SEGMENT INFORMATION Segmen Usaha
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 129 -
31 Desember 2014 December 31, 2014 Unaudited Jumlah sebelum
Produksi semen Produksi non semen eliminasiTotal
Cement Non-Cement
before Eliminasi
Konsolidasian production
production eliminations
Eliminations Consolidated
PENDAPATAN REVENUE
Penjualan pada pihak ketiga Sales to third parties
dan pihak-pihak berelasi 18.872.645.263
481.349.934 19.353.995.197
5.022.482 19.348.972.715
and related parties Penjualan antar segmen
- 433.762.255
433.762.255 433.762.255
- Inter-segment sales
Total pendapatan neto 18.872.645.263
915.112.189 19.787.757.452
438.784.737 19.348.972.715
Total net revenue
LABA USAHA OPERATING INCOME
Hasil segmen 5.159.262.876
50.205.114 5.209.467.990
243.445 5.209.224.545
Segment result Pendapatan keuangan
203.064.278 7.930.405
210.994.683 7.695.482
203.299.201 Finance income
Beban keuangan 235.423.984
7.572.200 242.996.184
1.457.402 241.538.782
Finance cost Bagian atas laba bersih
Equity in net income of entitas asosiasi
45.835.061 -
45.835.061 23.426.759
22.408.302 associates
Laba sebelum pajak penghasilan
5.172.738.231 50.563.319
5.223.301.550 29.908.284
5.193.393.266 Income before income tax
Beban pajak penghasilan 1.100.335.880
10.941.935 1.111.277.815
1 1.111.277.814
Income tax expense Laba tahun berjalan
4.072.402.351 39.621.384
4.112.023.735 29.908.283
4.082.115.452 Profit for the year
Laba yang dapat diatribusikan kepada : Profit attributable to :
Pemilik entitas induk 4.083.556.877
39.621.384 4.123.178.261
45.985.807 4.077.192.454
Equity holders of parent entity Kepentingan nonpengendali
11.154.594 -
11.154.594 16.077.590
4.922.996 Non-controlling interest
Total laba tahun berjalan 4.072.402.283
39.621.384 4.112.023.667
29.908.217 4.082.115.450
Total profit for the year
STATEMENTS OF FINANCIAL LAPORAN POSISI KEUANGAN
POSITION
Aset segmen 32.945.522.402
1.338.100.822 34.283.623.224
123.790.324 34.159.832.900
Segment assets Investasi pada entitas
asosiasi 692.608.076
- 692.608.076
545.627.867 146.980.209
Investments in associates Total aset
34.306.813.109 Total assets
Liabilitas segmen 8.837.676.523
548.119.635 9.385.796.158
105.032.057 9.280.764.101
Segment liabilities
INFORMASI LAINNYA OTHER INFORMATION
Pengeluaran modal 2.101.294.020
111.334.418 2.212.628.438
15.720.970 2.196.907.468
Capital expenditures Penyusutan, deplesi
Depreciation, depletion dan amortisasi
917.706.246 62.707.271
980.413.517 -
980.413.517 and amortization expense
Segmen Geografis Geographical Segments
Tabel berikut menunjukkan distribusi dari aset konsolidasian, pengeluaran modal dan pendapatan
Grup berdasarkan segmen geografis: The following table shows the distribution of the
Group’s consolidated assets, capital expenditures and revenue by geographical segment:
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Aset Assets
Jawa 17.518.561.025
16.948.641.659 Java
Luar Jawa 15.235.218.663
14.125.983.203 Outside Java
Luar Negeri 3.441.854.278
3.085.208.037 Foreign
Jumlah 36.195.633.966
34.159.832.899 Subtotal
Investasi pada entitas asosiasi 159.327.416
146.980.210 Investments in associates
Jumlah 36.354.961.382
34.306.813.109 Total
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 130 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Pengeluaran modal Capital expenditures
Jawa 2.142.498.734
1.212.775.668 Java
Luar Jawa 1.806.538.101
975.966.995 Outside Java
Luar Negeri 3.600.120
8.164.805 Foreign
Jumlah 3.952.636.955
2.196.907.468 Total
Pendapatan Revenue
Dalam Negeri Domestic
Jawa 9.058.760.111
9.994.104.175 Java
Luar Jawa 9.000.092.456
8.381.825.432 Outside Java
Jumlah 18.058.852.567
18.375.929.607 Subtotal
Luar Negeri International
Asia 1.055.756.895
964.666.100 Asia
Eropa -
8.377.008 Europe
Jumlah 1.055.756.895
973.043.108 Subtotal
Jumlah 19.114.609.462
19.348.972.715 Total
Grup berdomisili di Indonesia dan Vietnam. The Group is domiciled in Indonesia and Vietnam.
44. IKATAN DAN PERJANJIAN SIGNIFIKAN 44. COMMITMENTS
AND SIGNIFICANT
AGREEMENT
a. Pada tanggal 2 Agustus 2012, Perseroan bersama beberapa entitas anak menandatangani
perjanjian fasilitas Notional Pooling NP dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Fasilitas ini
merupakan layanan Cash Management yang menawarkan suatu mekanisme saldo konsolidasi
pooling untuk optimalisasi pengelolaan dana internal
peserta pooling
dengan disertai
pemberian bunga oleh Bank kepada masing- masing peserta pooling. Berdasarkan adendum
pertama yang ditandatangani tanggal 27 Maret 2013, jangka waktu perjanjian adalah selama
1 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh para pihak dan otomatis
diperpanjang setiap tahun dengan maksimum selama 5 tahun secara terus menerus sepanjang
tidak dilakukan pengakhiran oleh salah satu pihak. a. On August 2, 2012, the Company and certain
subsidiaries entered into a Notional Pooling Facility Agreement NP with PT Bank Mandiri
Persero Tbk. This facility is a cash management service that offers a pooling
consolidated balance mechanism to optimize the pooling participants’ internal fund
management with interest to each pooling participant. Based on the first addendum
signed on March 27, 2013, term of the agreement is for 1 year after the signing of the
agreement by the parties and automatically renewed every year with a maximum of 5
years as long as not terminated by each parties.
