Strategy and Business Development in 2015

PT PELNI PERSERO LAPORAN TAHUNAN 2015 102 PT PELNI PERSERO Annual Report 2015 103 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources Report PT PELNI Persero

4. Production Facility Improvement Langkah perusahaan untuk mengoptimalkan

kondisi dan kinerja alat produksi yang mampu menciptakan produk yang bermutu sesuai kebutuhan pengguna jasa, sehingga dapat memberikan penghasilan yang tinggi dengan biaya yang wajar.

5. Strategic Alliances Langkah perusahaan dalam menjalin kerjasama

yang strategis dengan pihak ketiga dalam mengembangkan bisnis dan kinerja perusahaan. Untuk mengimplementasikan strategi tersebut, PT PELNI Persero akan mengoperasikan 83 armada yang terdiri dari 73 kapal angkutan penumpang dan 10 kapal angkutan barang.

6. Strategi dan Pengembangan Usaha Tahun 2015

Strategi dan pengembangan perusahaan Tahun 2015 mengacu pada Roadmap PT PELNI Persero Tahun 2015 – 2019 yang tertera pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2015 – 2019. Strategi yang dilaksanakan perusahaan untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Turn Around • Pelaksanaan special docking untuk 26 kapal. • Perubahan tiket kelas ekonomi menjadi single class hanya kelas ekonomi. b. Retrenchment • Optimalisasi Galangan PELNI Surya. c. Main Business Focus • Penerapan new ticketing system. • Implementasi layanan call center. • Layanan suplement food kepada penumpang. d. Financial Restructuring • Penerapan single account. e. Organizational Restructuring • Implementasi struktur organisasi baru. f. Asset Optimalization • Optimalisasi kapal sekaligus menunjang program pariwisata Raja Ampat, Wakatobi, dan Karimun Jawa.

1. Laporan Laba Rugi Konsoldasian

- Pendapatan Usaha Pada laporan laba rugi komprehensif PT PELNI Persero menunjukkan pada tahun 2015 Laba Bersih Tahun Berjalan perusahaan membukukan laba sebesar Rp 98.931 juta atau meningkat sebesar 2.151 dari tahun sebelumnya pada tahun 2014 yaitu sebesar Rp 4.396 juta.

1. Consolidated Income Statements

- Business Revenues In the comprehensive income statement of PT PELNI Persero showed in 2015 Current Year Net Income, the company posted a profit of IDR 98.931 million or an increase of 2,151 from the previous year in 2014 amounting to IDR 4.396 million.

4. Production Facility Improvement

Company’s step to optimize the condition and performance of equipment production which capable of creating quality products according to the needs of service users, as to provide a high income at a reasonable cost.

5. Strategic Alliances

Company’s step in establishing strategic alliances with third parties in developing the company’s business and performance. To implement those strategies, PT Pelni Persero will operate 83 fleets contain of 73 passenger ships and 10 cargo ships.

6. Strategy and Business Development in 2015

Company’s strategy and development in 2015 refers to the Roadmap of PT PELNI Persero for 2015-2019 which listed on the Company’s Long Term Plan of 2015 - 2019. The company’s strategy is implemented to achieve performance goals in 2015 are as follows: a. Turn Around • Execution of special docking for 26 vessels. • Changes in the economy class ticket into a single class economy class only. b. Retrenchment • Optimization Shipyard of PELNI Surya. c. Main Business Focus • Implementation of new ticketing system. • Implementation of call center services. • Supplement food service to passengers. d. Financial Restructuring • Implementation of a single account. e. Organizational Restructuring • Implementation of a new organizational structure. f. Asset Optimalization • Optimization of the ship as well as supporting tourism program to Raja Ampat, Wakatobi, and Karimun Jawa. Tabel Proyeksi Armada PT PELNI Persero Tahun 2016 Table of PT PELNI Persero Fleet’s Projection in 2016 TIPE KAPAL Description NO.

2016

Kapal Angkutan Penumpang Passenger Ship Passenger Carriers Passenger Carriers Ro-Ro Passenger Carriers Ro-Ro Passenger Carriers Cruise Cruise High Speed Craft High Speed Craft Kapal Perintis Pioneer ships Jumlah A Total A 24 1 1 1 46 73 A TIPE KAPAL Description NO.

2016

Kapal Angkutan Barang Cargo Ship Kapal General Cargo milik Cargo Ship owned Kapal Kontainer Tol Laut Container Ship Tol Laut Kapal Hewan penugasan Animal Cargo Ship assigned Jumlah B Total B Jumlah A+B Grand Total Keterangan: Kapal Modifikasi 3 in 1 kapal yang telah dimodifikasi Information: 3 in 1 Modified Ship modified ship 3 6 1 10 83 2 B

C. TINJAUAN KEUANGAN Financial Review

PT PELNI PERSERO LAPORAN TAHUNAN 2015 104 PT PELNI PERSERO Annual Report 2015 105 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources Report PT PELNI Persero Kenaikan laba PT PELNI Persero pada tahun 2015 ini terbesar adalah akibat dari peningkatan pendapatan dari sektor Public Service Obligation PSO sebesar Rp 1.787.716 juta atau meningkat sebesar 94,30 dari tahun sebelumnya 2014 yaitu hanya sebesar Rp 920.096 juta. Selanjutnya didukung oleh meningkatnya pendapatan dari pelayanan kesehatan yaitu sebesar Rp 316.370 juta, meningkat Rp 116.718 juta dari tahun sebelumnya. Tabel Laba-Rugi Komprehensif 2013-2015 dalam jutaan rupiah Table of 2013-2015 Comprehensive Income Statement in millions of rupiah The increasing of PT PELNI Persero profit in 2015 is the largest due to increased revenue from the Public Service Obligation PSO to IDR 1,787,716 million, an increase of 94.30 from the previous year in 2014 with only IDR 920.096 million. Further supported by the increased revenue from health services in the amount of IDR 316.370 million, an increase of IDR 116.718 million from the previous year. Tabel Pertumbuhan Pendapatan Usaha dalam jutaan rupiah Table of Growth Operating Revenues in millions of rupiah 1.787.716 1.224.757 341.032 316.370 155.392 29.985 12.390 11.485 9.699 8.639 6.007 885 3.106 920.096 1.295.819 357.750 200.264 134.453 36.922 32.438 9.606 6.045 10.208 10.109 993 286 2.189 URAIAN Description 2015 2014 PERTUMBUHAN Growth Rp IDR 2014 867.620 -71.061 -16.718 116.106 20.939 -6.937 -20.048 1.879 3.655 -1.569 -4.101 -108 -286 917 94,30 -5,48 -4,67 57,98 15,57 -18,79 -61,80 19,56 60,46 -15,37 -40,57 -10,90 -100,00 41,90 45.75 31.34 8.73 8.10 3.98 0.77 0.32 0.29 0.25 0.22 0.15 0.02 0.00 0.08 Public Service Obligation PSO Public Service Obligation PSO Tambang Pasasi Mining Passengers Tambang Muatan Mining Products Pelayanan Kesehatan Health Service Bongkar Muat Cargo Loading Repair Docking Repair Docking Ekspedisi Muatan Kapal Laut EMKL Cargo Expedition Sewa Ruangan Wisma Lease of Guesthouse Room Sewa Gedung Lease of Building Sewa Ruangan Kapal Lease of Ship’s Room Keagenan dan Angkutan Bandar Agency and Transportation Rede Transport Rede Transport Sewa Kapal Lease of Ship Lainnya Others 3.868.893 -3.293.408 560.220 -452.633 147.007 -27.310 98.931 98.643 -288 2.986.630 -2.713.914 256.400 -328.209 56.901 -24.866 4.396 4.194 -202 2.494.374 -2.552.850 -57.477 -279.326 -577.972 -21.028 622.358 669.749 86 882.263 -579.494 303.820 -124.424 90.106 -2.443 -86 30 21 118 38 158 10 2151 2252 43 URAIAN Description 2015 2014 2013 PERTUMBUHAN Growth Rp IDR Pendapatan Usaha Operating revenues Beban Usaha Operating expenses Laba rugi Bruto Income loss Gross Beban Administrasi Umum Administration General Expenses Laba rugi Usaha Income loss Enterprises Biaya Keuangan Finance costs Laba rugi Bersih Income loss Net Jumlah Laba Rugi yang Dapat Diatrubusikan Kepada Pemilik Entitas Induk Total Income Loss Attributable to Owners of the Parent Entity Jumlah Laba Rugi yang Dapat Diatrubusikan Kepada Kepentingan non Pengendali Total Profit Loss Attributable to non- controlling interests 4,396 500,000 -500,000 -1,000,000 98,931 2013 2014

