Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Hal Terjadinya Redemption Unit Penyertaan Di Reksa Dana Gadjah Mada
D. Tanggung Jawab Manajer Investasi Dalam Hal Terjadinya Redemption Unit Penyertaan Di Reksa Dana Gadjah Mada
Dalam menjalankan usahanya Manajer Investasi wajib menjalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Bapepam dan Kontrak investasi yang dibuatnya. Ini dikarenakan Manajer investasi harus membuat laporan pertanggung jawaban atas kinerja yang dilakukan secara rutin kepada Bapepam.
Manajer investasi dalam membentuk Reksa Dana melakukan kerja samanya dengan Bank Kustodian, dimana Manajer investasi menjalankan pengelolaannya sedangkan penyimpanan dan pengurusan harta kekayaan dilakukan oleh Bank kustodian. Manajer investasi dan Bank kustodian tidak boleh terafiliasi, agar masing-masing pihak dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
Dalam membentuk Reksa Dana Gadjah Mada, PT.Niaga Aset Manajemen (Manajer investasi) dan Deutsche Bank AG (Bank kustodian) melakukan kontrak investasi kolektif yang nantinya mengikat para pemegang unit penyertaan. Kontrak ini harus disusun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam. Manajer investasi kemudian menjalankan usahanya berdasarkan kontrak investasi kolektif ini. Dalam kontrak kemudian diatur bahwa Manajer investasi dapat menentukan tata cara pembelian kembali unit penyertaan.
Kontrak pengelolaan investasi Reksa Dana Gadjah Mada mengatur bahwa dalam hal terjadinya redemption unit penyertaan, Manajer investasi wajib melakukan pembelian kembali (redemption ) unit penyertaan pada setiap hari bursa. Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Dalam melakukan kewajibannya Manajer investasi memberi instruksi kepada Bank kustodian untuk mencairkan dana kepada nasabah jika ada pengajuan redemption unit penyertaan dan prosesnya tidak boleh lebih dari dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan atau Manajer investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (redemption) unit penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian. Sementara Penjualan atau pembelian kembali (redemption) unit penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau Agen-agen penjual yang ditunjuk manajer investasi. Manajer investasi dapat memiliki unit penyertaan lebih dari 1 % (satu per seratus) jumlah unit penyertaan dalam kontrak, semata-mata untuk Kontrak pengelolaan investasi Reksa Dana Gadjah Mada mengatur bahwa dalam hal terjadinya redemption unit penyertaan, Manajer investasi wajib melakukan pembelian kembali (redemption ) unit penyertaan pada setiap hari bursa. Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya. Dalam melakukan kewajibannya Manajer investasi memberi instruksi kepada Bank kustodian untuk mencairkan dana kepada nasabah jika ada pengajuan redemption unit penyertaan dan prosesnya tidak boleh lebih dari dari 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan atau Manajer investasi dapat menunjuk agen penjual yang menerima permintaan penjualan atau pembelian kembali (redemption) unit penyertaan untuk disampaikan kepada Bank Kustodian. Sementara Penjualan atau pembelian kembali (redemption) unit penyertaan dapat dilakukan melalui Bank Kustodian atau Agen-agen penjual yang ditunjuk manajer investasi. Manajer investasi dapat memiliki unit penyertaan lebih dari 1 % (satu per seratus) jumlah unit penyertaan dalam kontrak, semata-mata untuk
Dalam Kontrak pengelolaan investasi Reksa Dana Gadjah Mada diatur mengenai penjualan kembali unit penyertaan oleh pemegang unit penyertaan. Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan dilakukan dengan mengisi
formulir penjualan kembali 85 yang ditujukan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan permohonan
penjualan kembali yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan 86 kontrak tidak akan dilayani.
Tidak dilayaninya pengajuan redemption unit penyertaan ini dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun1995 tentang Pasar Modal yang mengatur bahwa:
Kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam, dapat menyebabkan Manajer Investasi tidak wajib membeli kembali Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan ( Pasal 20 ayat (3) huruf d ) 87
Dan kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bapepam Nomor.
IV.B.1 Tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bahwa:
85 formulir penjualan kembali harus dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri. 86 Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam tata cara permohonan Penjualan kembali unit
penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada
87 Ketentuan dalam huruf ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan Pasar Modal yang memungkinkan adanya situasi di luar huruf a, huruf b, dan huruf c yang lazimnya diatur
berdasarkan kontrak para Pihak berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, bila ada hal-hal lain di luar huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut, perlu persetujuan terlebih dahulu dari Bapepam sebelum kontrak berlaku dan mengikat para Pihak. (Penjelasan Pasal 19 ayat (3) huuf d UU. No. 8 Tahun 1995 sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 20 ayat (3) huruf d UU. No. 8 Tahun 1995)
Kontrak pengelolaan investasi dapat mengakibatkan penolakan pembelian kembali (redemption) unit penyertaan setelah mendapat persetujuan
Bapepam 88 (angka 3 huruf d)
Manajer investasi Reksa Dana Gadjah Mada dalam pertanggung jawabannya baik itu ditilik dari keterbukaan informasi lewat prospektus, kontrak pengelolaannya, laporan kinerja dan pengaturan mengenai penjualan atau pembelian kembali (redemption) unit penyertaan telah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bapepam dan Undang-Undang Pasar Modal. Data statistik laporan kinerjanya menunjukkan bahwa Reksa Dana Gadjah Mada dapat meningkatkan kinerjanya dengan kenaikan kinerja NAB per unit penyertaannya menjadi Rp.1.636,44 dari sebelumnya yang sempat jatuh menjadi Rp.1.200,00 per unit penyertaan. Ditambah bahwa Reksa Dana Gadjah Mada tidak pernah mendapat peringatan, sanksi, hukuman dan denda atas kineja yang tidak beritikad baik.