Saldo dengan pihak berelasi Balances with related parties
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 122 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Aset lanjutan Assets continued
Piutang usaha - neto Trade receivables - net
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Pembangunan Perumahan PT Pembangunan Perumahan
Persero 80.125.271
45.149.145 Persero
PT Adhi Karya Persero Tbk 16.785.330
28.434.626 PT Adhi Karya Persero Tbk
PT Semen Baturaja Persero Tbk 16.083.976
2.299.632 PT Semen Baturaja Persero Tbk
Perusahaan Perdagangan Perusahaan Perdagangan
Indonesia Persero 8.621.588
8.497.016 Indonesia
PT Hutama Karya Persero 7.918.044
- PT Hutama Karya Persero
PT Waskita Karya Persero 3.261.014
- PT Waskita Karya Persero
PT Wijaya Karya Persero 2.340.715
- PT Wijaya Karya Persero
PT Perusahaan Pelayaran PT Perusahaan Pelayaran
Indonesia Persero 1.828.001
- Indonesia Persero
PT Petrokimia Kayaku -
1.630.653 PT Petrokimia Kayaku
Jumlah 136.963.939
86.011.072 Subtotal
Entitas asosiasi: Associates:
PT Varia Usaha 269.561.128
260.831.111 PT Varia Usaha
PT Igasar 52.141.569
41.645.078 PT Igasar
PT Semen Tonasa 3.377.061
- PT Semen Tonasa
Jumlah 325.079.758
302.476.189 Subtotal
Pihak berelasi lainnya: Other related parties:
Koperasi Warga Semen Gresik 248.497.619
213.261.058 Koperasi Warga Semen Gresik
PT Waru Abadi 97.386.734
102.190.521 PT Waru Abadi
PT Prima Karya Manunggal 20.652.843
21.277.309 PT Prima Karya Manunggal
Thang Long Power Joint Stock Thang Long Power Joint Stock
Company 12.821.933
11.924.719 Company
Koperasi Karyawan Koperasi Karyawan
Semen Tonasa 6.854.474
- Semen Tonasa
PT Pamapersada Nusanatara 4.579.524
7.498.729 PT Pamapersada Nusanatara
Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar
Semen Padang 3.623.237
635.456 Semen Padang
PT Brantas Abipraya Persero 1.102.752
1.782.198 PT Brantas Abipraya Persero
PT Varia Usaha Beton 2.411
2.411 PT Varia Usaha Beton
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp1.000.000 427.103
534.134 below Rp1,000,000 each
Jumlah 395.948.630
359.106.535 Subtotal
Jumlah 857.992.327
747.593.796 Total
Sebagai persentase terhadap total aset
2,36 2,18
As a percentage of total assets
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 123 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Aset lanjutan Assets continued
Piutang lain-lain - neto Other receivables - net
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp1.000.000 737.101
805.202 below Rp1,000,000
Jumlah 737.101
805.202 Subtotal
Entitas asosiasi: Associates:
PT Varia Usaha 13.877.287
5.891.265 PT Varia Usaha
PT Swadaya Graha 3.555.952
3.518.592 PT Swadaya Graha
PT Igasar 41.554
33.875 PT Igasar
Jumlah 17.474.793
9.443.732 Subtotal
Pihak berelasi lainnya: Other related parties:
PT Varia Usaha Beton 1.646.307
3.687.405 PT Varia Usaha Beton
PT Cipta Nirmala 1.049.858
1.673.786 PT Cipta Nirmala
PT Prima Karya Manunggal 791.280
3.599.488 PT Prima Karya Manunggal
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp1.000.000 9.204.775
8.297.072 below Rp1,000,000 each
Jumlah 12.692.220
17.257.751 Subtotal
Jumlah
30.904.114 27.506.685
Total Sebagai persentase terhadap
total aset 0,09
0,08 As a percentage of total assets
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 124 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Liabilitas Liabilities
Utang usaha Trade payables
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Perusahaan Listrik Negara PT Perusahaan Listrik Negara
Persero 207.642.135
264.105.135 Persero
PT Waskita Karya Persero 43.373.338
- PT Waskita Karya Persero
PT Petrokimia Gresik Persero 30.950.655
50.241.914 PT Petrokimia Gresik Persero
PT Varuna Tirta Prakasya 27.502.191
34.987.015 PT Varuna Tirta Prakasya
PT Pelabuhan Indonesia II PT Pelabuhan Indonesia II
Persero 23.540.084
3.656.863 Persero
PT Pindad Persero 12.071.457
8.195.896 PT Pindad Persero
PT Pertamina Persero 10.844.426
6.862.380 PT Pertamina Persero
PT Hutama Karya Persero 4.249.278
8.516.115 PT Hutama Karya Persero
PT Dahana Persero 3.639.284
14.369.427 PT Dahana Persero
PT Kereta Api Indonesia PT Kereta Api Indonesia
Persero 2.750.100
2.933.550 Persero
PT Sucofindo Persero 754.621
601.328 PT Sucofindo Persero
PT Asuransi Jasa PT Asuransi Jasa
Indonesia Persero 3.245
3.245 Indonesia Persero
PT Pelabuhan Indonesia III PT Pelabuhan Indonesia III
Persero 730.890
9.625 Persero
Jumlah 368.051.704
394.482.493 Subtotal
Entitas asosiasi: Associates:
PT Varia Usaha 73.622.915
106.718.926 PT Varia Usaha
PT Swadaya Graha 15.788.033
27.806.313 PT Swadaya Graha
PT Igasar 8.204.997
7.518.429 PT Igasar
Jumlah 97.615.945
142.043.668 Subtotal
Entitas dengan pengaruh signifikan Entity with significant influence
atas entitas anak: over a subsidiary:
Geleximco -
977.370 Geleximco
- 977.370
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 125 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Liabilitas lanjutan Liabilities continued
Utang usaha lanjutan Trade payables continued
Pihak berelasi lainnya: Other related parties:
PT Swabina Gatra 87.915.669
67.838.225 PT Swabina Gatra
Koperasi Warga Semen Gresik 61.830.541
47.225.311 Koperasi Warga Semen Gresik
PT Pasoka Sumber Karya 42.596.056
43.177.031 PT Pasoka Sumber Karya
PT Pelayaran Tonasa Lines 36.828.711
47.968.493 PT Pelayaran Tonasa Lines
PT EMKL Topabiring 23.932.964
8.349.137 PT EMKL Topabiring
Yayasan Rumah Sakit Yayasan Rumah Sakit
Semen Padang 22.507.133
444.897 Semen Padang
PT Bima Sepaja Abadi 11.098.295
13.075.432 PT Bima Sepaja Abadi
Koperasi Karyawan Koperasi Karyawan
Semen Tonasa 11.027.239
10.837.045 Semen Tonasa
PT Varia Usaha Dharma Segara 10.105.623
7.883.231 PT Varia Usaha Dharma Segara
PT Yasiga Sarana Utama 8.874.401
9.582.628 PT Yasiga Sarana Utama
PT United Tractors Tbk 8.857.703
5.656.032 PT United Tractors Tbk
Dana Pensiun Semen Padang 8.456.126
- Dana Pensiun Semen Padang
PT PBM Biringkasi Raya 7.986.401
9.586.114 PT PBM Biringkasi Raya
Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar
Semen Padang 5.382.892
6.948.771 Semen Padang
PT Swabina Gatra Travel 4.828.380
6.528.890 PT Swabina Gatra Travel
PT Kabau Sirah Semen Padang 4.800.000
5.080.000 PT Kabau Sirah Semen Padang
PT Varia Usaha Lintas Segara 4.642.668
3.157.512 PT Varia Usaha Lintas Segara
PT Varia Usaha Bahari 3.651.298
4.134.653 PT Varia Usaha Bahari
PT Konsulta 2.583.636
5.084.398 PT Konsulta
Dana Pensiun Semen Gresik 2.211.481
1.154.831 Dana Pensiun Semen Gresik
PT Sumatera Utara PT Sumatera Utara
Perkasa Semen 2.071.721
2.230.207 Perkasa Semen
PT Prima Karya Manunggal 2.046.118
- PT Prima Karya Manunggal
Geleximco Trading and Geleximco Trading and
Investment JSC 1.471
2.463.998 Investment JSC
Sapa Geleximco JSC -
7.832.471 Sapa Geleximco JSC
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp1.000.000 26.042.217
17.151.053 below Rp1,000,000 each
400.278.744 333.390.360
Total utang usaha Total trade payables
dengan pihak berelasi 865.946.393
870.893.891 to related parties
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 126 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Liabilitas lanjutan Liabilities continued
Utang lain-lain Other payables
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Rekayasa Industri Persero 46.868.559
- PT Rekayasa Industri Persero
PT Petrokima Gresik Persero 15.818.399
13.417.959 PT Petrokima Gresik Persero
PT Pelabuhan Indonesia IV PT Pelabuhan Indonesia IV
Persero 2.981.856
