b. Mengendalikan kegiatan yang berkaitan dalam pengelolaan keuangan sesuai kebijakan manejemen.
c. Mengkoordinir usulan RAO UAI sesuai kebutuhan unit pelaksana dan unit asuhannya.
d. Menyusun laporan-laporan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan.
4.1 SUB BAGIAN PENGENDALIAN ANGGARAN DAN KEUANGAN
Menyusun rencana kerja dan anggarannya serta melaksanakan pengelolaan dana alur kas.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada butir 4.1 diatas, bagian Pengendalian Anggaran dan Keuangan mempunyai tugas :
a. Menyiapkan kerja dan anggarannya. b. Mengelola pelaksanaan alur kas
c. Mengusulkan permintaan AT d. Memonitor proses dropping atas AT yang telah terbit.
e. Mengevaluasi kelengkapan administrasi berkas tagihan. f. Mengusulkan proses bayar atas tagihan yang lengkap.
g. Membuat pelaporan pajak. h. Membuat pelaporan atas penyerapan anggaran.
i. Melaksanakan rekonsiliasi bank pembiayaan imprest j. Melakukan opname fisik uang.
Universitas Sumatera Utara
4.2 SUB BAGIAN PENGENDALIAN PENDAPATAN
Melaksanakan pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang, pengurusan asuransi dan pencatatan pajak perusahaan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana butir 4.2 diatas, Sub bagian Pengendalian Pendapatan mempunyai tugas :
a. Melakukan pemantauan anggaran belanja dan pendapatan cabang. b. Mengevaluasi hasil pelunasan penjualan tenaga listrik.
c. Mengevaluasi hasil penerimaan BP dan UJL. d. Mengevaluasi pelaksanaan transfer otomatis bank receipt.
e. Melakukan rekonsiliasi bank penerima receipt. f. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan operasi lainnya dengan sub
bagian pelayanan pelanggan. g. Mengusulkan biaya pembayaran material dibayar dimuka atas
pembayaran rekening listrik. h. Membuat daftar PPJ lunas per kabupaten dan mengusulkan
pembayaran ke instansi terkait. i. Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan penyetoran PPJ ke instansi
terkait.
4.3 SUB BAGIAN AKUNTANSI
Melaksanakan pencatatan semua transaksi, aktiva tetap, PDP, kas bank,
serta inventarisasi aktiva tersebut diatas sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan kebijakan direksi.
Universitas Sumatera Utara
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana butir pada 4.3 diatas, Sub bagian Akuntansi mempunyai tugas :
a. Melaksanakan inventarisasi aktiva lancar, aktiva tetap, PDP dan material PDP.
b. Melaksanakan pencatatan semua transaksi perusahaan yang menyangkut investasi dan operasi serta aktiva lancar.
c. Melaksanakan pencatatan aktiva tetap dan PDP material PDP. d. Melakukan rekonsiliasi piutang listrik, penjualan dan piutang ragu-
ragu. e. Membuat kartu pengendalian hutang, persekot, pump KPR BPRP dan
yang mendukung laporan keuangan. f. Membuat laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
g. Melaksanakan penyajian data yang terkait dengan penyusunan RKAP dan realisasi kinerja.
5. BAGIAN SDM DAN ADMINISTRASI
