INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI Lanjutan

30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 39

11. ASET TETAP Lanjutan

Seluruh aset tetap digunakan untuk menunjang aktivitas operasi dan merupakan aset tetap pemilikan langsung. Pengurangan aset tetap merupakan penjualan aset tetap dengan rincian sebagai berikut: 30 Juni 2016 30 Juni 2015 Harga jual 70.026.600 19.062.723 Nilai tercatat - - Laba penjualan aset tetap 70.026.600 19.062.723 Beban penyusutan untuk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016 30 Juni 2015 Beban pokok pendapatan 301.701.607 616.227.130 Beban umum dan administrasi 638.448.291 358.114.889 Jumlah 940.149.898 974.342.019 Nilai wajar bangunan dan prasarana yang dimiliki oleh PSS pada tanggal 31 Desember 2015 sesuai dengan Nilai Jual Obyek Pajak NJOP adalah sebesar Rp2.791.834.000. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar aset tetap diluar bangunan dan prasarana dengan nilai tercatatnya. Aset tetap berupa bangunan dan kendaraan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas utang bank yang diperoleh PSS dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Catatan 13 dan 19. Aset tetap tertentu milik Perusahaan dan PSS telah diasuransikan dengan nilai pertanggungan sebesar Rp17.511.945.000 masing-masing pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. Menurut pendapat manajemen, asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian akibat pencurian, kerusakan dan lainnya. Manajemen tidak melihat indikasi terjadinya suatu peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan menurunnya nilai aset Perusahaan dan Entitas Anak, sehingga Perusahaan dan Entitas Anak tidak melakukan penyisihan penurunan nilai untuk aset tetap pada tanggal 30 Juni 2016 dan 31 Desember 2015. 12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Akun ini terdiri dari: 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Deposito marjin – pihak ketiga Rupiah PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 1.308.229.888 1.282.269.750 Dolar Amerika Serikat PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 43.203.663 43.774.846 Deposito berjangka-Rupiah – pihak ketiga PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. 685.880.000 678.608.316 PT Bank Danamon Indonesia Tbk. 1.365.300.000 - Jaminan – pihak ketiga Sewa kantor 234.513.529 203.034.812 Lain-lain - 23.760.288 Hak sewa tanah dan bangunan 23.101.588.915 23.103.055.582 Jumlah 26.738.715.995 25.334.503.594 30 JUNI 2016 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2015 DIAUDIT SERTA UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2016 DAN 30 JUNI 2015 TIDAK DIAUDIT Angka disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain 40

12. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA Lanjutan

Rincian sewa tanah dan bangunan dibayar dimuka adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016 31 Desember 2015 Sewa tanah dan bangunan dibayar dimuka PT Jimbaran Hijau 19.983.333.333 19.983.333.333 I Gusti Putu Adi 5.600.833.333 5.600.833.333 David John Kit 101.841.667 101.841.667 I Nengah Nadra 48.888.915 48.888.915 Jumlah 25.734.897.248 25.734.897.248 Dikurangi bagian sewa dibayar dimuka yang akan terealisasi dalam waktu satu tahun 2.631.841.666 2.631.841.666 Bagian sewa dibayar dimuka yang akan terealisasi lebih dari satu tahun 23.103.055.582 23.103.055.582 Deposito marjin timbul sehubungan dengan jaminan sebesar 30 atas setiap pinjaman PSS yang berasal dari fasilitas Open Account Financing OAF dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Catatan 14 dan 20. Pada tanggal 1 Oktober 2014 dan 2 Oktober 2014, PSS menempatkan deposito berjangka masing-masing sebesar Rp147.420.000 dan Rp468.895.400 di PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI sebagai jaminan atas penerbitan bank garansi back to back efektif sampai dengan 31 Desember 2016. Bank garansi BRI sebesar Rp147.420.000 dan Rp468.895.400 adalah permintaan dari pelanggan PSS masing-masing oleh PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java and JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering Ltd. Suku bunga tahunan deposito adalah sebagai berikut: 30 Juni 2016 31 Desember 2015 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 5 - 6 5 - 6 Pada tanggal 16 Februari 2010, Perusahaan mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan I Nengah Nadra untuk hak sewa tanah seluas 28 m 2 di Jalan Hotel Puri Ratih Kerobokan, Kuta, Bali sebagai lahan parkir selama 22 tahun 6 bulan dengan biaya Rp66.000.000. Pada tanggal 24 April 2014, Perusahaan dan I Gusti Putu Adi menandatangani perjanjian sewa tanah dan bangunan milik I Gusti Putu Adi selama 5 tahun sejak Juli 2014. Pada tanggal 24 Nopember 2014 kedua belah pihak setuju untuk mengubah perjanjian sewa tanah dan bangunan tersebut untuk memulai periode sewa menjadi sejak Desember 2014, dengan harga sebesar Rp6.500.000.000. Perubahan ini dinotariskan pada tanggal 28 Nopember 2014, dengan akta notaris No. 45.