PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
58
23. TAMBAHAN MODAL DISETOR lanjutan
Berdasarkan Akta Notaris Mintarsih Natamihardja, S.H., No. 16, 17, 18, dan 19 tanggal 27 Desember 1999, Entitas Induk membeli saham PT Hotel Juwara Warga HJW dari pihak-pihak
yang berada dalam pengendalian yang sama. Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali atas transaksi pembelian saham
HJW, Entitas Anak, adalah sebagai berikut: Harga perolehan
43.350.000.000 Dikurangi nilai buku bersih Entitas Anak:
Modal saham 20.000.000.000
Defisit 14.372.862.289
Nilai buku - bersih 5.627.137.711
Bagian Entitas Induk - 51 51 x 5.627.137.711
2.869.840.233
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali 40.480.159.767
24. SALDO LABA, DIVIDEN DAN DANA CADANGAN
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk yang diaktakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No 7 tanggal 7 Mei 2015, dinyatakan bahwa para pemegang saham menyetujui,
antara lain, hal sebagai berikut: 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 7.978.134.960 atau sebesar Rp 10 setiap lembar saham
yang akan di bayarkan atas 797.813.496 lembar saham. 2. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.
Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Entitas Induk yang diaktakan dalam Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 66 tanggal 08 Mei 2014, dinyatakan bahwa para pemegang saham
menyetujui, antara lain, hal sebagai berikut: 1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 7.978.134.959 atau sebesar Rp 10 setiap lembar saham
yang akan dibayarkan atas 797.813.496 lembar saham. 2. Pembentukan dana cadangan sebesar Rp 100.000.000.
25. BEBAN USAHA - PERALATAN, PEMELIHARAAN DAN ENERGI
Akun ini terdiri dari:
31 Maret 2016 31 Maret 2015
Listrik dan air 4.330.116.340
4.070.880.684 Bahan bakar
1.440.827.284 2.473.336.104
Perbaikan dan pemeliharaan 1.725.271.637
1.597.232.955
Jumlah 7.496.215.261
8.141.449.743
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 MARET 2016 DAN 31 DESEMBER 2015
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
59
26. BEBAN USAHA - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
31 Maret 2016 31 Maret 2015
Pajak dan perijinan 280.752.314
161.364.616 Komisi kartu kredit
279.156.522 242.230.589
Transportasi 276.128.211
91.678.003 Penyisihan penurunan nilai
piutang Catatan 7 -
- Telekomunikasi
108.264.411 132.153.473
Jamuan 93.869.022
71.490.821 Cetakan dan perlengkapan kantor
101.421.029 100.840.436
Penyisihan penurunan nilai persediaan dan persediaan usang Catatan 8
- -
Komputer 41.651.544
46.177.053 Pakaian seragam
32.484.941 21.120.728
Lain-lain di bawah Rp 200 juta 1.019.891.841
734.763.653
Jumlah 2.233.619.835
1.601.819.372 27. BEBAN USAHA – PEMASARAN
Akun ini terdiri dari:
31 Maret 2016 31 Maret 2015
Perjalanan 92.646.662
82.307.597 Iklan dan promosi
746.927.783 774.313.830
Jamuan 62.654.418
90.397.421 Cetakan dan perlengkapan kantor
31.501.899 26.312.923
Majalah dan koran 24.951.765
56.338.256 Lain-lain di bawah Rp 50 juta
135.359.538 132.115.260
Jumlah 1.094.042.065
1.161.785.287 28. BEBAN KANTOR PUSAT - UMUM DAN ADMINISTRASI
Akun ini terdiri dari:
31 Maret 2016 31 Maret 2015
Jasa profesional 293.305.116
222.883.603 Pajak dan perizinan
82.273.699 11.891.000
Perjalanan dan transportasi 160.384.740
123.503.794 Perawatan dan pemeliharaan
6.532.575 9.104.770
Jamuan 68.850.491
26.022.649 Promosi
15.000.000 -
Denda pajak -
- Listrik, air dan telepon
18.371.076 20.878.957
Lain-lain di bawah Rp 50 juta 262.102.821
206.991.336
Jumlah 906.820.518
621.276.109
