KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Three-Month Ended March 31, 2013 and 2012 Expressed in rupiah, unless otherwise stated 29 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS Akun ini terdiri dari: This account consists of the following: 31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012 Kas 52,500,000 42,000,000 Cash on hand Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Central Asia Tbk 18,441,081,047 21,941,606,212 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 8,670,269,152 2,927,030,988 Persero Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 3,425,143,520 7,868,231,275 Persero Tbk PT Bank Permata Tbk 365,095,020 365,288,020 PT Bank Permata Tbk PT Bank Resona Perdania 56,246,820 56,326,820 PT Bank Resona Perdania Sub-total 30,957,835,559 33,158,483,315 Sub-total Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri PT Bank Mandiri Persero Tbk 110,120,000 110,120,000 Persero Tbk PT Bank Central Asia Tbk 111,117,772 110,210,289 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Permata Tbk - - PT Bank Permata Tbk PT Bank Danamon PT Bank Danamon Indonesia Tbk - - Indonesia Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk - - Persero Tbk Dolar Amerika U.S. dollar PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk US2,725,000 pada tanggal 31 US2,725,000 on March 31, Maret 2013 26,484,275,000 - 2013 Euro Eropa European euro PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk EUR304,293 pada tanggal 31 EUR304,293 on March 31, Maret 2013 dan EUR304,293 2013 and EUR304,293 pada tanggal 31 Desember 2012 3,780,321,802 3,897,946,122 on December 31, 2012 Dolar Australia Australian dollar PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Central Asia Tbk AU55,532 pada tanggal 31 AU55,532 on March 31, Maret 2013 dan AU55,148 2013 and AU55,148 pada tanggal 31 Desember 2012 562,521,689 552,879,876 on December 31, 2012 Sub-total 31,048,356,263 4,671,156,287 Sub-total Total 62,058,691,822 37,871,639,602 Total Pada tanggal 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012, tidak ada kas dan setara kas Perusahaan yang dibatasi penggunaannya atau ditempatkan pada pihak berelasi. As of March 31, 2013 and December 31, 2012, none of the Company’s cash and cash equivalents are restricted in use or held by a related party. Pendapatan bunga yang berasal dari deposito berjangka disajikan pada laporan laba rugi komprehensif sebagai “Pendapatan Keuangan”. Interest income from time deposits is presented in the statements of comprehensive income as “Finance Income”. language. PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Tiga Bulan yang Berakhir pada tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Three-Month Ended March 31, 2013 and 2012 Expressed in rupiah, unless otherwise stated 30 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued