KAS DAN SETARA KAS Lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA RESTRICTED CASH IN BANKS
114
Annual Report 2011 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
in Indonesian Language
Ekshibit E31 Exhibit E31
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
4. KAS DAN SETARA KAS Lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Continued
2 0 1 1 2 0 1 0
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank UOB Buana 39.785
173.250 PT Bank UOB Buana
PT Bank Permata Tbk -
50.290 PT Bank Permata Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk -
50.000 PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank ICB Bumiputera Tbk -
50.000 PT Bank ICB Bumiputera Tbk
PT Bank DBS Indonesia -
30.000 PT Bank DBS Indonesia
PT ANZ Panin Bank -
14.550 PT ANZ Panin Bank
39.785 368.090
US Dollar US Dollar
PT Bank UOB Buana 154.609
358.740 PT Bank UOB Buana
PT ANZ Panin Bank 90.680
- PT ANZ Panin Bank
PT Bank Permata Tbk 51.416
- PT Bank Permata Tbk
PT Bank OCBC Indonesia 45.340
- PT Bank OCBC Indonesia
PT Bank DBS Indonesia 31.693
- PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk 27.204
- PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank ICBC Indonesia 18.136
224.775 PT Bank ICBC Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk 18.136
1.448 PT Bank CIMB Niaga Tbk
437.214 584.963
Sub-jumlah deposito berjangka 476.999
953.053 Sub-total of time deposits
Jumlah 499.552
1.047.454 T o t a l
Pada 31 Desember 2011, deposito berjangka memperoleh bunga sebesar 7,25 per tahun untuk Deposito Rupiah
dan bunga sebesar 3,05 per tahun untuk Deposito US. Pada 31 Desember 2010, deposito berjangka memperoleh
bunga yang berkisar antara 7 sampai dengan 9,5 per tahun untuk Deposito Rupiah dan bunga sebesar 1,25
sampai dengan 2,10 per tahun untuk Deposito US. On 31 December 2011, time deposits earned interest
amounted 7.25 per year for Rupiah Time Deposits and interest 3.05 per year for US Time Deposits.
On 31 December 2010, time deposits earned interest ranging from 7 to 9.5 per year for Rupiah Time
Deposits and interest ranging from 1.25 to 2.10 per year for US Time Deposits.
5. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA 5. RESTRICTED CASH IN BANKS
Kas yang dibatasi penggunaannya adalah rekening koran pada PT Bank UOB Buana dan PT Bank Central Asia Tbk
yang digunakan untuk menjamin kelancaran angsuran pinjaman jangka panjang Catatan 24.
Restricted cash in banks are a current account in PT Bank UOB Buana and PT Bank Central Asia Tbk respectively,
used to secure long-term loan installments Note 24.
115
Laporan Tahunan 2011 PT Tower Bersama Infrastructure Tbk
in Indonesian Language
Ekshibit E32 Exhibit E32
PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2011 DAN 2010
Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain PT TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2011 AND 2010 Expressed in million Rupiah, unless otherwise stated
6. PIUTANG USAHA 6. TRADE RECEIVABLES