73.297 Persero
PT Sucofindo Persero 2.078.265
4.382.120 PT Sucofindo Persero
PT Asuransi Jasa PT Asuransi Jasa
Indonesia Persero 1.579.539
- Indonesia Persero
PT Asuransi Jiwasraya Persero 237.184
4.189.028 PT Asuransi Jiwasraya Persero
Jumlah 69.563.802
23.958.613 Total
Entitas asosiasi: Associates:
PT Swadaya Graha 718.321
2.264.224 PT Swadaya Graha
Pihak berelasi lainnya: Other related parties:
PT Prima Karya Manunggal 1.198.283
- PT Prima Karya Manunggal
PT Swabina Gatra 55.113
265.465 PT Swabina Gatra
Koperasi Warga Semen Gresik 35.906
5.076 Koperasi Warga Semen Gresik
Dana Pensiun Semen Tonasa -
946.348 Dana Pensiun Semen Tonasa
Koperasi Keluarga Besar Koperasi Keluarga Besar
Semen Padang -
- Semen Padang
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp100.000 2.804.795
4.230.162 below Rp100,000 each
4.094.097 6.073.003
Total utang lain-lain Total other payables
dengan pihak berelasi 74.376.220
32.295.840 to related parties
Total utang dengan pihak berelasi 940.322.613
903.189.731 Total payables to related parties
Sebagai persentase terhadap total liabilitas
9,39 9,73
As a percentage of total liabilities
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 127 -
30 September 31 Desember
September 30, December 31,
2015 2014
Unaudited Unaudited
Liabilitas lanjutan Liabilities continued
Liabilitas jangka pendek Short-term liabilities
Pinjaman Borrowings
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 1.050.000
1.101.000 Persero Tbk
Entity under common control Entitas sepengendali Geleximco
of Geleximco Sapa Geleximco
4.126.725 2.899.320
Sapa Geleximco Geleximco Trade Joint Stock
Geleximco Trade Joint Stock Company
- 215.436
Company Jumlah
5.176.725 4.215.756
Total
Sebagai persentase terhadap total liabilitas
0,05 0,05
As a percentage of total liabilities
Liabilitas jangka panjang Long-term liabilities
Pinjaman Bank Bank loans
Entitas sepengendali - BUMN: Under common control - SOE:
Sindikasi: Syndicated Bank:
PT Bank Mandiri Persero Tbk 1.160.458.381
1.160.458.381 PT Bank Mandiri Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk 669.943.104
669.943.104 Persero Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Lembaga Pembiayaan Ekspor
Indonesia 134.036.151
134.036.151 Indonesia
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero Tbk 15.643.780
14.332.215 Persero Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk -
- Persero Tbk
Jumlah 1.980.081.416
1.978.769.851 Subtotal
Liabilitas sewa pembiayaan Finance lease liabilities
Dana Pensiun Semen Gresik 20.459.593
24.225.896 Dana Pensiun Semen Gresik
PT PBM Biringkasi Raya 11.191.866
11.474.881 PT PBM Biringkasi Raya
Koperasi Karyawan Semen Koperasi Karyawan Semen
Tonasa 4.336.124
5.211.381 Tonasa
Yayasan Kesejahteraan Semen Yayasan Kesejahteraan Semen
Tonasa 3.545.593
4.839.439 Tonasa
PT Pelayaran Tonasa Lines -
355.545 PT Pelayaran Tonasa Lines
Jumlah 39.533.176
46.107.142
Total liabilitas jangka panjang 2.019.614.592
2.024.876.993 Total long-term liabilities
Sebagai persentase terhadap total liabilitas
20,16 21,82
As a percentage of total liabilities
Dalam kegiatan
normal usaha,
Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi karena
hubungan kepemilikan oleh pemegang saham pengendali yang sama danatau kepengurusan.
Semua transaksi dengan pihak berelasi telah dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah
disepakati bersama. In the normal course of business, the Company
enters into certain transactions with parties which are related to the management and or owned by
the same ultimate shareholder. All transactions with related parties have met the agreed terms and
conditions.
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 128 - 43. INFORMASI SEGMEN