30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
38
10. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Lanjutan
PT Papua Supplies And Ser vices “Papua SS”
Berdasarkan akta No. 18 tanggal 22 Nopember 2012 dari Yurisa Martanti, S.H., MH, notaris di Jakarta, mengenai Keputusan para Pemegang Saham PT Papua Supplies and Services Papua SS, Entitas Anak
melakukan investasi dalam bentuk saham pada Papua SS sebanyak 825 saham atau 30 kepemilikan, yaitu sebesar Rp825.000.000.
PT Patra CRI “PCRI” Pada tanggal 19 November 2013, PSS dan PT Cultureroyale Indonesia “Cultureroyale” mendirikan PT Patra
CRI “PCRI” berdasarkan Akta No. 55 dari Ilmiawan Dekrit S. S.H., Notaris di Jakarta, dimana PSS dan Cultureroyal, masing-masing memiliki kepemilikan saham sebesar 50 didalam PCRI. Pendirian tersebut telah
disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06414 .AH.01.01.Tahun 2014. Pada tanggal yang sama, PSS menyetujui untuk menyerahkan hak
kontrol dan manajemen PCRI sepenuhnya kepada Cultureroyale .
Pada tahun 2015, PSS telah melakukan penyetoran atas investasi di PCRI sebesar Rp500.000.000. 11. ASET TETAP
Akun ini terdiri dari:
1 Januari 2016 Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
30 Juni 2016 Nilai tercatat
Bangunan dan prasarana 11.139.362.912
- -
- 11.139.362.912
Taman dan infrastruktur 7.866.100
- -
- 7.866.100
Peralatan kantor 2.025.290.769
29.627.920 -
- 2.054.918.689
Perabot kantor 8.901.303.916
312.210.728 241.420.725
- 8.972.093.919
Kendaraan 5.589.194.371
- -
- 5.589.194.371
Jumlah 27.663.018.068
341.838.648 241.420.725
- 27.763.435.991
Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana
4.685.259.273 211.498.438
- -
4.896.757.711 Taman dan infrastruktur
7.866.100 -
- 7.866.100
Peralatan kantor 1.859.177.204
33.055.935 -
- 1.892.233.139
Perabot kantor 6.847.817.186
342.538.865 241.420.725
- 6.948.935.326
Kendaraan 3.791.275.833
353.056.660 -
- 4.144.332.493
Jumlah 17.191.395.596
940.149.898 241.420.725
- 17.890.124.769
Nilai Tercatat 10.471.622.472
9.873.311.222 1 Januari 2015
Penambahan Pengurangan
Reklasifikasi 31 Desember
2015 Nilai tercatat
Bangunan dan prasarana 11.139.362.912
- -
- 11.139.362.912
Taman dan infrastruktur 7.866.100
- -
- 7.866.100
Peralatan kantor 1.936.315.269
88.975.500 -
- 2.025.290.769
Perabot kantor 8.606.272.442
1.038.207.213 743.175.739
- 8.901.303.916
Kendaraan 5.590.144.371
456.450.000 457.400.000
- 5.589.194.371
Jumlah 27.279.961.094
1.583.632.713 1.200.575.739
- 27.663.018.068
Akumulasi penyusutan Bangunan dan prasarana
4.262.262.397 422.996.876
- -
4.685.259.273 Taman dan infrastruktur
7.866.100 -
- -
7.866.100 Peralatan kantor
1.758.088.198 101.089.006
- -
1.859.177.204 Perabot kantor
6.736.394.936 726.739.122
615.316.872 -
6.847.817.186 Kendaraan
3.473.943.738 774.732.095
457.400.000 -
3.791.275.833 Jumlah
16.238.555.369 2.025.557.099
1.072.716.872 -
17.191.395.596 Nilai Tercatat
11.041.405.725 10.471.622.472
30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT
Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
39
11. ASET TETAP Lanjutan
Seluruh aset tetap digunakan untuk menunjang aktivitas operasi dan merupakan aset tetap pemilikan langsung. Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut:
30 Juni 2016 30 Juni 2015
Harga jual 70.026.600
19.062.723 Nilai tercatat
- -
Laba penjualan aset tetap 70.026.600
19.062.723 Beban penyusutan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015
adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016
30 Juni 2015 Beban pokok pendapatan
301.701.607 616.227.130
Beban umum dan administrasi 638.448.291
358.114.889 Jumlah
940.149.898 974.342.019
Nilai wajar bangunan dan prasarana yang dimiliki oleh PSS pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak NJOP adalah sebesar Rp2.791.834.000.
Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap diluar bangunan dan prasarana dengan nilai tercatatnya.
Aset tetap berupa bangunan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank yang diperoleh PSS dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Catatan 13 dan 19.
Aset tetap tertentu milik Perusahaan dan PSS telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17.511.945.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. Menurut pendapat
manajemen, asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat pencurian, kerusakan dan lainnya.
Manajemen tidak melihat indikasi terjadinya suatu peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan menurunnya nilai aset Perusahaan dan Entitas Anak, sehingga Perusahaan dan Entitas Anak tidak melakukan
penyisihan penurunan nilai untuk aset tetap pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. 12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA
Akun ini terdiri dari: 30 Juni 2016
31 Desember 2015 Deposito marjin
– pihak ketiga Rupiah
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 1.308.229.888
1.282.269.750 Dolar Amerika Serikat
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 43.203.663
43.774.846 Deposito berjangka-Rupiah
– pihak ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk.
685.880.000 678.608.316
PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 1.365.300.000
- Jaminan
– pihak ketiga Sewa kantor
234.513.529 203.034.812
Lain-lain -
23.760.288 Hak sewa tanah dan bangunan
23.101.588.915 23.103.055.582
Jumlah 26.738.715.995
25.334.503.594