b. Pada tanggal 28 Agustus 2014, Perseroan dan entitas anak melakukan perjanjian Cash Pooling
dengan PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara
Indonesia Persero Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. Perjanjian ini mengoptimalkan dan
mensinergikan dana Grup. Jangka waktu perjanjian ini adalah 1 tahun terhitung sejak
tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan otomatis diperpanjang setiap tahun secara terus
menerus dengan total maksimum jangka waktu selama 5 tahun sepanjang tidak dilakukan
pengakhiran oleh salah satu pihak. b. On August 28, 2014, the Company and its
subsidiaries enters Cash Pooling agreement with PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank
Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk and PT Bank
CIMB Niaga Tbk. The agreement optimize and synergze the Group’s funds. The period of this
agreement is 1 year since the agreement were signed and it is total maximum extention of 5
years as long as there are no cancellation from last one of the third parties.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 131 - c. Pada tahun 2014, entitas anak, UTSG dan SEP
“pemasok” menandatangani
perjanjian pendanaan pemasok “Supplier Financing
Agreement ” dengan Deutsche Bank yang
menyediakan jasa layanan tertentu sehubungan dengan pembelian piutang dan mengalihkan
piutang kepada Deutsche Bank berdasarkan non-recourse.
c. In 2014, subsidiaries, UTSG and SEP “supplier” entered into Supplier Financing
Agreement with Deutsche Bank which provides them facility to sell their receivables to
Deutsche Bank and Deutsche Bank agrees to purchase such receivables on a non-recourse
basis. d. Pada tanggal 15 September 2014, Perseroan
dan Deutsche Bank menandatangi perjanjian Pembayaran “Payment Processing Agreement”
dimana Deutsche
Bank setuju
untuk menyediakan jasa layanan pembayaran dalam
kapasitasnya sebagai agen pembayar kepada Perseroan. Sehubungan dengan jumlah yang
telah dibayarkan Deutsche Bank kepada pemasok Perseroan, Perseroan mempunyai
kewajiban kepada Deutsche Bank untuk melunasi jumlah pembayaran tersebut paling
lambat pada tanggal pembayaran transaksi. Jumlah klaim yang belum dibayar tidak boleh
melebihi USD50.000.000.
Pada tanggal
30 September 2015, jumlah pembayaran yang belum dibayar sebesar Rp5.257.806 disajikan
sebagai bagian dari hutang usaha kepada pihak ketiga Catatan 22.
d. On September 15, 2014, the Company and Deutsche Bank entered into Payment
Processing Agreement in which Deutsche Bank has agreed to provide certain payment
services in its capacity as the paying agent to the Company. Regarding payment amount by
Deutsche Bank to supplier, the Company has an obligation to Deutsche Bank to pay such
payment amount at the latest on the transaction payment date. The outstanding
amount of
claims shall
not exceed
USD50,000,000. As at September 30, 2015, the
outstanding claims
amounted to
Rp5,257,806 and was presented as part of trade payables to third party Note 22.
e. Pada tanggal 17 Pebruari 2014, SPB melakukan perjanjian pengadaan beton readymix untuk
pembangunan apron 3 Bandara Soekarno Hatta dengan PT Adhi Karya Persero Tbk dengan
total kontrak sebesar Rp64.211.135 dari 17 Pebruari 2014 sampai dengan 30 Juni 2014
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam perjajian kerjasama
tersebut. Perjanjian ini telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan
addendum ke
tiga tanggal
23 Desember 2014 yang merubah waktu pelaksanaan dari 17 Pebruari 2014 sampai
dengan 30 September 2015 dan total kontrak menjadi Rp86.230.452.
e. On February 17, 2014, SPB entered into a purchase agreement of readymix concrete for
the construction of apron 3 Bandara Soekarno Hatta with PT Adhi Karya Persero Tbk with
total contract value of Rp64,211,135 and with service period from February 7, 2014 to June
30, 2014 with the terms and conditions as set out in the agreement. This agreement has
been amended several times, the last one with third amendment dated December 23, 2014
that changed the service period from February 17, 2014 to September 30, 2015 and total
contract to become Rp86,230,452.
f. Pada tanggal 30 Juli 2013, SPB melakukan perjanjian kerjasama dengan PT Pembangunan
Perumahan Persero Tbk untuk perjanjian jual beli beton readymix dengan total kontrak sebesar
Rp198.997.197, berlokasi Pelabuhan Tanjung Priok dengan jangka waktu kerjasama sejak 30
Juli 2013 sampai dengan 29 Juli 2015 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagaimana
diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Perjanjian ini telah diperbaharui beberapa kali,
perubahan terakhir merupakan perubahan nilai kontrak menjadi sebesar Rp234.143.652.
f. On July 30, 2013, the Company entered into
an agreement with PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk for the sale and
purchase agreement of readymix concrete with total contract value of Rp198,997,197, located
in Tanjung Priok Port for a period from July 30, 2013 until July 29, 2015 with the terms
and conditions stipulated in the agreement. This agreement has been amended several
times, the latest amendment pertains to change in contract value to become
Rp234,143,652.