Pengaturan Tentang Pemilikan Unit Penyertaan Reksa dana Gadjah mada

D. Pengaturan Tentang Pemilikan Unit Penyertaan Reksa dana Gadjah mada

1. Persyaratan dan Tata cara Pembelian Unit Penyertaan

a. Tata cara pembelian unit penyertaan Pembelian unit penyertaan Reksa dana Gadjah mada harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam prospektus dan formulir pembelian unit penyertaan. Pembelian unit penyertaan harus dilakukan dengan mengisi formulir pembelian unit penyertaan ysng diperoleh di kantor manajer investasi dan bank kustodian. Foemulir pembelian unit penyertaan asli dibuat dalam 4 (empat) rangkap. Formulir pembelian unit penyertaan harus diserahkan manajer investasi ayau melalui agen penjualan yang ditunjuk oleh manajer investasi, disertai dengan foto copy bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan prinsip mengenal nasabah sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam nomor V.D.10, serta bukti pembayaran. Pembelian unit penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan- ketentuan tersebut diatas tidak akan dilayani.

b. Batas minimum pembelian unit penyertaan Minimum pembelian unit penyertaan Reksa dana Gadjah mada adalah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

c. Batas maksimum pembelian unit penyertaan

Batas pembelian unit penyertaan Reksa dana Gadjah bagi setiap pemodal adalah sebesar 2 % (dua per seratus) dari jumlah unit penyertaan yang diterbitkan atau setara dengan 20.000.000 (dua puluh juta) unit penyertaan.

d. Harga pembelian unit penyertaan Pada hari pertama penawara, setiap unit penyertaan Reksa dana Gadjah mada ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per unit penyertaan, dan selanjutnya harga setiap unit penyertaan Reksa dana Gadjah mada ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

e. Pemrosesan pembelian unit penyertaan Bagi formulir pembelian unit penyertaan, foto copy bukti jati diri dan bukti pembayaran yang disetujui oleh manajer investasi sampai dengan jam 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (tunai atau good funds) oleh bank kustodian pada hari pembelian dalam rekening Reksa dana Gadjah mada, akan diproses oleh bank kustodian berdasarkan NAB per unit penyertaan pada akhir hari bursa tersebut. Bagi formulir pembelian unit penyertaan, foto copy bukti jati diri dan bukti pembayaran yang disetujui oleh manajer investasi setelah jam 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (tunai atau good funds) oleh bank kustodian pada hari yang bersangkutan dalam rekening Reksa dana Gadjah mada, akan diproses oleh bank e. Pemrosesan pembelian unit penyertaan Bagi formulir pembelian unit penyertaan, foto copy bukti jati diri dan bukti pembayaran yang disetujui oleh manajer investasi sampai dengan jam 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (tunai atau good funds) oleh bank kustodian pada hari pembelian dalam rekening Reksa dana Gadjah mada, akan diproses oleh bank kustodian berdasarkan NAB per unit penyertaan pada akhir hari bursa tersebut. Bagi formulir pembelian unit penyertaan, foto copy bukti jati diri dan bukti pembayaran yang disetujui oleh manajer investasi setelah jam 13.00 WIB dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (tunai atau good funds) oleh bank kustodian pada hari yang bersangkutan dalam rekening Reksa dana Gadjah mada, akan diproses oleh bank

f. Pengajuan pembelian unit penyertaan Para pemodal dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) pembelian unit penyertaan, Setiap formulir pembelian unit penyertaan mewakili satu pemesanan dan formulir pembelian unit penyertaan berikutnya dianggap sebagai investasi berikutnya. Formulir pembelian unit penyertaan yang telah diisi lengkap dan dilampiri degan foto copy bukti jati diri dan dokumen-dokumen pendukung lainnya yang diperlukan serta bukti pembayaran dapat diserahkan kepada manajer investasi selama jam kerja. Bagi pemesan warga negara asing (WNA), wajib menyerahkan foto copy bukti jati diri berupa paspor, sedangkan pemesan berbentuk badan hukum, wajib melampirkan foto copy anggaran dasarnya beserta foto copy bukti jati diri pejabat yang berwenang dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan. Manajer investasi berhak untuk menolak pembelian unit penyertaan apabila formulir pembelian unit penyertaan tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pembelian unit penyertaan tidak dipenuhi.

g. Syarat-syarat pembayaran Pembayaran pembelian unit penyertaan Reksa dana Gadjah mada dilakukan dengan transfer telegrafis atau pemindah bukuan dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening sebagai berikut : Deutsche Bank AG, cabang Jakarta :

Rekening : Reksa Dana Gadjah Mada Rekening No. : 00.92189.009 Bank Niaga, cabang Palatehan, Jakarta : Rekening

: Reksa Dana Gadjah Mada Rekening No. : 003.01.51863.00.5 Semua biaya bank dan biaya pemindah bukuan sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab calon pemegang unit penyertaan.

h. Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan dalam 5 (lima) hari bursa setelah tanggal diterimanya dan disetujui formulir pembelian unit penyertaan oleh Manajer investasi dan uang pembelian telah diterima dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian.

2. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Unit Penyertaan

a. Permohonan Penjualan Unit Penyertaan Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dan manajer investasi wajib melakukan pembelian kembali unit penyertaan tersebut pada setiap hari bursa. Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan yang ditujukan kepada manajer investasi atau melalui agen penjualan yang ditunjuk oleh Manajer investasi. Permohonan ini harus dilakukan sesuai a. Permohonan Penjualan Unit Penyertaan Para pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki dan manajer investasi wajib melakukan pembelian kembali unit penyertaan tersebut pada setiap hari bursa. Penjualan kembali oleh pemegang unit penyertaan dilakukan dengan mengisi formulir penjualan kembali unit penyertaan yang ditujukan kepada manajer investasi atau melalui agen penjualan yang ditunjuk oleh Manajer investasi. Permohonan ini harus dilakukan sesuai

b. Batas Minimum Penjualan Kembali dan Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan

Batas minimum penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada adalah sebesar 100 (seratus) unit penyertaan. Minimum kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada adalah setara dengan 100 (seratus) unit penyertaan. Manajer investasi berhak untuk mencairkan seluruh unit penyertaan, jika jumlah kepemilikan unit penyertaan menjadi kurang dari setara 100 (seratus) unit penyertaan.

c. Pembayaran Hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan Pembayaran hasil penjualan kembali unit penyertaan, setelah dipotong dengan biaya penjualan kembali akan dilakukan melalui pemindah bukuan atau transfer telegrafis ke rekening yang ditunjuk oleh pemegang unit penyertaan dalam formulir Penjualan kembali unit penyertaan. Biaya pemindah bukuan atau transfer akan menjadi beban pemegang unit penyertaan. Pembayaran ini akan dilakukan sesegera mungkin, tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir Penjualan kembali unit penyertaan diterima secara lengkap oleh manajer investasi dan Bank Kustodian.

d. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan Harga Penjualan kembali unit penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada ditentukan berdasarkan nilai aktiva bersih per unit penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada pada akhir hari bursa tersebut.

e. Pemrosesan Penjualan Kembali Unit Penyertaan Bagi formulir penjualan kembali unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer investasi sampai dengan jam 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian pada berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan pada akhir hari bursa tersebut. Jika formulir penjualan kembali unit penyertaan yang diterima secara lengkap oleh Manajer investasi setelah jam 13.00 WIB, akan diproses oleh Bank Kustodian pada berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per unit penyertaan pada akhir hari bursa berikutnya.

f. Batas Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan Apabila dalam satu hari, Manajer investasi menerima permohonan penjualan kembali unit penyertaan lebih dari 20% dari Nilai Aktiva Bersih yang diterbitkan pada hari bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode First Come First serve.

3. Hak Pemegang Unit Penyertaan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada mempunyai hak yang sama, yaitu : Setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada mempunyai hak yang sama, yaitu :

1) Diinvestasikan kembali menjadi unit penyertaan, atau

2) Uang tunai yang akan ditransferkan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan, atau

3) Dihibahkan kepada satu pihak seperti yang tertera di formulir pembelian unit penyertaan.

b. Hak mendapat bukti penyertaan dalam Reksa Dana Gadjah Mada

c. Hak menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan Reksa Dana Gadjah Mada.

d. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Npmpr X.D.1

e. Hak untuk memperoleh informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian.

f. Hak untuk memperoleh laporan keuangan tahunan dalam bentuk prospektus.

g. Hak mengalihkan investasi (switching) dai Reksa Dana Gadjah Mada ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh PT. Niaga Aset Manajemen baik dengan Bank Kustodian Deutsche Bank AG maupun dengan

Bank Kustodi yang berbeda, kecuali Reksa Dana Niaga Pasar Uang, setiap hari bursa.

h. Hak untuk memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan unit penyertaan sebagai akibat dibubarkannya Reksa Dana Gadjah Mada.