KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2008 and 2007 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 27 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 2008 2007 Kas 850.496 461.537 Cash on hand Bank: Cash in banks: Pihak ketiga Third parties Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero Tbk 57.965.193 31.256.886 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 22.359.108 52.181 Persero Tbk PT Bank Lippo Tbk 10.718.567 - PT Bank Lippo Tbk PT Bank Central Asia Tbk 2.129.186 1.431.143 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 976.890 2.086.395 Persero Tbk PT Bank Danamon Indonesia Tbk 976.445 46.971 PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank UOB Buana Tbk 436.116 29.389 PT Bank UOB Buana Tbk Citibank, N.A., Jakarta 51.000 - Citibank, N.A., Jakarta PT Bank Internasional Indonesia Tbk 47.675 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk ABN AMRO Bank N.V., Jakarta 39.960 - ABN AMRO Bank N.V., Jakarta PT Bank Permata Tbk 38.034 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah 29.655 18.328 Kalimantan Tengah Dolar AS US Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk 219.318.499 30.793.858 PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 698.275 171.155 PT Bank Central Asia Tbk Citibank, N.A., Jakarta 101.387 - Citibank, N.A., Jakarta ABN AMRO Bank N.V., Jakarta 22.533 - ABN AMRO Bank N.V., Jakarta PT Bank Permata Tbk 17.635 - PT Bank Permata Tbk PT Bank UOB Buana Tbk - 521.960 PT Bank UOB Buana Tbk Deposito berjangka pihak ketiga: Time deposits third parties: Rupiah Rupiah PT Bank Internasional Indonesia Tbk 145.902.057 - PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT Bank Permata Tbk 91.849.987 - PT Bank Permata Tbk PT Bank Lippo Tbk 121.000.000 - PT Bank Lippo Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 25.000.000 1.000.000 Persero Tbk PT Bank Mandiri Persero Tbk - 18.460 PT Bank Mandiri Persero Tbk Dolar AS US Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk 76.501.100 18.460 PT Bank Mandiri Persero Tbk Jumlah 777.029.798 67.888.263 Total Rata-rata suku bunga tahunan deposito berjangka untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Average annual interest rates on time deposits for periods ended March 31, 2008 and 2007 were as follows: 2008 2007 Rupiah 7,9 7,9 Rupiah Dolar AS 3,3 3,8 US Dollar PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007 Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS Periods Ended March 31, 2008 and 2007 Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated 28 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued