KAS DAN SETARA KAS CASH AND CASH EQUIVALENTS
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan
31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and
December 31, 2012 and Three months ended
March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
41
4. KAS DAN SETARA KAS 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS
31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012
Kas Cash on hand
Rupiah 22.990
25.858 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 3.017
5.026 United States Dollar
26.007 30.884
Kas di bank Cash in banks
Rupiah Rupiah
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 671.388
430.158 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT Bank Central Asia, Tbk 166.969
189.135 PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 91.404
106.121 PT Bank CIMB Niaga, Tbk
PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia
Persero, Tbk 42.536
178.094 Persero, Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah PT Bank Pembangunan Daerah
Kalimantan Timur 101
- Kalimantan Timur
HSBC Indonesia 18
17 HSBC Indonesia
972.416 903.525
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Bank BNP Paribas Indonesia 26.675.301
9.560.898 PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Negara PT Bank Negara
Indonesia Persero, Tbk 6.824.523 60.530
Indonesia Persero, Tbk PT Bank Central Asia, Tbk
563.223 27.963
PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
367.861 - PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 249.897
294.104 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
BNP Paribas - Cabang Singapura 62.580
3.912 BNP Paribas - Singapore Branch
PT ANZ Panin Bank, Tbk 32.630
52.167 PT ANZ Panin Bank, Tbk
Citibank N.A. Indonesia 19.998
34.237 Citibank N.A. Indonesia
HSBC Indonesia 14.557
23.422 HSBC Indonesia
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 3.555
36.103 PT Bank CIMB Niaga,Tbk
34.814.125 10.093.336
Deposito berjangka Time deposits
Rupiah Rupiah
PT Bank CIMB Niaga, Tbk 16.257.637
20.165.460 PT Bank CIMB Niaga,Tbk
PT Bank Mandiri Persero, Tbk 3.909.867
3.929.679 PT Bank Mandiri Persero, Tbk
PT ANZ Panin Bank, Tbk 1.669.039
- PT ANZ Panin Bank, Tbk
PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 1.400.000
- PT Bank Internasional Indonesia, Tbk PT Bank Mega, Tbk
1.028.912 1.034.127
PT Bank Mega, Tbk 24.265.455
25.129.266 Dolar Amerika Serikat
United States Dollar PT Bank CIMB Niaga, Tbk
270.000 150.000
PT Bank CIMB Niaga,Tbk 270.000
150.000
Total 60.348.003
36.307.011 Total
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan
31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and
December 31, 2012 and Three months ended
March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
42
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued