4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran KasBank
Tabel 3 : Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran dalam Tahun 2004 sd tahun 2005 adalah sebagai berikut :
Uraian sd Des 2004
Rp. Tahun 2005
Rp. sd Tahun 2005
Rp.
1. Sumber Dana a. Saldo Awal
b. Bagian laba c. Pengembalian Pinjaman
d. Pendapatan :
- Bunga Pinjaman - Jasa Giro
e. Penerimaan lain-lain f. Kelebihan Bagian Laba Tahun
2002 g. Hutang Biaya Pembangunan
Show Room h. Hutang Kepada PT. P-III
i. Dana BUMN lainnya j. Pengembalian Piutang
Karyawan Dana Tersedia
2. Penggunaan Dana a. Pinjaman Mitra Binaan PTPN-
III b. Pinjaman 7 unit tractor
bermasalah c. Kredit Usaha Mikro
d. Pinjaman MB yang dialihkan ke PTPN lain
e. Hibah f. Beban Hibah Tahun 2004
g. Pengembalian Uang CD yang berada di Kas Kemitraan
h. Saldo BMI dialihkan menjadi Piutang
i. Piutang bagian KBL yang belum diterima
j. Pinjaman CD dicatat di Kemitraan
k. Biaya Operasional l. Pelunasan hutang kepada
PTPN-III m. Dana BUMN lainnya
n. Pengembalian Kelebihan Bgn. Laba Tahun 2002
Jumlah Penggunaan Dana Saldo Akhir
- 20.260.081.873
13.259.932.548 949.526.203
1.730.119.093 95.540.423
40.000.000 109.090.948
51.467.169 184.197.272
- 36.679.955.629
27.866.249.338 217.890.853
1.088.000.000 2.867.647.639
3.016.374.627 -
35.468.778 24.039.467
4.986.018 160.350.000
476.432.465 51.467.769
183.621.293 40.000.000
36.032.528.247 647.427.382
647.427.382 2.794.944.803
2.253.503.981 218.083.477
12.878.814 -
- -
- -
450.000 5.927.288.457
4.410.500.000 -
- -
980.532.548 109.090.948
- -
- -
127.713.896 -
- -
5.627.837.392 299.451.065
- 23.055.026.176
15.513.436.529 1.167.609.680
1.742.997.907 95.540.423
40.000.000 109.090.948
51.467.169 184.197.272
450.000 41.959.816.704
32.276.749.33 217.890.853
1.088.000.000 2.867.647.639
3.996.907.175 109.090.948
35.468.778 24.039.467
4.986.018 160.350.000
604.146.360 51.467.769
183.621.293 40.000.000
41.660.365.639 299.451.065
Netty Kesuma: Analisis Hukum Pembinaan Usaha Kecil Dan Koperasi Oleh BUMN, 2008. USU e-Repository © 2008
Sumber : Data Sekunder Tahun 2006 setelah diolah oleh peneliti Tabel 4 : Realisasi Penerimaan dalam Tahun 2004 sd tahun 2005 adalah
sebagai berikut :
Uraian sd Des 2004
Rp. Tahun 2005
Rp. sd Tahun 2005
Rp.
Saldo Awal -
647.427.382 -
Penerimaan Dana 36.679.955.629
5.927.288.457 41.959.816.704
Sub Jumlah
36.679.955.629 5.927.288.457 41.959.816.704
Penggunaan Dana 36.032.528.247
5.627.837.392 41.660.365.639
Saldo Akhir
647.427.382 299.451.065 299.451.065
Sumber : Data Sekunder Tahun 2006 setelah diolah oleh peneliti
5. Neraca Aktiva 31-12-2005
Kategori