KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan
31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and
December 31, 2012 and Three months ended
March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
42
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
Sejak bulan Agustus 2011, kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas
Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari bank
sindikasi Catatan 18. Effective in August 2011, cash in bank and time
deposit in PT Bank BNP Paribas Indonesia are pledged as collateral in relation to the loan facility
obtained by the Company from syndicated banks Note 18.
Kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas dapat digunakan tanpa adanya
pembatasan, sepanjang Perusahaan dan ABN tidak dalam kondisi wanprestasi default Catatan
18. The cash in bank and time deposits in PT Bank
BNP Paribas Indonesia can be used without any restriction, provided that the Company and ABN
are not in default condition Note 18.
Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut:
The range of annual interest rates on time deposits are as follows:
31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012
Rupiah 4,40 - 6,25
3,25 - 6,50 Rupiah
Dolar Amerika Serikat 0,57 - 0,85
0,17 - 2,80 United States Dollar
Grup tidak memiliki relasi, sebagaimana yang didefinisikan didalam PSAK No. 7 Revisi 2010,
dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan.
The Group does not have a related party relationship as defined under PSAK No. 7 Revised
2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed.
5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES
31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012
Pihak ketiga Third parties
Dolar Amerika Serikat United States Dollar
PT Pinang Export Indonesia 3.411.976
- PT Pinang Export Indonesia
Dragon Energy Ltd 1.697.580
- Dragon Energy Ltd
Glencore International AG 1.425.412
7.028.200 Glencore International AG
Flame S.A. 907.982
676.690 Flame S.A.
Tader Coal -
4.248.373 Tader Coal
PT Bumi Bara Energy -
1.032.556 PT Bumi Bara Energy
Lain-lain di bawah AS500.000 309.333
698.651 Others below USD500,000
Sub - total 7.752.283
13.684.470 Sub - total
Pihak berelasi Catatan 32c 2.192.463
2.521.124 Related parties Note 32c
Total 9.944.746
16.205.594 Total
Grup tidak menyediakan penyisihan kerugian penurunan
nilai untuk
piutang ragu-ragu
dikarenakan manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dagang dapat tertagih.
The Group did not provide an allowance for
impairment losses as management believes that all the receivables are fully collectible.
KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan
31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal
31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat,
kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES
FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and
December 31, 2012 and Three months ended
March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar,
unless otherwise stated
Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara
keseluruhan.
The accompanying notes to the interim consolidated financial statements
form an integral part of these interim consolidated financial statements.
43
5. PIUTANG USAHA lanjutan 5. TRADE RECEIVABLES continued