PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
143
35. TUJUAN DAN
KEBIJAKAN MANAJEMEN
RISIKO KEUANGAN lanjutan 35. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES
AND POLICIES continued Risiko likuiditas
Liquidity risk
Kelompok Usaha menghadapi risiko likuiditas karena
mungkin akan
menemui kesulitan
dalam memenuhi
kewajiban dan komitmen
kontraktualnya. The Group faces liquidity risk because it may
encounter difficulty in meeting its contractual obligations and commitments.
Kelompok Usaha mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi
utang yang jatuh tempo dengan cara menjaga tingkat kas dan setara kas dan ketersediaan
pendanaan melalui jumlah komitmen fasilitas kredit yang memadai.
The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its
maturing debts by maintaining sufficient cash and cash equivalents, and the availability of funding
through an adequate amount of committed credit facilities.
Kelompok Usaha secara rutin mengevaluasi informasi arus kas proyeksi dan arus kas aktual
dan terus menerus memantau kondisi pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan
melakukan penggalangan dana yang mencakup utang dan pinjaman bank, dan penerbitan ekuitas
pasar modal. The Group regularly evaluates its projected and
actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for
opportunities to pursue fund-raising initiatives, including bank loans and borrowings, and equity
market issues.
Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha, berdasarkan
arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto. The table below summarizes the maturity profile of
the Group’s
financial liabilities, based
on undiscounted contractual cashflow.
Jumlah Total
Dalam waktu
1 tahun Within
1 year Dalam
waktu 1 sampai
dengan 5 tahun
Within 1- 5 years
Lebih dari 5 tahun
More than 5 years
Pada tanggal 30 September 2012 As of September 30, 2012
Utang bank jangka pendek dan cerukan
2.217.373 2.217.373
- -
Short-term bank loans and overdraft
Utang trust receipts 3.166.491
3.166.491 -
- Trust receipts payable
Utang usaha 2.393.212
2.393.212 -
- Accounts payable - trade
Utang bukan usaha 1.292.182
1.292.182 -
- Accounts payable - non-trade
Biaya masih harus dibayar 1.564.427
1.564.427 -
- Accrued expenses
Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun
938.977 938.977
- -
Current maturities of long-term bank loans
Utang bank jangka panjang, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun 3.528.156
- 3.052.078
476.078 Long-term bank
loans - net of current maturities Utang Obligasi dan Sukuk Ijarah
4.321.944 -
4.321.944 -
Bonds and Sukuk Ijarah payables Utang pembelian aset tetap
51.760 7.688
34.849 9.223
Liabilities for purchases of fixed assets
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
144
35. TUJUAN DAN
