IKATAN lanjutan COMMITMENTS continued
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2015 dan
untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 and
for the Period then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
85
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued
Perusahaan lanjutan The Company continued
Fasilitas Perbankan lanjutan Bank Facility Agreements continued
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC lanjutan
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC continued
Pada tanggal 2 Desember 2014, Perusahaan melakukan
amandemen Perjanjian
Fasilitas Korporasi No. JAK131016U13010 tanggal 23
Januari 2014
dengan amandemen
No. JAK141145U141009. Perubahan atas perjanjian
terkait pembaharuan tanggal peninjauan kembali fasilitas perbankan, fasilitas perbankan dan limit
treasury, kesepakatan
finansial, jaminan,
persyaratan dan ketentuan, serta jangka waktu perjanjian.
On December 2, 2014, the Company amended the
Corporate Facility
Agreement No.
JAK131016U13010 dated January 23, 2014 with amendment
No. JAK141145U141009.
The amendments to corporate facility agreement pertain
to the review date of the facility, banking facilities and treasury limits, financial covenants, guarantees,
terms and conditions and the expiration date of facilities agreement.
Fasilitas perbankan korporasi ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun
paling lambat tanggal 31 Oktober 2015. Total limit gabungan penggunaan fasilitas bank ini tidak dapat
melebihi AS35.000.000 dengan sub limit berikut: fasilitas kredit dokumen, fasilitas kredit berdokumen
dengan pembayaran tertunda, pinjaman impor, dan pembiayaan pemasok masing-masing sebesar
AS25.000.000, fasilitas bank garansi sebesar AS35.000.000, dokumen terhadap pembayaran
dan dokumen terhadap akseptasi masing-masing sebesar
AS10.000.000, cerukan
sebesar AS2.000.000 dengan sub limit cerukan 1 bunga
7,5 per tahun dan cerukan 2 bunga 4 per tahun masing-masing sebesar AS2.000.000 dan
Rp23.000.000, dan pinjaman berulang 1 sebesar AS25.000.000 bunga 7,5 per tahun dengan
sub
limit pinjaman
berulang 2
sebesar Rp287.500.000.000 bunga 3,5 per tahun. Limit
paparan risiko tertimbang fasilitas treasury adalah sebesar AS1.000.000.
These corporate facilities are subject to review at any time and in any event by October 31, 2015. The
total utilization of combined banking facilities cannot exceed US35,000,000 with the sub-limits as
follows: documentary
credit facility,
deferred payment credit facilities, clean import loan, and
supplier financing
each amounting
to US25,000,000, guarantee facility amounting to
US35,000,000, documents against payment and documents against acceptance each amounting to
US10,000,000, overdraft
amounting to
US2,000,000 with sub-limit overdraft 1 interest 7.5 per annum and overdraft 2 interest 4 per
annum amounting
to US2,000,000
and Rp23,000,000,000, respectively, and revolving loan
limit amounting to US25,000,000 interest 7.5 per annum with sub-limit revolving loan 2 amounting to
Rp287,500,000,000 interest 3.5 per annum. Exposure risk limit weighted of treasury facility is
US1,000,000.
Perusahaan harus menjaga rasio gearing eksternal pada maksimal 1 kali dan menyerahkan laporan
keuangan Perusahaan dalam waktu 6 enam bulan setelah akhir tahun yang berlaku dan laporan
keuangan per semester manajemen internal harus diserahkan dalam waktu 120 hari dari akhir jangka
waktu tersebut. Perjanjian ini berlaku selama 1 satu tahun sejak tanggal perjanjian dan akan
terus berlaku hingga HSBC secara tertulis membatalkan, menghentikan atau membebaskan
Perusahaan
dari kewajibannya
berdasarkan perjanjian ini atau perjanjian lain yang berkaitan
dengannya. The Company shall maintain external gearing ratio
at a maximum 1x and audited financial statements should be submitted within 6 six months of the
applicable year end and semiannual in house management financial statements are to be
submitted within 120 days of the respective period end. This agreement shall be valid for a period of 1
one year as of the date of agreement and shall continue to be applicable until HSBC cancel, cease
or discharge in writing the Company from its obligations under this agreement or otherwise any
other agreement related hereto.
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2015 dan
untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 and
for the Period then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
86
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued