ASET KEUANGAN TERSEDIA UNTUK DIJUAL

30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 38

10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Lanjutan

PT Papua Supplies And Ser vices “Papua SS” Berdasarkan akta No. 18 tanggal 22 Nopember 2012 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, mengenai Keputusan para Pemegang Saham PT Papua Supplies and Services Papua SS, Entitas Anak melakukan investasi dalam bentuk saham pada Papua SS sebanyak 825 saham atau 30 kepemilikan, yaitu sebesar Rp825.000.000. PT Patra CRI “PCRI” Pada tanggal 19 November 2013, PSS dan PT Cultureroyale Indonesia “Cultureroyale” mendirikan PT Patra CRI “PCRI” berdasarkan Akta No. 55 dari Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta, dimana PSS dan Cultureroyal, masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50 didalam PCRI. Pendirian tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06414 .AH.01.01.Tahun 2014. Pada tanggal yang sama, PSS menyetujui untuk menyerahkan hak kontrol dan manajemen PCRI sepenuhnya kepada Cultureroyale . Pada tahun 2015, PSS telah melakukan penyetoran atas investasi di PCRI sebesar Rp500.000.000. 11. ASET TETAP Akun ini terdiri dari: 1 Januari 2016 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 30 Juni 2016 Nilai tercatat Bangunan dan prasarana 11.139.362.912 - - - 11.139.362.912 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - - 7.866.100 Peralatan kantor 2.025.290.769 29.627.920 - - 2.054.918.689 Perabot kantor 8.901.303.916 312.210.728 241.420.725 - 8.972.093.919 Kendaraan 5.589.194.371 - - - 5.589.194.371 Jumlah 27.663.018.068 341.838.648 241.420.725 - 27.763.435.991 Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana 4.685.259.273 211.498.438 - - 4.896.757.711 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - 7.866.100 Peralatan kantor 1.859.177.204 33.055.935 - - 1.892.233.139 Perabot kantor 6.847.817.186 342.538.865 241.420.725 - 6.948.935.326 Kendaraan 3.791.275.833 353.056.660 - - 4.144.332.493 Jumlah 17.191.395.596 940.149.898 241.420.725 - 17.890.124.769 Nilai Tercatat 10.471.622.472 9.873.311.222 1 Januari 2015 Penambahan Pengurangan Reklasifikasi 31 Desember 2015 Nilai tercatat Bangunan dan prasarana 11.139.362.912 - - - 11.139.362.912 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - - 7.866.100 Peralatan kantor 1.936.315.269 88.975.500 - - 2.025.290.769 Perabot kantor 8.606.272.442 1.038.207.213 743.175.739 - 8.901.303.916 Kendaraan 5.590.144.371 456.450.000 457.400.000 - 5.589.194.371 Jumlah 27.279.961.094 1.583.632.713 1.200.575.739 - 27.663.018.068 Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana 4.262.262.397 422.996.876 - - 4.685.259.273 Taman dan infrastruktur 7.866.100 - - - 7.866.100 Peralatan kantor 1.758.088.198 101.089.006 - - 1.859.177.204 Perabot kantor 6.736.394.936 726.739.122 615.316.872 - 6.847.817.186 Kendaraan 3.473.943.738 774.732.095 457.400.000 - 3.791.275.833 Jumlah 16.238.555.369 2.025.557.099 1.072.716.872 - 17.191.395.596 Nilai Tercatat 11.041.405.725 10.471.622.472 30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 39

11. ASET TETAP Lanjutan

Seluruh aset tetap digunakan untuk menunjang aktivitas operasi dan merupakan aset tetap pemilikan langsung. Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut: 30 Juni 2016 30 Juni 2015 Harga jual 70.026.600 19.062.723 Nilai tercatat - - Laba penjualan aset tetap 70.026.600 19.062.723 Beban penyusutan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016 30 Juni 2015 Beban pokok pendapatan 301.701.607 616.227.130 Beban umum dan administrasi 638.448.291 358.114.889 Jumlah 940.149.898 974.342.019 Nilai wajar bangunan dan prasarana yang dimiliki oleh PSS pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak NJOP adalah sebesar Rp2.791.834.000. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap diluar bangunan dan prasarana dengan nilai tercatatnya. Aset tetap berupa bangunan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank yang diperoleh PSS dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Catatan 13 dan 19. Aset tetap tertentu milik Perusahaan dan PSS telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17.511.945.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. Menurut pendapat manajemen, asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat pencurian, kerusakan dan lainnya. Manajemen tidak melihat indikasi terjadinya suatu peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan menurunnya nilai aset Perusahaan dan Entitas Anak, sehingga Perusahaan dan Entitas Anak tidak melakukan penyisihan penurunan nilai untuk aset tetap pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. 12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Akun ini terdiri dari: 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Deposito marjin – pihak ketiga Rupiah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 1.308.229.888 1.282.269.750 Dolar Amerika Serikat PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 43.203.663 43.774.846 Deposito berjangka-Rupiah – pihak ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 685.880.000 678.608.316 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 1.365.300.000 - Jaminan – pihak ketiga Sewa kantor 234.513.529 203.034.812 Lain-lain - 23.760.288 Hak sewa tanah dan bangunan 23.101.588.915 23.103.055.582 Jumlah 26.738.715.995 25.334.503.594