KAS DAN SETARA KAS lanjutan CASH AND CASH EQUIVALENTS continued PIUTANG USAHA TRADE RECEIVABLES

KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and December 31, 2012 and Three months ended March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 42 4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued Sejak bulan Agustus 2011, kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas Indonesia dijaminkan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perusahaan dari bank sindikasi Catatan 18. Effective in August 2011, cash in bank and time deposit in PT Bank BNP Paribas Indonesia are pledged as collateral in relation to the loan facility obtained by the Company from syndicated banks Note 18. Kas di bank dan deposito berjangka di PT Bank BNP Paribas dapat digunakan tanpa adanya pembatasan, sepanjang Perusahaan dan ABN tidak dalam kondisi wanprestasi default Catatan 18. The cash in bank and time deposits in PT Bank BNP Paribas Indonesia can be used without any restriction, provided that the Company and ABN are not in default condition Note 18. Kisaran suku bunga tahunan deposito berjangka adalah sebagai berikut: The range of annual interest rates on time deposits are as follows: 31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012 Rupiah 4,40 - 6,25 3,25 - 6,50 Rupiah Dolar Amerika Serikat 0,57 - 0,85 0,17 - 2,80 United States Dollar Grup tidak memiliki relasi, sebagaimana yang didefinisikan didalam PSAK No. 7 Revisi 2010, dengan bank di mana kas dan setara kas ditempatkan. The Group does not have a related party relationship as defined under PSAK No. 7 Revised 2010, with the banks where cash and cash equivalents are placed. 5. PIUTANG USAHA 5. TRADE RECEIVABLES 31 Maret 2013 31 Desember 2012 March 31, 2013 December 31, 2012 Pihak ketiga Third parties Dolar Amerika Serikat United States Dollar PT Pinang Export Indonesia 3.411.976 - PT Pinang Export Indonesia Dragon Energy Ltd 1.697.580 - Dragon Energy Ltd Glencore International AG 1.425.412 7.028.200 Glencore International AG Flame S.A. 907.982 676.690 Flame S.A. Tader Coal - 4.248.373 Tader Coal PT Bumi Bara Energy - 1.032.556 PT Bumi Bara Energy Lain-lain di bawah AS500.000 309.333 698.651 Others below USD500,000 Sub - total 7.752.283 13.684.470 Sub - total Pihak berelasi Catatan 32c 2.192.463 2.521.124 Related parties Note 32c Total 9.944.746 16.205.594 Total Grup tidak menyediakan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk piutang ragu-ragu dikarenakan manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang dagang dapat tertagih. The Group did not provide an allowance for impairment losses as management believes that all the receivables are fully collectible. KONSOLIDASIAN TIDAK DIAUDIT 31 Maret 2013 dan 31 Desember 2012 dan Tiga bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2013 dan 2012 Disajikan dalam Dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain PT TOBA BARA SEJAHTRA TBK AND SUBSIDIARIES FINANCIAL STATEMENTS UNAUDITED March 31, 2013 and December 31, 2012 and Three months ended March 31, 2013 and 2012 Expressed in United States Dollar, unless otherwise stated Catatan atas laporan keuangan interim konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan interim konsolidasian secara keseluruhan. The accompanying notes to the interim consolidated financial statements form an integral part of these interim consolidated financial statements. 43 5. PIUTANG USAHA lanjutan 5. TRADE RECEIVABLES continued