OTHER ASSETS FinRpt TW3 SMGR LK SMI 30 Sept 2015
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 70 -
PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
1. Perseroan 1. The Company
Pada 17
April 2012,
Perseroan menandatangani
perjanjian pemberian
fasilitas pembukaan Letter of Credit LC dengan PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk dengan maksimum fasilitas sebesar USD25.000.000. Berdasarkan
surat persetujuan perubahan perjanjian tanggal 23 April 2014, fasilitas ini
diperpanjang sampai dengan tanggal 16 April 2016. Perseroan dikenakan bunga
sebagaimana yang diatur di dalam perjanjian.
On April 17, 2012, the Company entered into an agreement for supply and
management for Letter of Credit LC with PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
for a maximum facility of USD25,000,000. On April 23, 2014, the facilities have been
extended up to April 16, 2016. The Company is charged an interest that is
stipulate in the agreement.
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, nilai LC yang telah
diterbitkan dan masih berjalan berdasarkan fasilitas
ini adalah
masing-masing EUR8.210.214,
dan EUR9.303.539,
JPY4.690.000. Tidak terdapat fasilitas LC yang telah jatuh tempo dan masih belum
dibayar pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014.
As at September 30, 2015 and December 31, 2014, the outstanding LC amounts
under this facility were EUR8,210,214, and
EUR9,303,539, JPY4,690,000,
respectively. There are no amounts under this facility which are due and unpaid as of
September 30, 2015 and December 31, 2014.
Fasilitas ini mensyaratkan Perseroan untuk memelihara rasio keuangan tertentu dan
kewajiban untuk melapor antara lain jika adanya perubahan modal dan susunan
pengurus, melakukan investasi saham baru, memperoleh fasilitas kredit danatau
pinjaman dari pihak lain dan melakukan pembayaran dividen. Pada tanggal 30
September 2015 dan 31 Desember 2014, Perseroan telah memenuhi semua rasio
keuangan yang dipersyaratkan. These facilities require the Company to
maintain certain financial ratios and require the Company to report the
changes in share capital and management structure, do the new investment in share,
obtain a new loan facility andor borrowing and make a dividends payment. As of
September 30, 2015 and December 31, 2014, the Company is in compliance with
all of the financial covenants. Pada tanggal 17 April 2012, Perseroan
menandatangani perjanjian
fasilitas valuta asing dengan PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk dengan nilai fasilitas
maksimum sebesar
setara USD10.000.000. Fasilitas memiliki jangka
waktu sampai dengan 16 April 2013 dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal
16 April 2016. Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, fasilitas ini
belum digunakan. On April 17, 2012, the Company entered
into a forex line facility agreement PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk
for a maximum facility amount of USD10,000,000. The facility is due on
April 16, 2013 and has been extended up to April 16, 2016. As of September 30,
2015 and December 31, 2014, the Company did not use this facility.