30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
50
24. PENDAPATAN USAHA
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Katering dan Akomodasi Jasa katering
37.770.331.802 89.212.856.462
Kebersihan 605.859.989
4.035.834.789 Jasa akomodasi
1.947.742.920 3.330.037.350
Pemeliharaan 4.521.594.471
2.193.365.453 Bunga
- 631.626.729
Selisih pendapatan karena perubahan perlakukan akuntansi dari sewa operasi ke sewa pembiayaan atas barak sementara
- 1.625.484.868
Lain-lain 1.811.500.946
2.789.931.901 46.657.030.128
103.819.137.552 Penjualan perumahan
Villa dan Condotel 31.875.846.312
- 31.875.846.312
- Villa
Kamar 1.560.512.774
2.290.145.643 Makanan dan minuman
272.051.770 373.230.769
Binatu dan Spa 131.128.868
214.963.545 1.963.693.412
2.878.339.957 Jumlah
80.496.569.852 106.697.477.509
Seluruh pendapatan merupakan pendapatan dari pihak ketiga.
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
51
25. BEBAN POKOK PENDAPATAN
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Katering dan Akomodasi Makanan
20.579.499.087 46.425.597.659
Pemeliharaan dan kebersihan 530.770.176
1.901.972.843 21.110.269.263
48.327.570.502 Villa
Makanan dan minuman 173.951.106
193.359.617 Binatu
3.288.460 7.490.550
Spa 6.006.020
6.100.100 183.245.586
206.950.267 Penjualan perumahan
Penjualan perumahan 14.912.141.135
- 14.912.141.135
- Beban Langsung
Gaji dan tunjangan 15.944.276.324
23.666.106.243 Pengangkutan, penanganan dan pengemasan
1.054.973.236 2.279.716.906
Tunjangan bonus dan cuti 827.575.085
1.508.264.894 Air dan listrik
604.043.541 1.265.730.172
Penyisihan imbalan paska kerja 496.273.841
826.328.068 Transportasi dan perjalanan
479.103.407 896.893.054
Beban kendaraan 303.238.755
286.551.777 Penyusutan
301.701.607 616.227.130
Pemeliharaan, kebersihan dan perbaikan 212.295.771
664.107.080 Sewa
188.634.250 181.765.413
Iklan dan pemasaran 180.518.689
1.798.167.271 Penggantian persediaan non-consumables
170.694.790 162.056.892
Cetakan dan alat tulis 109.507.600
43.995.513 Asuransi
103.900.764 108.253.158
Perlengkapan tamu, kamar dan dapur 79.823.121
61.663.997 Seragam
79.035.089 118.510.160
Kesehatan 52.336.800
147.955.791 Telekomunikasi
39.664.492 11.028.180
Jasa komisi keagenan 33.598.592
55.909.221 Binatu
27.836.530 42.649.157
Film dan video 16.500.000
33.000.000 Pelatihan
4.975.385 26.712.000
Dekorasi -
2.119.800 Lain-lain masing-masing dibawah Rp20 juta
270.006.737 52.728.690
21.580.514.406 34.856.440.567
Jumlah 57.786.170.390
83.390.961.336
Tidak terdapat pembelian dari satu pihak yang melebihi 10 dari penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 dan 2015.