2015

-699,749 Grafik Laba Bersih Dalam Jutaan Rupiah Net Profit Chart In Million Rupiahs PT PELNI PERSERO LAPORAN TAHUNAN 2015 106 PT PELNI PERSERO Annual Report 2015 107 ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion and Analysis LAPORAN SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources Report PT PELNI Persero Berdasarkan persentase pendapatan, PSO menyumbang 45.75 dari total pendapatan dan tambang pasasi menyumbang sebesar 31.34. Sedangkan sumber-sumber pendapatan lainnya menyumbang 22.90 Laba usaha tahun 2015 sebesar Rp 147.007 juta, laba ini meningkat sebesar Rp 90.106 juta atau 158 dari tahun sebelumnya sebesar Rp 256.400 juta. Peningkatan ini lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pendapatan usaha, walaupun beban usaha juga bertambah, namun pertumbuhan pendapatan usaha masih lebih tinggi daripada pertumbuhan beban. Pendapatan operasional lainnya terdiri dari laba selisih kurs, jasa administrasi, keuntungan penjualan aset tetap, denda, dividen, klaim asuransi, dan lainnya. Sedangkan beban diluar usaha terdiri dari rugi pengambilalihan aset tetap, rugi selisih kurs, biaya pajak spin off, rugi luar biasa, dan lainnya Pendapatan Operasional Lainnya meningkat sebesar 22,73 atau Rp 32.879 juta menjadi Rp 177.472 juta pada tahun 2015 dari tahun sebelumnya Rp 144.594 juta. Peningkatan ini berasal dari laba selisih kurs. Sementara itu beban operasional lainnya mengalami kenaikan sebesar 495,7 dari Rp 24.585 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 146.454 juta di tahun 2015,kenaikan ini disebabkan oleh rugi selisih kurs dan rugi luar biasa. Pada tahun 2015 PT PELNI Persero mencatatkan beban pajak sebesar Rp 20.766 juta turun sebesar 24,87 dari beban pajak tahun 2014. Hal ini karena juga terjadi pertambahan nilai pajak tangguhan pada tahun 2015 sebesar Rp 10.754 juta. Dari seluruh kegiatan usaha yang telah dijalankan selama tahun 2015 PT PELNI Persero mencatatkan laba bersih sebesar Rp 98.931 juta atau meningkat sebesar 2151 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp 4.396 juta. Peningkatan laba bersih ini bersumber dari peningkatan pendapatan dari PSO. Seiring dengan peningkatan Laba Bersih Tahun 2015, laba komprehensif juga turut meningkat sebesar 219 atau Rp 69.151 juta, dari Rp 31.571 juta pada tahun 2014 menjadi Rp 100.722 juta pada tahun 2015. Based on the revenue’s percentage, PSO accounted for 45.75 of total revenue and mining passenger accounted for 31.34. Meanwhile other sources of revenue accounted for 22.90. Profit in 2015 amounted to IDR 147.007 million, profit increased by IDR 90.106 million or 158 from the previous year amounted to IDR 256 400 million. This increase is due to an increase in operating revenues, although operating expenses also increased, but revenue growth is still higher than the growth of the load. Other operating income consists of foreign exchange’s margin profits, administrative services, gain on sale of fixed assets, fines, dividends, insurance claims, and others. Meanwhile the operating expenses outside the business consists of the acquisition of fixed assets, foreign exchange losses, tax expense spin-off, extraordinary losses, and others. Other operating expenses have increased by 22.73 or IDR 32.879 million to IDR 177.472 million in 2015 from the previous year of IDR 144.594 million. This increase was gained from the profits of foreign exchange. Meanwhile other operating expenses have increased by 495.7 from IDR 24.585 million in 2014 to IDR 146.454 million in 2015, this increase was due to foreign exchange losses and extraordinary losses. In 2015 PT PELNI Persero recorded tax expenses of IDR 20 766 million decreased by 24.87 of the tax burden in 2014. This due is also added value of deferred tax in 2015 amounted to IDR 10 754 million. Of all business activities that have been implemented during 2015, PT PELNI Persero recorded a net profit of IDR 98 931 million, an increase of 2151 compared to 2014 amounting to IDR 4,396 million. The increase in net profit resulted from increased revenue from PSO. Along with the increase in Net Profit In 2015, comprehensive income also increased by 219 or IDR 69.151 million, from IDR 31.571 million in 2014 to IDR 100.722 million in 2015. 2. Laporan Posisi Keuangan Konsoldasian 2. Consolidated financial position statement