Dalam fund Manulife Dana Pasar Uang Syariah terlihat bahwa kinerja disetahunkan mencapai 1.75.
kinerja terbaik ada pada bulan april 2014 sebesar 0.46 sedangkan kinerja terburuk ada pada bulan oktober 2009
sebesar -0.22.
c. Manulife Dana Berimbang Syariah MDBS
Manulife Dana Berimbang Syariah adalah dana terbuka open-end fund yang bertujuan untuk menghasilkan kenaikan nilai modal melalui
alokasi asset yang fleksibel dan berorientasi untuk menciptakan pertumbuhan melalui investasi dalam saham-saham syariah yang
tercatat di Indonesia, efek pendapatan tetap syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan korporasi dan juga instrument pasar uang syariah,
termasuk deposito pada bank.
0.00 0.50
1.00 1.50
2.00 2.50
3.00 3.50
4.00 4.50
2010 2011
2012 2013
2014
Kinerja Tahunan
1 Informasi Dana
a Tanggal penawaran produk ini 15 Januari 2009
b Jumlah dana kelola sebesar Rp 14.057 miliar
c Mata uang yang dipakai adalah Rupiah
d Dengan jenis dana Campuran
e Valuasi dihitung harian
f Bnak Kustodian adalah Deutsche Bank AG
g Biaya jasa pengelolaan MI sebesar 2.00 per tahun
h Nilai Aktiva Bersih Unit Rp 1,468.34
i Standar Deviasi sebesar 9.22
j Beta sebesar 0.65
Klasifikasi risiko pada instrument ini ditetapkan berdasarkan jenis dana campuran. Dalam grafika yang tertera, terlihat bahwa
performance harga unit pada Dana Berimbang Syariah berbeda dengan yang di perkirakan sebelumnya. Hal ini dapat terjadi
dengan tidak stabilan harga unit dipasar. 2
Didalam Manulife Dana Berimbang Syariah terdapat 5 efek besar dalam Portofolio, yaitu :
a Sukuk Negara Indonesia SR006
b Sukuk Negara Indonesia SR005
c Astra Internasional
d Telekomunikasi Indonesia
e Unilever Indonesia
3 Alokasian investasi
a Saham sebesar 40 – 60
b Obligasi Corporation sebesar 0 – 20
c Obligasi Government 20 – 60
d Pasar Uang sebesar 0 – 20.
4 Komposisi Portofolio
a Saham sebesar 47.42
b Obligasi Pemerintah sebesar 38.22
c dan pada Pasar Uang sebesar 14.36
5 Statistik Kinerja
a Kinerja Dalam Rupiah per 28112014
MDBD 1
Bulan 3
Bulan 6
Bulan Tahun
Berjalan 1
Tahun 3
Tahun 5
Tahun Sejak
Diluncurkan
1.60 0.04 3.85 15.45 15.71 7.68 8.23
7.29 PM
1.01
-0.20
2.74 10.45 11.29 3.94 5.78 6.67
b Kinerja Tahunan
MDBS
2014 Tahun Berjalan
2013 2012
2011 2010
2009 2008
2007 15.45
-2.43 8.52 1.67 16.18
na na
na PM
10.45
-4.90 4.69 0.09 17.14
na na
na
