KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Periods Ended March 31, 2008 and 2007
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
27
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
2008 2007
Kas 850.496
461.537 Cash on hand
Bank: Cash in banks:
Pihak ketiga
Third parties
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero Tbk 57.965.193
31.256.886 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk
22.359.108 52.181
Persero Tbk PT
Bank Lippo
Tbk 10.718.567
- PT Bank Lippo Tbk
PT Bank Central Asia Tbk 2.129.186
1.431.143 PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank
Rakyat Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia Persero
Tbk 976.890
2.086.395 Persero Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 976.445
46.971 PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk 436.116
29.389 PT Bank UOB Buana Tbk
Citibank, N.A., Jakarta 51.000
- Citibank, N.A., Jakarta
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 47.675
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk ABN AMRO Bank N.V., Jakarta
39.960 -
ABN AMRO Bank N.V., Jakarta PT
Bank Permata
Tbk 38.034
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Tengah
29.655 18.328
Kalimantan Tengah Dolar
AS US
Dollar PT Bank Mandiri Persero Tbk
219.318.499 30.793.858
PT Bank Mandiri Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk
698.275 171.155
PT Bank Central Asia Tbk Citibank,
N.A., Jakarta
101.387 -
Citibank, N.A., Jakarta ABN AMRO Bank N.V., Jakarta
22.533 -
ABN AMRO Bank N.V., Jakarta PT
Bank Permata
Tbk 17.635
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank UOB Buana Tbk -
521.960 PT Bank UOB Buana Tbk
Deposito berjangka pihak ketiga: Time deposits third parties:
Rupiah Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk 145.902.057
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk PT
Bank Permata
Tbk 91.849.987
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank
Lippo Tbk
121.000.000 -
PT Bank Lippo Tbk PT Bank Negara Indonesia
PT Bank Negara Indonesia Persero
Tbk 25.000.000
1.000.000 Persero Tbk
PT Bank Mandiri Persero Tbk -
18.460 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Dolar AS
US Dollar
PT Bank Mandiri Persero Tbk 76.501.100
18.460 PT Bank Mandiri Persero Tbk
Jumlah 777.029.798
67.888.263 Total
Rata-rata suku bunga tahunan deposito berjangka untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2008 dan 2007 adalah sebagai berikut: Average annual interest rates on time deposits for
periods ended March 31, 2008 and 2007 were as follows:
2008 2007
Rupiah 7,9
7,9 Rupiah Dolar AS
3,3 3,8 US
Dollar
PT SAMPOERNA AGRO TBK DAN ANAK PERUSAHAAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Periode yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Maret 2008 dan 2007
Disajikan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT SAMPOERNA AGRO TBK AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
Periods Ended March 31, 2008 and 2007
Expressed in thousands of Rupiah, unless otherwise stated
28
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued