KAS CASH PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Maret 2016 Final Report

Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Serta Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and December 31, 2015 And For the Period Then ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 76 5. GIRO PADA BANK INDONESIA 5. CURRENT ACCOUNTS WITH BANK INDONESIA 31 Maret 31 Desember March 31, 2016 December 31, 2015 Jumlah nosional Jumlah nosional mata uang asing mata uang asing Notional amount Notional amount in foreign Ekuivalen in foreign Ekuivalen currency Rupiah currency Rupiah angka penuh Equivalent angka penuh Equivalent full amount Rupiah full amount Rupiah Rupiah - 4.688.743 - 5.966.509 Rupiah Dolar Amerika Serikat 6.900.000 91.494 8.000.000 110.280 United States Dollar Total - 4.780.237 - 6.076.789 Total Dalam giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang didasarkan pada prinsip perbankan syariah sebesar Rp 251.241 dan Rp250.849, masing- masing pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015. Current accounts with Bank Indonesia include current accounts based on sharia banking principles amounted to Rp 251,241 and Rp250,849, as of March 31, 2016 and December 31, 2015, respectively. Rasio Giro Wajib Minimum GWM Bank tidak diaudit pada tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut: The minimum statutory reserves ratio GWM of the Bank unaudited as of March 31, 2016 and December 31, 2015 are as follows: 31 Maret 31 Desember March 31, 2016 December 31, 2015 Rupiah Rupiah Utama 6,55 8,10 Primary Sekunder 28,18 10,49 Secondary Dolar Amerika Serikat 8,48 8,38 United States Dollar Syariah - Rupiah 5.01 5,01 Sharia- Rupiah Rasio GWM pada tanggal 31 Maret 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 1803PBI2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang “Perubahan Ketiga atas PBI No. 1515PBI2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional”. Sedangkan rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan PBI No. 1515PBI2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang “Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional”. The calculation of the GWM ratio as of March 31, 2016 is based on Bank Indonesia Regulation PBI No. 1803PBI2016 dated March 10, 2016 regarding “Third Amandment of PBI No. 1515PBI2013 concerning Minimum Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks”. As for the GWM ratio as of December 31, 2015 is based on PBI No. 1515PBI2013 dated December 24, 2013, regarding “Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currency for Conventional Commercial Banks”. Pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, Bank harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing- masing sebesar 6,5 dan 7,5, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8,0. Untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar 4,0 dalam Rupiah. As of March 31, 2016 and December 31, 2015, based on the Bank Indonesia regulations above, the Bank is required to maintain primary GWM in Rupiah of 6.5 and 7.5, respectively, while GWM for foreign currency of 8.0, respectively. For secondary GWM of 4.0 in Rupiah, respectively. Rasio GWM berdasarkan prinsip syariah pada tanggal-tanggal 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia PBI No. 1516PBI2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang “Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. The calculation of the GWM ratios based on sharia principle as of March 31, 2016 and December 31, 2015 is based on Bank Indonesia‟s regulation PBI No. 1516PBI2013 dated December 24, 2013, regarding “Minimum Statutory Reserve in Rupiah and Foreign Currencies for Sharia Banks and Sharia Bu siness Units”. Indonesian language. PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 Maret 2016 dan 31 Desember 2015 Serta Periode Yang Berakhir Pada tanggal 31 Maret 2016 dan 2015 Disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2016 and December 31, 2015 And For the Period Then ended March 31, 2016 and 2015 Expressed in millions of rupiah, unless otherwise stated 77 5. GIRO PADA BANK INDONESIA lanjutan 5. CURRENT