DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 137 -
Mata uang Mata uang
Asing Asing
jumlah penuh Ekuivalen
jumlah penuh Ekuivalen
Foreign Rupiah
Foreign Rupiah
currencies Equivalent in
currencies Equivalent in
full amounts Rupiah
full amounts Rupiah
Liabilitas: Liabilities:
Utang usaha USD
5.327.078 71.020.606
12.190.318 151.647.558
Trade payables EUR
4.805.012 71.690.082
2.782.652 42.110.609
SGD 14.419
142.667 68.370
644.188 JPY
76.039 8.285
7.558.005 787.913
AUD -
- -
- GBP
602 12.618
- -
SEK -
- -
- CHF
23.233 334.102
- -
Utang lain-lain USD
602.185 8.028.324
493.201 6.135.421
Others liabilities EUR
2.376.937 35.463.549
1.982.216 29.996.876
Jumlah liabilitas 186.700.233
231.322.565 Total liabilities
Aset neto 222.245.662
92.317.139 Net Assets
Unaudited
30 September 2015 31 Desember 2014
September 30, 2015 December 31, 2014
Unaudited
Pada tanggal 30 September 2015 dan 31 Desember 2014, kurs konversi yang digunakan Grup serta kurs
yang berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagai berikut:
The conversion rates used by the Group on September 30, 2015 and December 31, 2014 the
prevailing rates on October 28, 2015 are as follows:
28 Oktober 30 September
31 Desember October 28,
September 30, December 31,
2015 2015
2014
Mata Uang Foreign currency
1 USD 13.630
13.332 12.440
1 USD 1 SGD
9.759 9.895
9.422 1 SGD
100 JPY 11.320
10.896 10.425
100 JPY 1 EUR
15.037 14.920
15.133 1 EUR
GBP 20.860
20.970 19.370
GBP AUD
9.709 10.218
10.218 AUD
SEK 1.602
1.616 1.607
SEK CHF
13.805 14.380
12.583 CHF
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 138 - 46. KATEGORI
DAN KELAS
INSTRUMEN KEUANGAN
46. CATEGORIES AND CLASSES OF FINANCIAL INSTRUMENTS
Liabilitas pada Pinjaman yang
biaya perolehan diberikan dan
Tersedia diamortisasi
piutang untuk dijual
Liabilities at Loans and
Available-for- amortized
receivables sale
cost 30 September 2015
September 30, 2015 Aset Keuangan Lancar
Current Financial Assets
Kas dan setara kas 2.641.717.034
- -
Cash and cash equivalents Kas dan setara kas yang
Restricted cash and dibatasi penggunaannya
7.075.238 -
- cash equivalents
Investasi jangka pendek -
92.410.825 -
Short term investment Piutang usaha
Trade receivables Pihak ketiga
2.865.182.808 -
- Third parties
Pihak berelasi 857.992.327
- -
Related parties Piutang lain-lain
Other receivables Pihak ketiga
38.367.420 -
- Third parties
Pihak berelasi 30.904.114
- -
Related parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities
Pinjaman jangka pendek -
- 132.012.095
Short term borrowing Utang usaha
Trade accounts payable Pihak ketiga
- -
2.402.879.117 Third parties
Pihak berelasi -
- 865.946.393
Related parties Utang lain-lain
Other accounts payable Pihak ketiga
- -
190.734.914 Third parties
Pihak berelasi -
- 74.376.220
Related parties Beban yang masih harus dibayar
- -
582.445.850 Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh Current maturities of
tempo dalam satu tahun long term liabilities
Pinjaman bank -
- 469.895.628
Bank loans Liabilitas sewa pembiayaan
- -
60.719.265 Finance lease liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang Long term liabilities
Pinjaman bank -
- 3.342.537.697
Bank loans Liabilitas sewa pembiayaan
- -
107.813.235 Finance lease liabilities
Jumlah 6.441.238.941
92.410.825 8.229.360.414
Total
DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 SEPTEMBER 2015 Disajikan dalam ribuan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain Lanjutan PT SEMEN INDONESIA PERSERO Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE PERIOD ENDED
SEPTEMBER 30, 2015 Expressed in thousands of Rupiah,
unless otherwise stated Continued
- 139 -
Liabilitas pada Pinjaman yang
biaya perolehan diberikan dan
Tersedia diamortisasi
piutang untuk dijual
Liabilities at Loans and
Available-for- amortized
receivables sale
cost 31 Desember 2014
December 31, 2014 Aset Keuangan Lancar
Current Financial Assets
Kas dan setara kas 4.925.949.551
- -
Cash and cash equivalents Kas dan setara kas yang
Restricted cash and dibatasi penggunaannya
13.696.811 -
- cash equivalents
Investasi jangka pendek -
91.872.422 -
Short term investment Piutang usaha
Trade receivables Pihak ketiga
2.553.653.508 -
- Third parties
Pihak berelasi 747.593.796
- -
Related parties Piutang lain-lain
Other receivables Pihak ketiga
103.802.566 -
- Third parties
Pihak berelasi 27.506.685
- -
Related parties
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Current Financial Liabilities
Pinjaman jangka pendek -
- 81.808.678
Short term borrowing Utang usaha
Trade accounts payable Pihak ketiga
- -
2.160.613.721 Third parties
Pihak berelasi -
- 870.893.891
Related parties Utang lain-lain
Other accounts payable Pihak ketiga
- -
182.704.936 Third parties
Pihak berelasi -
- 32.295.840
Related parties Beban yang masih harus dibayar
- -
445.434.118 Accrued expenses
Liabilitas jangka panjang yang jatuh Current maturities of
tempo dalam satu tahun long term liabilities
Pinjaman bank -
- 463.572.257
Bank loans Liabilitas sewa pembiayaan
- -
52.497.495 Finance lease liabilities
Liabilitas Keuangan Jangka Panjang Non-current Financial Liabilities
Liabilitas jangka panjang Long term liabilities
Pinjaman bank -
- 3.183.156.388
Bank loans Liabilitas sewa pembiayaan
- -
131.988.819 Finance lease liabilities
Jumlah 8.372.202.917
91.872.422 7.604.966.143
Total
47. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN
47. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVE AND POLICIES
Grup terpengaruh terhadap risiko pasar, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Manajemen menerapkan
manajemen risiko atas risiko-risiko tersebut dengan melakukan evaluasi atas risiko keuangan dan
kerangka pengelolaan risiko keuangan yang tepat untuk
Grup. Pengelolaan
resiko tersebut
memberikan keyakinan kepada manajemen bahwa aktivitas keuangan dikelola secara pruden sesuai
kebijakan dan prosedur yang tepat dan risiko keuangan diidentifikasi, diukur dan dikelola sesuai
dengan kebijakan dan risk appetite.
The Group is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk. Management applies risk
management for such risks by evaluating the financial risks and the appropriate financial risk
governance framework for the Group. Such risk management provides assurance to management
that prudent financial activities are managed according to appropriate policies and procedures
and financial risks are identified, measured and managed in accordance with policies and risk
appetite. Manajemen menerapkan kebijakan pengelolaan
risiko-risiko sebagaimana dirangkum di bawah ini.
The management applies policies for managing each of these risks which is summarized below.