Kontrak INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk DAN ENTITAS ANAK PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA Tbk AND SUBSIDIARIES CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 30 SEPTEMBER 2016 DAN 31 DESEMBER 2015, DAN PERIODE SEMBILAN BULAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2016 DAN 2015 Lanjutan NOTES TO THE CONSOLIDATED INTERIM FINANCIAL STATEMENTS 30 SEPTEMBER 2016 AND 31 DECEMBER 2015, AND NINE-MONTH PERIODS ENDED 30 SEPTEMBER 2016 AND 2015 Continued Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan khususIn millions of Rupiah, unless otherwise specified PT Mitra Pinasthika Mustika 65 15. INSTRUMEN KEUANGAN DERIVATIF 15. DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS Lanjutan Continued d. Derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai d. Derivatives not designated in hedging relationships Pada tanggal 31 Desember 2015, instrumen derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai adalah kontrak forward foreign exchange, yang digunakan oleh Grup untuk mengelola dampak keuangan dari risiko nilai tukar valuta asing. As of 31 December 2015, the derivatives not designated in hedging relationship were forward foreign exchange contracts used by the Group in managing the exposure to foreign currency exchange risks. Tipe kontrak Contract type Jumlah nosional Notional amount Tingkat kontrak Contract rate Nilai wajar pada Fair value as of 31 DesemberDecember 2015 Tanggal efektif Effective date Tanggal jatuh tempo Maturity date Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Cabang Indonesia Indonesian Branch JualSell USD 12.549.000 15.145 USD 1.235.593 IDR 17.045 2 Oktober October 2015 5 Januari January 2016 PT Bank ANZ 22 Desember 5 - 26 Januari Indonesia BeliBuy USD 1.300.000 13.791 -13.858 USD 8.046 IDR 111 December 2015 January 2016 USD 1.243.639 IDR 17.156 16. UTANG BANK JANGKA PENDEK 16. SHORT-TERM BANK LOANS Merupakan utang bank jangka pendek milik entitas anak diluar jasa keuangan dengan kreditur pihak ketiga. Represent short-term bank loan belong to non-financial services subsidiaries with third party lenders. 30 September September 2016 31 Desember December 2015 Kreditur pihak ketiga: Third party lenders: PT Bank ANZ Indonesia 100.057 326.195 PT Bank ANZ Indonesia Citibank, N.A., Indonesia 95.000 - Citibank, N.A., Indonesia Bank Sumitomo Mitsui Indonesia 39.040 100.054 Bank Sumitomo Mitsui Indonesia PT Bank Central Asia Tbk 6.062 884 PT Bank Central Asia Tbk PT Bank permata Tbk 2.725 1.079 PT Bank permata Tbk PT Bank DBS Indonesia - 74.553 PT Bank DBS Indonesia 242.884 502.765 30 September September 2016 31 Desember December 2015 Kisaran suku bunga: Range of interest rates: Rupiah 8,20 - 11,50 8,95 - 11,50 Rupiah Untuk periode sembilan bulan berakhir 30 September 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2015, pembayaran pokok pinjaman untuk utang bank jangka pendek masing-masing sebesar Rp 3.930.752 dan Rp 3.040.510. For the nine months periods ended 30 September 2016 and year ended 31 December 2015, the repayments of the principal of the short-term bank loans amounted to Rp 3,930,752 and Rp 3,040,5100, respectively. Grup diwajibkan oleh krediturnya untuk memenuhi batasan-batasan termasuk batasan rasio keuangan. Pada tanggal 30 September 2016, Grup mematuhi pembatasan yang ada. The Group is required by the lenders to comply with covenants including financial ratio covenants. As at 30 September 2016, the Group has complied with the covenants.