KAS DAN SETARA KAS Lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA RESTRICTED CASH IN BANKS

114 Annual Report 2011 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk in Indonesian Language Ekshibit E31 Exhibit E31 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued 2 0 1 1 2 0 1 0 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank UOB Buana 39.785 173.250 PT Bank UOB Buana PT Bank Permata Tbk - 50.290 PT Bank Permata Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk - 50.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank ICB Bumiputera Tbk - 50.000 PT Bank ICB Bumiputera Tbk PT Bank DBS Indonesia - 30.000 PT Bank DBS Indonesia PT ANZ Panin Bank - 14.550 PT ANZ Panin Bank 39.785 368.090 US Dollar US Dollar PT Bank UOB Buana 154.609 358.740 PT Bank UOB Buana PT ANZ Panin Bank 90.680 - PT ANZ Panin Bank PT Bank Permata Tbk 51.416 - PT Bank Permata Tbk PT Bank OCBC Indonesia 45.340 - PT Bank OCBC Indonesia PT Bank DBS Indonesia 31.693 - PT Bank DBS Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk 27.204 - PT Bank Danamon Indonesia Tbk PT Bank ICBC Indonesia 18.136 224.775 PT Bank ICBC Indonesia PT Bank CIMB Niaga Tbk 18.136 1.448 PT Bank CIMB Niaga Tbk 437.214 584.963 Sub-jumlah deposito berjangka 476.999 953.053 Sub-total of time deposits Jumlah 499.552 1.047.454 T o t a l Pada 31 Desember 2011, deposito berjangka memperoleh bunga sebesar 7,25 per tahun untuk Deposito Rupiah dan bunga sebesar 3,05 per tahun untuk Deposito US. Pada 31 Desember 2010, deposito berjangka memperoleh bunga yang berkisar antara 7 sampai dengan 9,5 per tahun untuk Deposito Rupiah dan bunga sebesar 1,25 sampai dengan 2,10 per tahun untuk Deposito US. On 31 December 2011, time deposits earned interest amounted 7.25 per year for Rupiah Time Deposits and interest 3.05 per year for US Time Deposits. On 31 December 2010, time deposits earned interest ranging from 7 to 9.5 per year for Rupiah Time Deposits and interest ranging from 1.25 to 2.10 per year for US Time Deposits. 5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 5. RESTRICTED CASH IN BANKS Kas yang dibatasi penggunaannya adalah rekening koran pada PT Bank UOB Buana dan PT Bank Central Asia Tbk yang digunakan untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman jangka panjang Catatan 24. Restricted cash in banks are a current account in PT Bank UOB Buana and PT Bank Central Asia Tbk respectively, used to secure long-term loan installments Note 24. 115 Laporan Tahunan 2011 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk in Indonesian Language Ekshibit E32 Exhibit E32 PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010 Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated 6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES