ASET KEUANGAN PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Maret 2016 Final Report

Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Serta Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and December 31, 2015 And For the Period Then ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 145

39. ASET KEUANGAN

DAN LIABILITAS KEUANGAN lanjutan 39. FINANCIAL ASSETS AND FINANCIAL LIABILITIES continued 31 Desember 2015December 31, 2015 Nilai wajar Nilai TercatatCarrying amount Fair value ___________________ Kewajiban keuangan Nilai wajar pada biaya Total Kredit yang Dimiliki Tersedia melalui laporan perolehan nilai diberikan hingga untuk laba rugi diamortisasi tercatat Total dan piutang jatuh dijual Fair value Financial Total nilai wajar Loans and tempo Available- through liabilities at carrying Total fair receivables Held-to-maturity for-sale profit or loss amortized cost amount value Aset Keuangan Financial Assets Kas 2.402.588 - - - - 2.402.588 2.402.588 Cash Current accounts with Giro pada Bank Indonesia 6.076.789 - - - - 6.076.789 6.076.789 Bank Indonesia Current accounts with Giro pada bank lain 181.510 - - - - 181.510 181.510 other banks Penempatan pada Bank Placements with Bank Indonesia dan bank lain 3.739.128 - - - - 3.739.128 3.739.128 Indonesia and other banks Tagihan derivatif - 2.434 - - - 2.434 2.434 Derivative Receivable Surat berharga - 11.752.402 - 1.086.298 - 12.838.700 12.552.500 Marketable securities Efek-efek yang dibeli Marketable securities dengan janji purchased under agreements dijual kembali - 1.308.760 - - - 1.308.760 1.308.760 to resell Wesel Ekspor Bills and dan tagihan lainnya 1.006 - - - - 1.006 1.006 other receivables Kredit yang diberikan dan pembiayaan dan Loans and sharia financing piutang syariah 60.487.542 - - - - 60.487.542 60.434.075 and receivables Tagihan akseptasi 20.634 - - - - 20.634 20.634 Acceptances receivable Penyertaan saham - - 27.748 - - 27.748 27.748 Investments in shares Bunga yang masih akan diterima 623.325 - - - - 623.325 623.325 Interest receivables Aset lain-lain 67.838 - - - - 67.838 67.838 Other assets Total aset keuangan 73.600.360 13.063.596 27.748 1.086.298 - 87.778.002 87.438.335 Total financial assets Liabilitas Keuangan Financial Liabilities Liabilitas segera - - - - 2.244.955 2.244.955 2.244.955 Obligations due immediately Simpanan nasabah dan Deposits from customers simpanan nasabah and deposits from customer syariah - - - - 63.306.505 63.306.505 63.306.505 sharia Simpanan dari bank lain - - - - 3.515.666 3.515.666 3.515.666 Deposits from other banks Efek-efek yang dijual Marketable securities dengan janji sold under dibeli kembali - - - - 3.656.456 3.656.456 3.656.456 repurchase agreements Liabilitas akseptasi - - - - 20.634 20.634 20.634 Acceptance liabilities Efek hutang yang diterbitkan - - - - 1.722.884 1.722.884 1.722.884 Debts securities issued Pinjaman yang diterima - - - - 434.617 434.617 434.617 Borrowings Bunga yang masih harus dibayar - - - - 157.099 157.099 157.099 Interest payables Liabilitas lain-lain - - - - 660.998 660.998 660.998 Other liabilities Total liabilitas keuangan - - - - 75.719.814 75.719.814 75.719.814 Total financial liabilities Terdiri dari setoran jaminan aset ijarah Consist of security deposits ijarah assets Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hirarki yang digunakan untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan: i Tingkat 1: dikutip dari harga pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik; ii Tingkat 2: yang melibatkan input selain dari harga pasar aktif yang dikutip yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung seperti harga atau tidak langsung turunan dari harga; iii Tingkat 3: input untuk aset dan liabilitas yang tidak didasarkan pada data yang dapat diobservasi di pasar input yang tidak dapat diobservasi. The tables below shows the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used in determining and disclosing the fair value of financial instruments: i Level 1: Quoted unadjusted prices in active markets for identical financial assets or liabilities; ii Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly as prices or indirectly derived from prices; iii Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data unobservable inputs. Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Serta Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and December 31, 2015 And For the Period Then ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 146

39. ASET KEUANGAN