PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
88
15. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT
Utang bank jangka pendek dan cerukan terdiri dari: Short-term bank loans and overdraft consist of:
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman
Maximum Credit Facility Limit JumlahAmount
30 September 2012
September 30, 2012
31 Desember 2011
December 31, 2011
30 September 2012
September 30, 2012
31 Desember 2011
December 31, 2011
Dalam Rupiah In Rupiah
Perusahaan Company
Pinjaman untuk Modal Kerja
Loans for Working Capital
Mandiri 1.350.000
1.350.000 -
- Mandiri
Citibank
4
US112.000.000 US125.000.000
- -
Citibank
4
PT Bank Rabobank International Indonesia
Rabobank
1
US44.000.000 US44.000.000
- -
PT Bank Rabobank International Indonesia
Rabobank
1
Pinjaman berjangka Time Loan
BCA -
100.000 -
- BCA
Pinjaman Berjangka Money Market
Money Market Time Loan BCA
100.000 -
- -
BCA Cerukan
Overdraft BCA
50.000 50.000
- -
BCA
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja
Loans for Working Capital
Mandiri 1.490.000
1.240.000 270.000
1.170.000 Mandiri
Rabobank
1
US36.000.000 US36.000.000
237.600 157.600
Rabobank
1
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, cabang Jakarta HSBC
100.000 100.000
100.000 100.000
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited, Jakarta branch
HSBC Citibank
US45.000.000 -
315.000 -
Citibank DBS Indonesia
250.000 250.000
- -
DBS Indonesia Pinjaman Berjangka
Time Loan BCA
1.303.000 1.778.000
693.000 1.133.000
BCA Pinjaman Berjangka Money
Market Money Market Time Loan
BCA 475.000
- -
- BCA
Cerukan Overdraft
BCA 219.500
219.500 176.431
42.851 BCA
Pinjaman Kredit Revolving Revolving Credit Loan
DBS Indonesia 500.000
300.000 415.000
239.522 DBS Indonesia
Sub-total 2.207.031
2.842.973 Sub-total
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
89
15. UTANG BANK
JANGKA PENDEK
DAN CERUKAN lanjutan
15. SHORT-TERM BANK LOANS AND OVERDRAFT continued
Jumlah Maksimum Fasilitas Pinjaman
Maximum Credit Facility Limit JumlahAmount
30 September 2012
September 30, 2012
31 Desember 2011
December 31, 2011
30 September 2012
September 30, 2012
31 Desember 2011
December 31, 2011
Dalam mata uang asing Catatan 38
In foreign currency Note 38
Perusahaan Company continued
Pinjaman untuk Modal Kerja
Loans for Working Capital PT Bank Sumitomo Mitsui
Indonesia Sumitomo US30.000.000
US30.000.000 -
-
PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia Sumitomo
PT Bank BNP Paribas Indonesia
BNP Paribas
2
US30.000.000 US30.000.000
- -
PT Bank BNP Paribas Indonesia
BNP Paribas
2
The Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ. Ltd.,
cabang Jakarta BTMU
3
US60.000.000 US60.000.000
- -
The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. Ltd.,
Jakarta branch BTMU
3
Entitas Anak Subsidiaries
Pinjaman untuk Modal Kerja
Loans for Working Capital
SMBC US50.000.000
US50.000.000 -
- SMBC
BTMU
5
US60.000.000 US30.000.000
- -
BTMU
5
Standard Chartered Bank, cabang Indonesia SCB
US486.900 US2.000.000
US2.000.000 10.342
- Standard Chartered Bank,
Indonesia branch SCB US486,900
Sub-total 10.342
- Sub-total
Total 2.217.373
2.842.973 Total
1 Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, fasilitas pinjaman dari Rabobank ini merupakan fasilitas pinjaman gabungan untuk Perusahaan, SIMP,
MSA, SBN dan GS masing-masing sebesar US44.000.000, US20.000.000, US8.500.000, US3.500.000 dan US4.000.000.As of September 30, 2012 and December 31, 2011, this credit facility from Rabobank represents joint credit facility for the Company, SIMP, MSA, SBN and GS amounting to US44,000,000,
US20,000,000, US8,500,000, US3,500,000 and US4,000,000, respectively. 2
Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BNP Paribas dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US50.000.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US30.000.000 atau utang trust receipts dengan jumlah
maksimum sebesar US50.000.000.As of September 30, 2012 and December 31, 2011, the Company has credit facility from BNP Paribas with maximum credit facility amounting to US50,000,000 which could be drawn down in working capital loan with maximum amount of US30,000,000 or in trust receipts payable with maximum
amount of US50,000,000. 3
Pada tanggal 30 September 2012, Perusahaan memiliki fasilitas pinjaman dari BTMU dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar US120.000.000 31 Desember 2011: US60.000.000, yang dapat ditarik dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US60.000.000 31 Desember 2011:
US60.000.000 danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US120.000.000 31 Desember 2011: US60.000.000.As of June 30, 3012, the Company has credit facility from BTMU with maximum credit facility amounting to US120,000,000 December 31, 2011: US60,000,000, which could be drawn down
in working capital loan with maximum amount of US60,000,000 December 31, 2011: US60,000,000 andor trust receipts payable with maximum amount of US120,000,000 December 31, 2011: US60,000,000.
4 Pada tanggal 30 September 2012, Perusahaan dan IAP memiliki fasilitas pinjaman gabungan dari Citibank dengan fasilitas pinjaman maksimum sebesar
US112.000.000. Fasilitas pinjaman gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja danatau utang trust receipts dengan jumlah maksimum sebesar US112.000.000; danatau oleh IAP dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US10.000.000. Sedangkan
pada tanggal 31 Desember 2011, fasilitas pinjaman gabungan sebesar US125.000.000 diperoleh oleh Perusahaan, ICBP, SIMP dan IAP. Fasilitas pinjaman gabungan tersebut dapat ditarik oleh Perusahaan dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum sebesar US125.000.000 danatau utang trust
receipts dengan jumlah maksimum sebesar US70.000.000; danatau oleh ICBP, SIMP dan IAP dalam bentuk pinjaman modal kerja dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar US30.000.000, US35.000.000 dan US10.000.000. As of September 30, 2012, the Company and IAP have joint credit facility from Citibank
with maximum credit facility amounting to US112,000,000. This joint credit facility could be drawn down by the Company in working capital loan andor trust receipts payable with maximum amount of US112,000,000 andor by IAP in working capital loan with maximum amount of US10,000,000. While as of December 31, 2011,
the joint credit facility amounting to US125,000,000 were obtained by the Company, ICBP, SIMP and IAP. The joint credit facility could be drawn down by the Company in working capital loan with maximum amount of US125,000,000 andor trust receipt payable with maximum amount of US70,000,000; andor by ICBP,
SIMP and IAP in working capital loan with maximum amount of US30,000,000, US35,000,000 and US10,000,000, respectively.