KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS

KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and December 31, 2012 and Three months ended March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 41 4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS 31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012 Kas Cash on hand Rupiah 22.990 25.858 Rupiah Dolar Amerika Serikat 3.017 5.026 United States Dollar 26.007 30.884 Kas di bank Cash in banks Rupiah Rupiah PT Bank Mandiri Persero, Tbk 671.388 430.158 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk 166.969 189.135 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank CIMB Niaga, Tbk 91.404 106.121 PT Bank CIMB Niaga, Tbk PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 42.536 178.094 Persero, Tbk PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur 101 - Kalimantan Timur HSBC Indonesia 18 17 HSBC Indonesia 972.416 903.525 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank BNP Paribas Indonesia 26.675.301 9.560.898 PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank Negara PT Bank Negara Indonesia Persero, Tbk 6.824.523 60.530 Indonesia Persero, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk 563.223 27.963 PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 367.861 - PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 249.897 294.104 PT Bank Mandiri Persero, Tbk BNP Paribas - Cabang Singapura 62.580 3.912 BNP Paribas - Singapore Branch PT ANZ Panin Bank, Tbk 32.630 52.167 PT ANZ Panin Bank, Tbk Citibank N.A. Indonesia 19.998 34.237 Citibank N.A. Indonesia HSBC Indonesia 14.557 23.422 HSBC Indonesia PT Bank CIMB Niaga, Tbk 3.555 36.103 PT Bank CIMB Niaga,Tbk 34.814.125 10.093.336 Deposito berjangka Time deposits Rupiah Rupiah PT Bank CIMB Niaga, Tbk 16.257.637 20.165.460 PT Bank CIMB Niaga,Tbk PT Bank Mandiri Persero, Tbk 3.909.867 3.929.679 PT Bank Mandiri Persero, Tbk PT ANZ Panin Bank, Tbk 1.669.039 - PT ANZ Panin Bank, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 1.400.000 - PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Mega, Tbk 1.028.912 1.034.127 PT Bank Mega, Tbk 24.265.455 25.129.266 Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Bank CIMB Niaga, Tbk 270.000 150.000 PT Bank CIMB Niaga,Tbk 270.000 150.000 Total 60.348.003 36.307.011 Total KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and December 31, 2012 and Three months ended March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 42 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued