the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2015 dan
untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 and
for the Period then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
84
27. IKATAN lanjutan Perusahaan lanjutan
Fasilitas Perbankan lanjutan 27. COMMITMENTS continued
The Company continued Bank Facility Agreements continued
Fasilitas bank garansi yang sudah digunakan oleh Perusahaan pada tanggal 30 Juni 2015 adalah
sebesar AS11.352.600. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian ini,
Perusahaan dan Entitas Anak belum melakukan pencairan terhadap fasilitas bank lainnya.
As of June 30, 2015, the total drawdowns from the bank guarantee facility amounted to US11,352,600.
The Company and Subsidiaries have not availed the other facilities until the completion of these
consolidated financial statements.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited HSBC
Pada tanggal 16 Mei 2013, Perusahaan melakukan amandemen
Perjanjian Fasilitas
Korporasi No. JAK130282U130318. Tujuan dari fasilitas ini
adalah untuk
memfasilitasi modal
kerja Perusahaan.
Perusahaan memiliki
beberapa fasilitas perbankan, yang terdiri dari fasilitas kredit,
pinjaman impor, pembiayaan pemasok, dokumen terhadap
pembayaran, dokumen
terhadap akseptasi, cerukan, pinjaman berulang dan fasilitas
bank garansi dengan jangka waktu termasuk periode klaim maksimal dua 2 tahun. Fasilitas
bank garansi tersebut dapat digunakan untuk jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan
uang muka, jaminan bea cukai dan jaminan retensi. Jumlah terutang dalam fasilitas kredit, pinjaman
impor dan pembiayaan pemasok masing-masing tidak melebihi AS25.000.000, bank garansi
sebesar
AS35.000.000, pinjaman
berulang sebesar AS25.000.000 dan Rp225.000.000.000,
cerukan sebesar
AS2.000.000 dan
Rp18.000.000.000, dan juga fasilitas dokumen terhadap pembayaran dan terhadap akseptasi
sebesar AS1.000.000 dan fasilitas perbankan lainnya dari HSBC dengan batas maksimum
fasilitas gabungan sebesar AS35.000.000. On
May 16,
2013, the
Company amended
the Corporate
Facility Agreement
No. JAK130282U130318. The purpose of this facility is to facilitate the Company’s working capital.
The Company has several banking facilities, which consist of credit facility, clean import loan, supplier
financing, document against payment, documents against acceptance, overdraft, revolving loan and
guarantee facility with maximum tenor of two 2 years including claim period. This facility could be
used for bid bonds, performance bonds, advance payment bonds, custom bonds and retention bonds.
Total outstanding amount under this credit facility, clean import loan and supplier financing should not
exceed US25,000,000 each, guarantee facility amounting to US35,000,000, revolving loan
amounting
to US25,000,000
and Rp225,000,000,000,
overdraft amounting
to US2,000,000 and Rp18,000,000,000, and also
document facility against payment and against acceptance amounting to US1,000,000 and other
banking facilities from HSBC with combined maximum facility limit amounting to US35,000,000.
Perusahaan tidak dapat memberikan suatu pinjaman
melebihi AS500.000
kepada perusahaan atau orang lain tanpa persetujuan
tertulis dari bank. Perusahaan menyatakan bahwa fasilitas
yang diberikan bank
akan selalu berkedudukan sama pari passu dengan semua
kewajiban tanpa jaminan lainnya. Perusahaan harus
menjaga rasio
gearing eksternal
maksimal 1x. The Company shall not make any loans in the
amount exceeding US500,000 to any other company or person without the bank written
consent. The Company confirms that facilities provided by the bank will always be ranked pari
passu with all other unsecured obligations. The Company should maintain external gearing ratio at a
maximum 1x.
the Indonesian language.
PT CITRA TUBINDO Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN INTERIM Tanggal 30 Juni 2015 dan
untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal Tersebut Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain
PT CITRA TUBINDO Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of June 30, 2015 and
for the Period then Ended Expressed in U.S. Dollars, unless otherwise stated
85
27. IKATAN lanjutan 27. COMMITMENTS continued
