SOURCE OF Financial Statement Full Notes 3Q12 Billingual INDF
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
71
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
Dalam mata uang asing In foreign currencies
Catatan 38 Note 38
BCA 326.438
397.367 BCA
Mega 289.984
2.588 Mega
Citibank N.A., cabang Citibank N.A.,
Indonesia Citibank 119.684
81.981 Indonesia branch Citibank
Danamon 56.275
117 Danamon
UOB Indonesia 44.310
99.432 UOB Indonesia
UOB Bank Ltd., Singapura 28.605
58.391 UOB Bank Ltd., Singapore
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp50.000 144.554
68.952 each below Rp50,000
Total kas di bank 3.052.406
4.152.887 Total cash in banks
Setara kas - deposito berjangka Cash equivalents - time deposits
Dalam Rupiah In Rupiah
Mega 2.432.739
1.788.138 Mega
PT Bank DBS Indonesia PT Bank DBS Indonesia
DBS Indonesia 1.049.039
313.657 DBS Indonesia
CIMB Niaga 1.009.464
1.353.768 CIMB Niaga
Panin 775.950
171.000 Panin
PT Bank ICBC Indonesia ICBC 560.000
459.056 PT Bank ICBC Indonesia ICBC
UOB Indonesia 495.000
612.500 UOB Indonesia
Danamon 425.100
1.263.700 Danamon
BCA 179.700
185.677 BCA
Mandiri 27.006
94.406 Mandiri
PT Bank International PT Bank International
Indonesia Tbk BII 15.000
200.000 Indonesia Tbk BII
BRI 4.200
119.200 BRI
Lain-lain masing-masing Others each
di bawah Rp50.000 56.000
37.199 below Rp50,000
Dalam mata uang asing Catatan 38 In foreign currencies Note 38
Deutsche Zentral Deutsche Zentral
Genossenschaftbank, Genossenschaftbank,
Singapura DZ Bank 958.800
906.800 Singapore DZ Bank
ICBC 354.756
- ICBC
PT Bank Artha Graha Tbk 290.612
274.851 PT Bank Artha Graha Tbk
CIMB Bank, Singapura 243.682
271.834 CIMB Bank, Singapore
CIMB Niaga 240.917
117.884 CIMB Niaga
UOB Indonesia 239.700
208.564 UOB Indonesia
Sumitomo Mitsui Banking Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Singapura Corporation, Singapore
SMBC 132.253
192.750 SMBC
Citibank Singapore Ltd. 35.955
87.960 Citibank Singapore Ltd.
PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
30 September 2012 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2011 Diaudit dan
Sembilan Bulan yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 30 September 2012 dan 2011
Tidak Diaudit Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
Kecuali Dinyatakan Lain PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS September 30, 2012 Unaudited and
December 31, 2011 Audited and Nine Months Ended
September 30, 2012 and 2011 Unaudited
Expressed in Millions of Rupiah, Unless Otherwise Stated
72
4. KAS DAN SETARA KAS lanjutan 4. CASH AND CASH EQUIVALENTS continued
30 September 2012 31 Desember 2011 September 30, 2012 December 31, 2011
Dalam mata uang asing Catatan 38 In foreign currencies Note 38
lanjutan continued
Deutsche Bank, Singapura 78.390
- Deutsche Bank, Singapore
DBS Bank Ltd., Singapura DBS Bank Ltd., Singapore
DBS Singapura 54.903
48.882 DBS Singapore
Lain-lain masing-masing Others
di bawah Rp50.000 126.011
57.783 each below Rp50,000
Total deposito berjangka 9.785.177
8.765.609 Total time deposits
Total 12.961.410
13.049.048 Total
Rekening di bank memiliki tingkat suku bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran
pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan dari deposito berjangka adalah sebagai
berikut: Accounts in banks have floating interest rates
based on the offered rate from each bank. The annual interest rates of time deposits are as
follows:
Mata uang 30 September 2012
September 30, 2012 Sembilan Bulan
Nine Months 31 Desember 2011
December 31, 2011 Satu tahun
One Year 30 September 2011
September 30, 2011 Sembilan Bulan
Nine Months Currency Denomination
Rupiah 0,20 - 4,50
5,00 - 8,50 5,00 - 8,50
Rupiah Dolar AS
3,25 - 7,75 0,20 - 4,50
0,20 - 4,50 US Dollar
Dolar Singapura 0,12 - 0,55
0,03 - 0,38 0,03 - 0,31
Singapore Dollar
Pada tanggal 30 September 2012 dan 31 Desember 2011, tidak terdapat saldo kas dan
setara kas dengan pihak berelasi.
As of September 30, 2012 and December 31, 2011, there are no balances of cash and cash
equivalents with related parties.
5. INVESTASI JANGKA PENDEK 5. SHORT-TERM INVESTMENTS
Investasi jangka pendek terdiri dari investasi dalam bentuk saham dan obligasi yang tercatat pada
bursa efek serta reksadana. Short-term investments consist of investments in
shares and bonds listed in the stock exchange, as well as mutual funds.