30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
37
9. ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL
30 Juni 2016 Nama Perusahaan
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Pengurangan
Cadangan Penurunan
Nilai Saldo Pada
Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara
19 190.000.000
- -
- 190.000.000
31 Desember 2015 Nama Perusahaan
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Pengurangan
Cadangan Penurunan
Nilai Saldo Pada
Akhir Tahun PT Patra Mitra Bandara
19 190.000.000
- -
- 190.000.000
Pada tanggal 25 Oktober 2013, PSS melakukan investasi dalam bentuk saham pada PT Mitra Bandara PMB sebanyak 300 saham yang setara dengan 30 kepemilikan, dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham, atau
sejumlah Rp300.000.000. Berdasarkan Akta Notaris No. 66 tanggal 31 Desember 2013 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, PSS mengalihkan sebagian saham atas PMB kepada Ir. Pratomo Danar
Riyadi sebanyak 110 saham atau sebesar Rp110.000.000, sehingga kepemilikan saham PSS di PMB menjadi 190 saham yang setara dengan 19 kepemilikan. Karena investasi dilakukan pada PMB yang sahamnya tidak
diperdagangkan di bursa, maka nilai perolehannya dianggap sebagai nilai wajarnya.
Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penyertaan saham pada investasi, sehingga tidak diperlukan penyisihan untuk penyertaan saham yang tidak dapat dipulihkan pada tanggal 30
Juni 2016 dan 31 Desember 2015.
Aset keuangan tersedia untuk dijual tersebut tidak digunakan sebagai jaminan baik kepada pihak ketiga maupun pihak berelasi.
10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI
30 Juni 2016 Nama Entitas Asosiasi
Bidang Usaha
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Bagian atas
Hasil Bersih Entitas Asosiasi
Saldo Pada Akhir Tahun
PT Papua Supplies and Services
Jasa katering 30
420.271.864 -
5.052.564 415.219.300
PT Patra CRI Jasa katering
50 95.623.766
- 143.243.363
238.867.129 324.648.098
148.295.927 176.352.171
30 Juni 2015 Nama Entitas Asosiasi
Bidang Usaha
Persentase Kepemilikan
Saldo Pada Awal Tahun
Penambahan Bagian atas
Hasil Bersih Entitas Asosiasi
Saldo Pada Akhir Tahun
PT Papua Supplies and Services
Jasa katering 30
430.376.992 -
5.331.564 425.045.428
PT Patra CRI Jasa katering
50 141.271.575
- -
141.271.575 289.105.417
5.331.564 283.773.853
Aset, liabilitas dan hasil usaha dari entitas asosiasi adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016
30 Juni 2015 Jumlah aset
4.042.742.214 3.385.771.762
Jumlah liabilitas 3.678.606.723
2.253.238.549 Pendapatan bersih
994.615.916 -
Laba tahun berjalan 303.328.606
16.841.880
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
38
10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Lanjutan
PT Papua Supplies And Ser vices “Papua SS”
Berdasarkan akta No. 18 tanggal 22 Nopember 2012 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, mengenai Keputusan para Pemegang Saham PT Papua Supplies and Services Papua SS, Entitas Anak
melakukan investasi dalam bentuk saham pada Papua SS sebanyak 825 saham atau 30 kepemilikan, yaitu sebesar Rp825.000.000.
PT Patra CRI “PCRI” Pada tanggal 19 November 2013, PSS dan PT Cultureroyale Indonesia “Cultureroyale” mendirikan PT Patra
CRI “PCRI” berdasarkan Akta No. 55 dari Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta, dimana PSS dan Cultureroyal, masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50 didalam PCRI. Pendirian tersebut telah
disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06414 .AH.01.01.Tahun 2014. Pada tanggal yang sama, PSS menyetujui untuk menyerahkan hak
kontrol dan manajemen PCRI sepenuhnya kepada Cultureroyale .
Pada tahun 2015, PSS telah melakukan penyetoran atas investasi di PCRI sebesar Rp500.000.000. 11. ASET TETAP
Akun ini terdiri dari:
1 Januari 2016 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
30 Juni 2016 Nilai tercatat
Bangunan dan prasarana 11.139.362.912
- -
- 11.139.362.912
Taman dan infrastruktur 7.866.100
- -
- 7.866.100
Peralatan kantor 2.025.290.769
29.627.920 -
- 2.054.918.689
Perabot kantor 8.901.303.916
312.210.728 241.420.725
- 8.972.093.919
Kendaraan 5.589.194.371
- -
- 5.589.194.371
Jumlah 27.663.018.068
341.838.648 241.420.725
- 27.763.435.991
Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana
4.685.259.273 211.498.438
- -
4.896.757.711 Taman dan infrastruktur
7.866.100 -
- 7.866.100
Peralatan kantor 1.859.177.204
33.055.935 -
- 1.892.233.139
Perabot kantor 6.847.817.186
342.538.865 241.420.725
- 6.948.935.326
Kendaraan 3.791.275.833
353.056.660 -
- 4.144.332.493
Jumlah 17.191.395.596
940.149.898 241.420.725
- 17.890.124.769
Nilai Tercatat 10.471.622.472
9.873.311.222 1 Januari 2015
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi 31 Desember
2015 Nilai tercatat
Bangunan dan prasarana 11.139.362.912
- -
- 11.139.362.912
Taman dan infrastruktur 7.866.100
- -
- 7.866.100
Peralatan kantor 1.936.315.269
88.975.500 -
- 2.025.290.769
Perabot kantor 8.606.272.442
1.038.207.213 743.175.739
- 8.901.303.916
Kendaraan 5.590.144.371
456.450.000 457.400.000
- 5.589.194.371
Jumlah 27.279.961.094
1.583.632.713 1.200.575.739
- 27.663.018.068
Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana
4.262.262.397 422.996.876
- -
4.685.259.273 Taman dan infrastruktur
7.866.100 -
- -
7.866.100 Peralatan kantor
1.758.088.198 101.089.006
- -
1.859.177.204 Perabot kantor
6.736.394.936 726.739.122
615.316.872 -
6.847.817.186 Kendaraan
3.473.943.738 774.732.095
457.400.000 -
3.791.275.833 Jumlah
16.238.555.369 2.025.557.099
1.072.716.872 -
17.191.395.596 Nilai Tercatat
11.041.405.725 10.471.622.472