desember 2015 Nama Perusahaan Persentase Kepemilikan Saldo Pada Awal Tahun Penambahan Pengurangan Cadangan Penurunan Nilai Saldo Pada Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara 19 190.000.000 - - - 190.000.000 Pada tanggal 25 Oktober 2013, PSS melakukan investasi dalam bentuk saham pada PT Mitra Bandara PMB sebanyak 300 saham yang setara dengan 30 kepemilikan, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, atau sejumlah Rp300.000.000. Berdasarkan Akta Notaris No. 66 tanggal 31 Desember 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, PSS mengalihkan sebagian saham atas PMB kepada Ir. Pratomo Danar Riyadi sebanyak 110 saham atau sebesar Rp110.000.000, sehingga kepemilikan saham PSS di PMB menjadi 190 saham yang setara dengan 19 kepemilikan. Karena investasi dilakukan pada PMB yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa, maka nilai perolehannya dianggap sebagai nilai wajarnya. Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penyertaan saham pada investasi, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penyertaan saham yang tidak dapat dipulihkan pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. Aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi. 10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI 30 Juni 2016 Nama Entitas Asosiasi Bidang Usaha Persentase Kepemilikan Saldo Pada Awal Tahun Penambahan Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi Saldo Pada Akhir Tahun PT Papua Supplies and Services Jasa katering 30 420.271.864 - 5.052.564 415.219.300 PT Patra CRI Jasa katering 50 95.623.766 - 143.243.363 238.867.129 324.648.098 148.295.927 176.352.171 30 Juni 2015 Nama Entitas Asosiasi Bidang Usaha Persentase Kepemilikan Saldo Pada Awal Tahun Penambahan Bagian atas Hasil Bersih Entitas Asosiasi Saldo Pada Akhir Tahun PT Papua Supplies and Services Jasa katering 30 430.376.992 - 5.331.564 425.045.428 PT Patra CRI Jasa katering 50 141.271.575 - - 141.271.575 289.105.417 5.331.564 283.773.853 Aset, liabilitas dan hasil usaha dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016 30 Juni 2015 Jumlah aset 4.042.742.214 3.385.771.762 Jumlah liabilitas 3.678.606.723 2.253.238.549 Pendapatan bersih 994.615.916 - Laba tahun berjalan 303.328.606 16.841.880 30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 38

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Lanjutan

PT Papua Supplies And Ser vices “Papua SS” Berdasarkan akta No. 18 tanggal 22 Nopember 2012 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, mengenai Keputusan para Pemegang Saham PT Papua Supplies and Services Papua SS, Entitas Anak melakukan investasi dalam bentuk saham pada Papua SS sebanyak 825 saham atau 30 kepemilikan, yaitu sebesar Rp825.000.000. PT Patra CRI “PCRI” Pada tanggal 19 November 2013, PSS dan PT Cultureroyale Indonesia “Cultureroyale” mendirikan PT Patra CRI “PCRI” berdasarkan Akta No. 55 dari Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta, dimana PSS dan Cultureroyal, masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50 didalam PCRI. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06414 .AH.01.01.Tahun 2014. Pada tanggal yang sama, PSS menyetujui untuk menyerahkan hak kontrol dan manajemen PCRI sepenuhnya kepada Cultureroyale . Pada tahun 2015, PSS telah melakukan penyetoran atas investasi di PCRI sebesar Rp500.000.000. 11. ASET TETAP Akun ini terdiri dari: 1 Januari 2016 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 30 Juni 2016 Nilai tercatat Bangunan dan prasarana 11.139.362.912 - - - 11.139.362.912 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - - 7.866.100 Peralatan kantor 2.025.290.769 29.627.920 - - 2.054.918.689 Perabot kantor 8.901.303.916 312.210.728 241.420.725 - 8.972.093.919 Kendaraan 5.589.194.371 - - - 5.589.194.371 Jumlah 27.663.018.068 341.838.648 241.420.725 - 27.763.435.991 Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana 4.685.259.273 211.498.438 - - 4.896.757.711 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - 7.866.100 Peralatan kantor 1.859.177.204 33.055.935 - - 1.892.233.139 Perabot kantor 6.847.817.186 342.538.865 241.420.725 - 6.948.935.326 Kendaraan 3.791.275.833 353.056.660 - - 4.144.332.493 Jumlah 17.191.395.596 940.149.898 241.420.725 - 17.890.124.769 Nilai Tercatat 10.471.622.472 9.873.311.222 1 Januari 2015 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember 2015 Nilai tercatat Bangunan dan prasarana 11.139.362.912 - - - 11.139.362.912 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - - 7.866.100 Peralatan kantor 1.936.315.269 88.975.500 - - 2.025.290.769 Perabot kantor 8.606.272.442 1.038.207.213 743.175.739 - 8.901.303.916 Kendaraan 5.590.144.371 456.450.000 457.400.000 - 5.589.194.371 Jumlah 27.279.961.094 1.583.632.713 1.200.575.739 - 27.663.018.068 Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana 4.262.262.397 422.996.876 - - 4.685.259.273 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - - 7.866.100 Peralatan kantor 1.758.088.198 101.089.006 - - 1.859.177.204 Perabot kantor 6.736.394.936 726.739.122 615.316.872 - 6.847.817.186 Kendaraan 3.473.943.738 774.732.095 457.400.000 - 3.791.275.833 Jumlah 16.238.555.369 2.025.557.099 1.072.716.872 - 17.191.395.596 Nilai Tercatat 11.041.405.725 10.471.622.472