Lampiran 7. Neraca Konsolidasi PT Pupuk Kaltim per 31 Desember 2006 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
Per Tanggal 31 Desember 2006
2006 Rp
I. AKTIVA
A. AKTIVA LANCAR Kas dan setara kas
357.897.475.390
Piutang usaha : Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 2006: Rp29.665.324.366 dan
320.912.404.165 2005: Rp24.349.758.473
Pihak ketiga
setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 2006: Rp878.785.399
123.921.875.610 dan 2005: Rp404.448.061
Piutang kepada Pemerintah Republik Indonesia 425.695.713.963
Piutang lain-lain: Pihak yang mempunyai hubungan istimewa
setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 2006: Rp21.565.175.937 dan
34.450.260.832 2005: Rp24.074.297.766
Pihak ketiga
setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu 2006: Rp2.453.851.325
17.312.728.248 2005: Rp2.549.724.863
Persediaan
setelah dikurangi penyisihan persediaan usang 2006: Rp2.198.266.611
641.397.024.794 dan 2005: Rp2.515.506.110
Pajak dibayar dimuka
16.480.497.424
Uang muka
13.354.068.184
Biaya dibayar dimuka
57.409.299.130
Jumlah akitva lancar A 2.008.831.347.740
B. AKTIVA TIDAK LANCAR Investasi pada perusahaan asosiasi
17.655.112.488
Investasi jangka panjang 14.306.699.688
Aktiva tetap setelah dikurangi akumulasi
penyusutan 2006: Rp2.413.051.737.308 dan 4.022.770.387.057
2005: Rp2.113.915.946.918 Jaminan
7.837.115.419
Beban ditangguhkan – hak atas tanah 1.744.004.854
Beban ditangguhkan – katalis 30.893.792.732
Tanah yang belum dikembangkan
10.307.718.697
Lanjutan Lampiran 7.
Persediaan tidak bergerak setelah dikurangi
penyisihan persediaan usang 2006: Rp1.145.357.581 dan
44.711.253.866 2005: Rp1.307.132.672
Lain-lain
67.807.056.412
Jumlah aktiva tidak lancar B 4.218.033.141.213
Jumlah aktiva A + B 6.226.864.488.953
II. KEWAJIBAN DAN EKUITAS A. KEWAJIBAN LANCAR
Hutang usaha: Pihak ketiga
215.541.266.530
Pihak yang mempunyai hubungan istimewa 56.054.979.917
Hutang lain-lain
15.144.865.703
Hutang pajak
233.798.993.642
Biaya yang masih harus dibayar
278.942.545.917
Pendapatan diterima dimuka 14.435.219.028
Kewajiban jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:
Hutang kepada Pemerintah Republik Indonesia
195.661.840.001
Hutang bank 98.670.516.459
Hutang sewa guna usaha 25.866.384.573
Hutang obligasi
562.175.745.394
Jumlah kewajiban lancar A 1.696.292.357.164
B. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR Hutang kepada pihak yang mempunyai
hubungan istimewa 35.914.179.429
Kewajiban manfaat karyawan diestimasi
47.063.204.759
Kewajiban pajak tangguhan bersih 245.926.434.238
Kewajiban jangka panjang setelah dikurangi
bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:
Hutang kepada Pemerintah Republik Indonesia
880.478.280.000
Hutang bank
277.570.938.939
Hutang sewa guna usaha 20.282.680.938
Hutang obligasi -
Jaminan atas pinjaman perusahaan asosiasi
3.518.419.774
Taksiran kewajiban pembangunan sarana dan prasarana
31.440.314.956 Jumlah kewajiban tidak lancar B
1.542.194.453.033
Lanjutan Lampiran 7. C. HAK MINORITAS ATAS AKTIVA BERSIH
ANAK PERUSAHAAN C 42.977.833.472
D. EKUITAS Modal saham –
nilai nominal Rp500 per saham. Modal dasar – 1 saham Seri A Dwiwarna
13.319.999.999 Saham Seri B. Modal ditempatkan dan disetor penuh 1 saham
Seri A Dwiwarna 3.329.999.999 saham Seri B
1.665.000.000.000
Selisih transaksi perubahan ekuitas anak perusahaan
2.050.274.370
Saldo laba 1.282.450.119.654
Jumlah ekuitas D
2.945.399.845.284 Jumlah kewajiban dan ekuitas A + B + C + D
6.226.864.488.953
Lampiran 8. Neraca Konsolidasi PT Pupuk Kaltim per 31 Desember 2007 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN
NERACA KONSOLIDASIAN
Per Tanggal 31 Desember 2007
2007 Rp
I. AKTIVA
